Visão Geral

No gerenciador de fluxo de caixa será possível realizar toda uma análise financeira e emissão de relatórios de todas as operações financeiras realizadas no sistema, que envolve tanto o contas a receber quanto o contas a pagar.

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixas.

Vejamos abaixo todas as funcionalidades:

Abaixo cada painel será explicado em detalhes. 

Pré-Requisito 

• Possuir caixas e cofres configurados, caso desejar trabalhar com essas ferramentas. (Veja mais sobre a configuração em Configuração de caixas, cofres e recibos).
• Possuir as contas financeiras configuradas. Veja como configurar em configurações.
• Possuir Profiles de Boleto cadastrados - Contate nosso suporte
• Possuir Profiles de cartão de crédito cadastrados - Saiba mais em Profile Cartão de Crédito

Caixas abertos

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu 'Gerenciador de Fluxo de Caixa' → Painel 'Caixas abertos'.

Todos os caixas que ainda estão abertos estarão listados nesse painel. Através dele será possível acessar cada caixa e visualizar as movimentações que estão sendo realizadas no mesmo.

Para visualizar os detalhes do caixa dê um clique duplo sobre ele

Através dessa tela será possível apenas visualizar as movimentações já realizadas, não há a possibilidade de realizar qualquer alteração.

Imprimir relatório de caixa

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Caixas abertos.

• Selecione o caixa desejado e dê um clique duplo.

Clique na moeda "Relatório de Extrato de Caixa" e após em "Visualizar".

O operador terá as seguintes opções de filtros para gerar o relatório:

• Tipo de Lançamento 
• Agrupamento
• Credor/Devedor
• Empresa
• Data inicial e Final

Caixas fechados

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Caixas fechados.

Nesse painel terá a relação de todos os caixas que já foram fechados. É possível realizar filtros por data de abertura, data de fechamento, operador de caixa entre outros.

Selecione o caixa desejado e dê um clique duplo para verificar as movimentações que houveram no caixa.

Imprimir relatório de caixa

Caso desejar, é possível que seja realizado a impressão do relatório de caixa em PDF, conforme explicação anteriormente 

Recibo de fechamento de caixa

O operador poderá emitir um relatório do último fechamento do caixa, para isso clique no botão 'Recibo de fechamento de caixa'

O modelo do relatório é definido através dos Modelos de Recibo em Configuração → Menu Financeiro → Submenu Configurações de Caixa → Painel Perfis de Recibo - Saiba mais em Configurações de Caixas, Cofres e Recibos

Conciliação de caixa

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Caixas fechados → "Clique para executar a conciliação desse lançamento agora".

Em geral, quando é realizado o fechamento de um caixa esse valor é destinado a um cofre. Seguindo essa mesma lógica, quando é realizado o fechamento de um caixa no sistema é necessário que seja realizado a conciliação do valor do fechamento, para que esse valor seja creditado no cofre.

Selecione o caixa desejado e clique na ferramenta "Clique para executar a conciliação desse lançamento agora".

• Data/Hora Abertura: data que foi realizado a abertura do caixa. (Bloqueado para edição)
• Operador Responsável: operador responsável pela abertura do caixa. (Bloqueado para edição)
• Qtde Lançamentos: quantidade de lançamentos que foram realizados. (Bloqueado para edição)
• R$ fechamento: valor de fechamento do caixa. (Bloqueado para edição)
• R$ Dinheiro: valor de recebimento na forma "dinheiro". (Bloqueado para edição)
• R$ Cartão: valor de recebimento na forma "cartão". (Bloqueado para edição)
• R$ Depósito: valor de recebimento na forma "depósito". (Bloqueado para edição)
• R$ Reserva: valor informado para reserva, ou seja, valor de abertura do próximo caixa. (Bloqueado para edição)
• Saldo Caixa: valor total dos lançamentos que houveram. (Bloqueado para edição)
• Conciliado: se o caixa já foi ou não conciliado. (Bloqueado para edição)
• Dt./Hr. Conciliação: data e horário que foi realizado a conciliação, caso já tenha sido realizado. (Bloqueado para edição)
• Operador Conciliação: operador que realizou a conciliação do caixa. (Bloqueado para edição)
• Conta cofre de destino dos valores: informe em qual conta cofre deverá ser creditado/conciliado o valor de fechamento do caixa.

Marque que confirma a conciliação deste lançamento agora e clique para efetivar o fechamento.

Saldo do dia

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Saldo do dia de hoje.

