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ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel de Movimentações de Contas Bancárias → Clique duas vezes sobre a conta bancária no painel
Conceitos Gerais
Dt. saldo banco - A data em que foi realizada a ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)
R$ saldo banco - Valor que está no banco informado da ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)
Saldo até hoje - Saldo previsto no banco até o dia atual
Saldo Totalizado - Saldo previsto no banco até a ultima data esperada de lançamento
Extrato da conta nos últimos 7 dias
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- Lançamentos Manuais
- Liquidações de faturas
- Leitura de Retorno
- Programações de pagamentos de faturas
- Transferências realizadas para o banco
- Depósitos realizados no banco
- Movimentos internas da conciliação
- Lançamentos ignorados na conciliação
- Acréscimo/Decréscimo pela conciliação
- Lançamento avulso pela conciliação
- Liquidação de fatura pela conciliação
- Estornos
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Para cada registro haverá o valor relacionado e o valor do saldo do banco considerando o valor do registro
Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás
Além das informações das movimentações e dos saldos, será possível realizar as seguintes ações neste painel
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