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Índice
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Configurações Básicas
As configurações básicas são as configurações gerais do sistemafinanceiro. Nelas, o usuário irá definir dados padrões do sistema, habilitar rotinas e definir como o sistema irá se comportar em algumas determinadas situações. Sua configuração é imprescindível.
ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configuração Básica
As configurações estão organizadas em 5 abas, cada uma será detalhada a seguir seguir :
Configuração Básica Básica
Na aba de configuração básica teremos a configuração de dados padrões de contas e faturamento
Na sessão de contas o usuário deverá configurar
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faturamento. 
- Regra de Vencimento - que será incluída na configuração do cliente no momento da criação do cadastro de pessoas, para que seja sugerida posteriormente na criação de contratos do clienteO . A mesma define o dia de vencimento do boleto;
- Método de Faturamento que será sugerido na - que será incluído na configuração do cliente no momento da criação do cadastro de pessoas, para que seja posteriormente na criação de contratos do cliente
- O cliente deverá marcar dentre as seguintes opções
- Gerar uma fatura para cada conta
- Permitir o agrupamento de contas em fatura
- Contrato sem faturamento
- O cliente deverá marcar dentre as seguintes opções
Na sessão de faturamento o usuário deverá configurar
- Valor mínimo para faturamento automático - Caso . O método de faturamento definirá como serão geradas as parcelas contratuais do contrato;
- Valor mínimo para faturamento automático - definindo um valor neste campo, caso a soma das contas não alcance o este valor mínimo, as mesmas são passadas automaticamente para o próximo mês
...
- para serem somadas as contas deste próximo mês;
- 🆕 Considerar somente um desconto no agrupamento das contas? - configuração específica para provedores que utilizam agrupamento de contas e vinculam tabelas de desconto para pagamento em dia nos contratos: no agrupamento de múltiplas contas contratuais será considerado somente um valor de desconto para pagamento em dia. Caso as contas tenham valores de desconto diferente será considerado o maior valor de desconto
- Qtd. dias mínimos para limpeza de arquivos temporários: neste campo é possível definir entre 1 a 7 dias (o campo nulo determina que a limpeza será diária) quando será limpo o diretório temporário no servidor o qual armazena os PDF’s dos boletos que são anexados aos envios em massa das faturas. Por exemplo: se o envio em massa de boletos leva 3 dias para ser concluído, informe uma quantidade superior a 3, dessa forma não terá problemas com os envios causados pela limpeza do diretório antes do encerramento.
Cobrança
Na aba de cobranças teremos a configuração de dados sobre as cobranças do cliente, de pagamento e tratativas de inadimplência. 
Na sessão de Cobrança o usuário deverá configurar:
- Receber aviso de recebimento - Ao marcar esta opção será ativado ativado o recebimento de avisos de vencimento padrão nas contas na configuração dos clientes no submenu Painel do cliente.
- Receber aviso de cobrança - Ao Ao marcar esta opção será ativado o recebimento o recebimento de mensagens de cobrança padrão nas contas na configuração dos clientes no submenu Painel do cliente.
- Permitir alterar vencimento das contas com data retroativa - Ao marcar esta opção será possível alterar a data de vencimento das contas com uma data anterior ao dia corrente.
- % Multa por atraso - Define Define a porcentagem de multa por atraso padrão para as contas dos clientes.
- % Acréscimo Diário - Define Define a porcentagem de acréscimo diário padrão para as contas dos clientes.
- Forma de pagamento preferencial - será sugerida - que será incluída na configuração do cliente no momento da criação do cadastro de pessoas, para que seja sugerida posteriormente na criação de contratos do cliente.
- Profile de Pagamento Preferencial - que será incluída na configuração do cliente no momento da criação do cadastro de pessoas, para que seja sugerida posteriormente na criação de contratos. A mesma define o banco preferencial para o registro dos boletos.