Nesse painel irá constar todas as movimentações que foram realizadas no dia atual, independente do operador que realizou a operação. 

Ao final da coluna "Valor lcto" pode ser analisado o valor total de recebimentos que houveram.

Movimentações de conta bancária

Saiba mais sobre este painel em  Movimentações de contas bancárias.

Administração de vales

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Administração de vales.

Nesse painel irá constar todos os valores que foram registrados nos caixas. O intuito é que o supervisor de caixa visualize os vales que foram lançados e confirme se o mesmo deverá ser conciliado.

• Código: código do vale que foi lançado.
• Data: data de lançamento do vale.
• Conciliado: se já houve a conciliação do vale.
• Nome Operador: operador de caixa que realizou o registro.
• Valor: valor do vale.
• Justificativa: justificativa informado pelo operador de caixa.
• Funcionário: para qual funcionário foi entregue o vale.

Conciliar Vales

Para conciliar selecione o vale e clique em .

Confirme o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Administração de suprimentos e sangrias

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Administração  de suprimentos e sangrias.

Nesse painel serão listados todas as sangrias e suprimentos que foram realizados pelos caixas. O intuito é que o supervisor de caixa visualize os registros que foram lançados e confirme se o mesmo deverá ser conciliado.

Conciliar Suprimentos e Sangrias

Para conciliar selecione o registro e clique em .

Operador deverá informar:

• Data/Hora Evento: data e horário que foi realizado a sangria/suprimento.
• Operador responsável: operador de caixa responsável pelo lançamento.
• Tipo: o tipo do registro, se sangria ou suprimento.
• Valor do lançamento
• Conciliado: se o valor foi ou não conciliado.
• Dt./Hr. Conciliação: horário em que foi realizado a conciliação.
• Operador Conciliação: operador responsável pela conciliação.
• Conta cofre de destino ou origem dos valores: em qual conta cofre deverá ser creditado esse valor.

Confirme a conciliação e efetive a operação.

Conta cofre

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Administração de conta cofre.

No painel de administração de conta cofre constará todos os valores que foram conciliados ou transferidos para a conta cofre.

O operador deverá definir os seguintes filtros: 

• Tipo de Exibição: 
  • Analítica: relatório detalhado de todos os registros.
  • Sintético: relatório resumido, apenas com valores.
• Tipo de filtro: qual filtro deseja realizar:
  • Todos os lançamentos no período;
  • Movimentos do operador no período;
  • Movimentos do cofre no período;
• Data inicial e data final: data de lançamentos os registros na conta cofre.
• Lançamentos por operador: caso tenha selecionado o filtro de movimentos por operador no período.
• Conta cofre: caso tenha selecionado o filtro por conta cofre no período (utilizado quando possui mais de um cofre e deseja verificar os movimentos de um cofre em específico).

Transferência de valores da conta cofre

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Administração de conta cofre → ferramenta Transferência de valores .

O operador deverá informar: 

• Data/Hora evento: data e horário que está sendo realizado a transferência. (bloqueado para edição)
• Conta cofre origem: de qual conta cofre será debitado o valor.
• Valor a transferir: qual o valor que será transferido.
• Destino: para qual conta será transferido o valor.
  • Conta Cofre.
  • Conta banco.
  • Conta caixa.
• Conta destino - os valores listados como opção será de acordo com o tipo de destino selecionado
• Data conta banco - Data em que o valor será registrado na conta banco

Confirme o procedimento e clique no botão 'Finalizar'

Liquidações via cartão de crédito

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Liquidações via cartão de crédito.

Todos os recebimentos realizados pelo meio de pagamento "cartão de crédito" serão listados nesse painel. Na coluna "origem" poderá ser filtrado pelos pagamentos que foram realizados via caixa ou então por e-commerce, quando realizado pelo SAC.

Este lançamentos também poderão ser conciliados

Conciliação dos recebimentos em cartão

Selecione o registro desejado e clique em .

O operador deverá informar:

• Conta para recebimento: em qual conta será creditado o valor.
• Data recebimento: qual a data do recebimento.

• Valor recebimento: valor recebido e que será creditado na conta. 

Consulta de saldos atuais

Veja como obter as informações nesse painel em saldos atuais.

Informações Sintéticas 

No Painel de informações Sintéticas o operador poderá definir os dados que deseja analisar

Clique em configurar e defina as informações que serão exibidas nas linhas, colunas e filtro

Estes relatórios são dinâmicos e permitem uma série de combinações de filtros.

Ferramenta de Permissão de Acesso

Saiba mais sobre permissões de acesso em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas