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Gerenciador de Fluxo de Caixa

Gerenciador de Fluxo de Caixa

abr. 14, 2020

Índice

Visão Geral

No gerenciador de fluxo de caixa será possível realizar toda uma análise financeira e emissão de relatórios de todas as operações financeiras realizadas no sistema, que envolve tanto o contas a receber quanto o contas a pagar.

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixas.

Vejamos abaixo todas as funcionalidades:

Abaixo cada painel será explicado em detalhes. 

Pré-Requisito 

Caixas abertos

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu 'Gerenciador de Fluxo de Caixa' → Painel 'Caixas abertos'.

Todos os caixas que ainda estão abertos estarão listados nesse painel. Através dele será possível acessar cada caixa e visualizar as movimentações que estão sendo realizadas no mesmo.

Para visualizar os detalhes do caixa dê um clique duplo sobre ele


Através dessa tela será possível apenas visualizar as movimentações já realizadas, não há a possibilidade de realizar qualquer alteração.

Atenção

  • Qualquer operador que tiver permissão de acesso ao Módulo Financeiro > Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Caixa aperto poderá acessar esse painel.

  • Não há como restringir para que o operador visualize apenas o seu caixa.

Imprimir relatório de caixa

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Caixas abertos.

  • Selecione o caixa desejado e dê um clique duplo.

Clique na moeda "Relatório de Extrato de Caixa" e após em "Visualizar".


O operador terá as seguintes opções de filtros para gerar o relatório:

  • Tipo de Lançamento 

  • Agrupamento

  • Credor/Devedor

  • Empresa

  • Data inicial e Final

DICA

Para melhor compreensão do relatório, você pode marcar a opção "todos" os tipos de lançamento e agrupar o relatório por tipo. Dessa forma, será separado todos os lançamentos de débitos e crédito, com o valor de cada tipo. Veja abaixo como realizar os filtros:



O relatório ficará nesse formato:

Caixas fechados

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Caixas fechados.

Nesse painel terá a relação de todos os caixas que já foram fechados. É possível realizar filtros por data de abertura, data de fechamento, operador de caixa entre outros.

Selecione o caixa desejado e dê um clique duplo para verificar as movimentações que houveram no caixa.

Imprimir relatório de caixa

Caso desejar, é possível que seja realizado a impressão do relatório de caixa em PDF, conforme explicação anteriormente 

Recibo de fechamento de caixa

O operador poderá emitir um relatório do último fechamento do caixa, para isso clique no botão 'Recibo de fechamento de caixa'

O modelo do relatório é definido através dos Modelos de Recibo em Configuração → Menu Financeiro → Submenu Configurações de Caixa → Painel Perfis de Recibo - Saiba mais em Configurações de Caixas, Cofres e Recibos

Atenção

Após o fechamento do caixa é necessário que seja realizado a conciliação, para que o valor do fechamento seja creditado na conta cofre. Segue abaixo maiores informações.

Conciliação de caixa


ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Caixas fechados → "Clique para executar a conciliação desse lançamento agora".

Em geral, quando é realizado o fechamento de um caixa esse valor é destinado a um cofre. Seguindo essa mesma lógica, quando é realizado o fechamento de um caixa no sistema é necessário que seja realizado a conciliação do valor do fechamento, para que esse valor seja creditado no cofre.

Selecione o caixa desejado e clique na ferramenta "Clique para executar a conciliação desse lançamento agora".

  • Data/Hora Abertura: data que foi realizado a abertura do caixa. (Bloqueado para edição)

  • Operador Responsável: operador responsável pela abertura do caixa. (Bloqueado para edição)

  • Qtde Lançamentos: quantidade de lançamentos que foram realizados. (Bloqueado para edição)

  • R$ fechamento: valor de fechamento do caixa. (Bloqueado para edição)

  • R$ Dinheiro: valor de recebimento na forma "dinheiro". (Bloqueado para edição)

  • R$ Cartão: valor de recebimento na forma "cartão". (Bloqueado para edição)

  • R$ Depósito: valor de recebimento na forma "depósito". (Bloqueado para edição)

  • R$ Reserva: valor informado para reserva, ou seja, valor de abertura do próximo caixa. (Bloqueado para edição)

  • Saldo Caixa: valor total dos lançamentos que houveram. (Bloqueado para edição)

  • Conciliado: se o caixa já foi ou não conciliado. (Bloqueado para edição)

  • Dt./Hr. Conciliação: data e horário que foi realizado a conciliação, caso já tenha sido realizado. (Bloqueado para edição)

  • Operador Conciliação: operador que realizou a conciliação do caixa. (Bloqueado para edição)

  • Conta cofre de destino dos valores: informe em qual conta cofre deverá ser creditado/conciliado o valor de fechamento do caixa.