Novo Fluxo de Caixa
Guia de Uso: Novo Módulo de Fluxo de Caixa
O novo Fluxo de Caixa foi projetado para transformar a gestão financeira em um centro estratégico de inteligência. Com uma interface intuitiva e padronizada aos novos padrões do ERP, o sistema facilita o acesso rápido a saldos, conciliações e previsões financeiras.
1. Projeção Financeira: Painel Estratégico
Este módulo oferece uma visão preditiva, permitindo ao gestor antecipar cenários baseados em dados reais de contas a pagar e receber.
Principais Indicadores (KPIs)
No topo da tela, quatro indicadores fornecem um resumo instantâneo da saúde financeira:
Caixa Atual: Saldo disponível no momento em todas as contas e caixas.
Previsto: Expectativa de saldo futuro considerando as contas com vencimento no período.
Despesas Pendentes: Total de compromissos financeiros ainda não liquidados.
Inadimplência: Valores em atraso que impactam diretamente o fluxo de caixa.
Análise por Sub-Abas
Receitas: Detalhamento das entradas, evolução do faturamento e distribuição por formas de pagamento.
Despesas: Organização de todas as saídas previstas, categorizadas para melhor controle de custos.
Inadimplência: Métricas sobre o valor médio de atraso por cliente e percentuais de recuperação.
2. Gerenciamento de Caixas: Controle de Operação
O módulo de Caixas representa as entidades responsáveis pelo registro de entradas e saídas em pontos de atendimento ou departamentos.
Abertura e Fechamento: O sistema exige o registro do valor inicial (fundo fixo) e realiza o cálculo automático de sobras ou faltas no encerramento do expediente.
Movimentações Operacionais:
Suprimento: Adição de valores ao caixa para manutenção da operação.
Sangria: Retiradas parciais para fins de segurança (envio ao cofre).
Monitoramento Real: Cada caixa é exibido em cards que informam o saldo atual, o status (Aberto/Fechado) e o operador responsável.
3. Gestão de Cofres: Custódia de Valores
Este módulo centraliza o controle de valores que não estão em circulação imediata, garantindo rastreabilidade e segurança.
Divisão de Saldos: Um gráfico detalha como o patrimônio financeiro está distribuído entre os cofres da empresa e a loja principal.
Transferências: Funcionalidade que permite mover valores entre cofres, bancos ou caixas. O sistema valida que a origem e o destino sejam distintos para garantir a integridade dos dados.
Posição Histórica: Através do filtro "Posição em", o usuário pode consultar o saldo exato de qualquer cofre em uma data retroativa específica.
4. Movimentações Bancárias: Conciliação e Extrato
Este é o espelho fiel das contas bancárias da empresa, onde ocorre o controle fino dos lançamentos e a conciliação financeira.
Visão Geral das Contas (Profiles)
A tela inicial apresenta todos os perfis de pagamento cadastrados, exibindo saldos atualizados e o status de cada conta (ativa ou inativa).
Gestão de Lançamentos
Ao acessar uma conta específica, o sistema disponibiliza:
Extratos Temporais: Consultas analíticas dos últimos 7 dias ou sintéticas de até 90 dias para conferência de débitos e créditos.
Movimentações Manuais: Possibilidade de criar lançamentos de crédito ou débito, vinculando-os diretamente a Faturas ou Contas específicas para liquidação.
Ferramenta de Conciliação: Permite marcar registros como "Conciliados" após a conferência com o extrato real do banco, travando o dado para evitar alterações acidentais.