Na sessão Gerenciador de cobranças o usuário poderá configurar: - Suspender fatura quando acordo for criado? - ao marcar o checkbox o sistema vai suspender a fatura vencida do cliente quando for criado um acordo com alteração da proposta (sem essa configuração o padrão é que a fatura original seja excluída);
- Motivo de suspensão padrão para as faturas - selecione o motivo de suspensão que deve ser utilizado nas faturas que forem suspensas automaticamente;
Qnt. dias tolerância acordo - caso o acordo não seja cumprido (pago) neste campo é definida a quantidade de dias em que a fatura original do cliente será retirada da suspensão e as faturas do acordo sejam suspensas.
Informações title Para mais informações verifique a documentação especial para este formato de utilização do Gerenciador de cobranças: Suspensão automática de faturas quando é realizado acordo com alteração da proposta
Em breve a sessão de negociação SAC será disponibilizada.
Na sessão PIX, opção disponibilizada
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para clientes no MK 4.0, o usuário poderá configurar:
- Quantidade de dias limite para validade do QRcode -campo utilizado para definir a validade do QRCode gerado pelo cliente.
- Profile de pgto padrão para geração do QRcode - neste campo são listadas somente as profiles de pagamento que tem chaves PIX em produção, dessa forma a que for selecionada é a que vai gerar o QRcode para todas as faturas;
Profiles de pagamento que não estão habilitadas para geração do QRcode - caso deseja que alguma fatura de uma profile em específico não gere QRcode para pagamento PIX selecione nesta listagem.
Informações title Demais informações sobre esta configuração do PIX disponíveis na documentação Pagamentos via PIX copia e cola:
Contratos
Na aba de contratos teremos a configuração de dados sobre contratos do clienteO .
Na opção de 'Faturamento' o usuário deverá configurar:
- Mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela primeira parcela - Neste campo é informado a quantidade de dias a ser considerado para gerar a primeira parcela do cliente, a fim de evitar que o valor da mesma seja muito baixo. Ao configurá-lo, caso seja criado um contrato ao final do período de referência, que não esteja dentro da quantidade dias informado, o valor desta primeira parcela será somado ao próximo período de referência.
Exemplo 01 : Considerando que a regra de vencimento ou período de referência é de 1º ao dia 30, que temos definido que o mínimo de dias de cobrança para a primeira parcela é de 10 dias e que o valor mensal é de 30 reais (1 real pra cada dia), então:
Supondo que um contrato foi criado dia 25 do mês, ou seja, há 6 dias do inicio de um novo período de referência (Contando com o dia 25) .
Como os 6 dias está dentro do 10 dias mínimos para a cobrança da primeira parcela, então a cobrança destes 6 dias serão considerados apenas no novo período. Dessa forma, no novo período terá a cobrança dos 30 dias mais os 6 dias totalizando 36 reais.
- -Dessa forma contrato criado até o dia 20 do mês (10 dias antes de um novo período de referência) começaram a ser cobrados no próximos período de referência referência.
Informações title Observação Dias mínimos de cobrança para a primeira parcela serão considerados apenas para a regras de vencimento do tipo Pós-Pago.
Ignorar contas com referência de uso vencida - Marcando essa opção ao alterar ou cancelar um contrato, as contas que possuírem dia de fechamento da referência anterior ao dia do procedimento serão desconsideradas no momento da alteração ou exclusão das mesmas.
- Ignorar lançamento extra - Marcando essa opção, o sistema não fará nenhuma lançamento extra para os eventos de liquidação a menor identificados na leitura de retorno.
- R$ máximo liquidação a menor - Informe um valor máximo para o qual liquidações a menor na leitura de retorno devem ser desconsideradas. Caso o valor da diferença na liquidação seja maior que o definido uma conta de diferença será lançada.
- Unidade plano contas (débito) - Unidade de débito que será utilizada para gerar a conta negativa dentro da fatura liquidada.
- Unidade plano contas (crédito) - Unidade de crédito que será utilizada para gerar a nova conta que compõe o débito restante do cliente.
