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Índice
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Conceito
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A conciliação bancária é um recurso que possibilita acompanhar o saldo de todas as contas bancárias dentro do sistema. Diariamente é necessária a leitura de um arquivo fornecido pelo banco, no qual constam todos os lançamentos de créditos e débitos que ocorreram na conta, exatamente como no extrato, e a partir deste arquivo são conciliados todos os eventos do banco com os lançamentos de contas do sistema. |
Pré Requisitos
- Arquivo OFX de cada uma das contas a ser conciliada
- Cadastro de contas
- Cadastro de categorias
- Categorização
OFX
O arquivo lido é um OFX, e para ter acesso é necessário acessar o portal do banco e/ou solicitar a disponibilização ao gerente de conta do seu banco.
Configurações
Cadastro de contas
Acesse o menu Configurações → Financeiro → Conciliação bancária
Deve ser informado
- Profile - É a conta bancária que já esta cadastrada no seu MK Solutions
- Conta Ativa - Quando a conta não for mais utilizada a conta pode ser inativada
- Admite pagamentos - Com esta função 'Não' a conta não estará disponível para pagamentos de contas
- Saldo Inicial - Valor de saldo que consta atualmente na conta
- Id da conta - Número de identificação de referência no arquivo, geralmente o número da conta. Conforme imagem abaixo, no arquivo OFX constará um campo ACCTID, e este é o número que deve ser utilizado
Cadastro de categorias
Acesse o menu Configurações → Financeiro → Cadastro de categorias
Deve ser informado
- Natureza - Se utilizada para lançamentos de débito ou crédito
- Nome da categoria - Nome para identificação, por exemplo: Tarifas bancárias
Categorização
A categorização é um agrupamento de todos os lançamentos que poderão conter no OFX, porém com nomes de fácil identificação, e agrupados por categorias
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| Dica | ||
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Para definir as categorias e montar as categorizações olhe o seu arquivo OFX e identifique quais são os lançamentos que o seu banco disponibiliza, lembrando que as nomenclaturas e lançamentos podem variar de acordo com o Banco. |
Gerenciador de Conciliações
Na tela principal serão listadas todas as últimas leituras de OFX realizadas.
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| Informações | ||
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Na grade são apresentados alguns valores: valor total, que é o somatório de todos os registros que contem na leitura, valor ignorado, que é a soma dos valores ignorados e não conciliados, valor conciliado que representa os valores que foram conciliados da leitura, e o último saldo que é o valor disponibilizado pelo Banco como valor de último saldo da conta |
Iniciar leitura de OFX
Ao iniciar uma leitura de OFX primeiro faça upload do arquivo. Ao seleciona-lo para leitura o sistema vai preencher de forma automática a profile, a data e o operador, além de um resumo da leitura. Após a leitura clique no botão verde para salvar a leitura.
Detalhes da leitura
Ao dar dois cliques na leitura, é apresentada uma grade onde alguns campos precisam ser detalhados:
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Para cada lançamento que vem no extrato é possível editar dando dois cliques sobre o registro e efetuar a conciliação. Para os registros não conciliados de forma automática a edição é obrigatória, mesmo que para ignorar a conciliação do lançamento. Na imagem a seguir são explicadas todas as formas de edição do registro para conciliação:
Conciliando registros
- Para os registros onde o sistema identifica a fatura de forma automática é possível visualizar a fatura dando dois cliques no registro. Caso não tenha sido efetivada a conciliação automaticamente utilize as ferramentas para efetivar a conciliação do registro manualmente.
- O que é considerado na conciliação automática?
- Registros lançados na Profile que esta sendo conciliada
- Data do pagamento coincidir com a data lançada na profile bancária
- Valor que consta na conciliação coincidir com o valor do lançamento no sistema
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Acesse a leitura de retorno no menu Financeiro → Leitura de retorno |
Ferramentas da conciliação:
Localizar registros provisionados - apresenta uma lista de todos os lançamentos já programados e não localizados no provisionamento
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| Dica | ||
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Combine as ferramentas de lançamentos de contas e acréscimos e evite utilizar a opção de ignorar lançamento. Desta forma seu sistema terá todos os registros devidamente documentados, e seus relatórios demonstraram exatamente a realidade do provedor. |
Críticas de conciliação e registros que merecem atenção
- Críticas
Os registros listados como críticos servem para que na conciliação o operador analise os registros, pois podem conter registros programados e cancelados, e que precisa haver uma confirmação de ciência para efetuar o registro
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