- Unidades Financeiras - Definição das unidades
Ativar contratos automaticamente - Selecione essa - Este campo deverá ser marcado caso a empresa trabalhe com a opção para ativar automaticamente contratos suspensos com o motivo 'Aguardando Ativação' no momento do primeiro login do usuário.
Recebimentos
Na aba Recebimentos teremos a configuração de dados sobre recebimentos do provedor
O usuário deverá configurar
Esta ação de retirada da suspensão fará com que as parcelas do cliente sejam lançadas a partir deste dia.
- Desligar porta FTTH por padrão - Marcado esta opção no momento do cancelamento do contrato o campo “Desligar porta FTTH” virá marcado com “Sim”, liberando a porta FTTH que está vinculada a esse cliente.
- Obrigar abertura de O.S. de retirada - Marcado esta opção no momento do cancelamento do contrato a abertura de OS de retirada será obrigatória caso o cliente possua algum equipamento em comodato.
Na sessão de Assistente de criação de contrato: poderá ser feitas configurações para deixar campos marcados como padrão ou obrigatórios para novos contratos, sendo eles os planos de contas para mensalidade e impostos, e campos referente a forma que serão criados estes contratos.
Recebimentos
Na aba Recebimentos teremos a configuração dos planos de contas padrões que o sistema deverá considerar na inserção de contas automáticas a receber para cada tipo de nomenclatura
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. O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as
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nomenclaturas que deseja utilizar.
O usuário deverá configurar
- Obrigatório - Indicando que a inserção deste plano de contas deverá ser obrigatória.
- Unidades Financeiras - Plano de contas para contas inseridas automática através de ações do sistema. Exemplo: ao liquidar uma parcela com acréscimos automaticamente o sistema cria uma conta de acréscimo, se estiver configurada a unidade financeira ACR neste menu, o plano de contas será vinculado a parcela automaticamente.
Pagamentos
Na aba Pagamentos teremos a configuração de dados sobre as unidades financeiras de pagamento para cada nomenclatura dos planos de contas padrões que o sistema deverá considerar na inserção de contas automáticas a pagar para cada tipo de nomenclatura. O usuário deverá inserir na grande as unidades financeiras para as nomenclaturas que deseja utilizar 
nomenclaturas que deseja utilizar.
O usuário deverá configurar
- Unidades Financeiras - Plano de contas para contas inseridas automática através de ações do sistema. Exemplo: ao liquidar uma parcela com acréscimos automaticamente o sistema cria uma conta de acréscimo, se estiver configurada a unidade financeira ACR neste menu, o plano de contas será vinculado a parcela automaticamente.
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As informações aqui configuradas serão consideradas por todo sistema. No entanto, algumas configurações definidas aqui poderão ser particularizadas por cliente, veja quais a seguir:
Estas configurações particulares são feitas no painel do cliente Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Clique duas vezes sobre o cliente desejado no painel → Clique no botão 'Configuração da Conta' no canto superior direito. Salientando que as configurações definidas diretamente na conta do cliente são as que serão consideradas pelo sistema, logo especificamente para este cliente as configurações básicas não serão consideradas.
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Envio em massa de boletos: configuração para limpeza de arquivos temporários
ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configuração Básica
Quando é feito um envio em massa de faturas o sistema gera os PDFs de todos os boletos para anexar nos envios e armazena eles em diretório temporário no servidor. Por questões de performance esse diretório (/tmp) é "limpo" em rotinas diárias.
Caso o seu processo de envio de faturas por e-mail leve mais de 1 dia, a partir da release nº 64 do ERP é possível configurar nesta área a execução de limpeza dos boletos na pasta temporária:
- Qtd. dias para limpeza de arquivos temporários - possível definir entre 1 a 7 dias (o campo nulo determina que a limpeza será diária). Por exemplo: se o envio em massa de boletos leva 3 dias para ser concluído, informe uma quantidade superior a 3, dessa forma não terá problemas com o envios causados por limpeza do diretório antes do encerramento.