Versões comparadas

Chave

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Transferências poderão ser realizadas a partir do banco selecionado, basta clicar no botão 'Transferência de valores entre contas'

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 O usuário deverá informar: 

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  • total de débitos do dia 
  • total de créditos do dia 
  • total do dia considerando os débitos e os créditos 
  • Saldo do Banco considerando o o total do dia 
  • Informação se o saldo está conciliado ou não 

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Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco na data de 90 dias atrás

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Observe que o R$ Salto Totalizado sempre está de acordo com o Saldo do ultimo dia previsto para conciliação 

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O usuário poderá realizar a conciliação do saldo do banco para cada dia. Clique sobre o dia em que deseja realizar a conciliação do saldo e clique no botão 'Conciliar Saldo'

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Basta confirmar a conciliação para que o procedimento seja realizado

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ANTES da conciliação do dia 30/05/2018 

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DEPOIS da conciliação do dia 30/05/2018 

Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram conciliados 

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Desfazer conciliação  

Um conciliação poderá ser desfeita, clique sobre o dia em que deseja desfazer a conciliação do saldo e clique no botão 'Desconciliar' 

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Basta confirmar a desconciliação para que o procedimento seja realizado

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ANTES de desconciliar o dia 30/05/2018 

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DEPOIS de desconciliar o dia 30/05/2018 

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Da mesma forma o dia 31/05/2018, já que é uma data posterior ao dia 30/05/2018

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Aviso
titleAtenção

Ao efetivar uma conciliação em um determinado dia, os seguintes procedimentos não poderão ser realizadas para esta data e para datas anteriores a ela

  • Lançamentos avulsos
  • Editar ou Remover registros
  • Programação de Pagamentos
  • E transferências, tanto para quanto o banco é a origem quanto para quando o banco é o destino

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Ao realizar um clique duplo sobre um registro do extrato sumarizado no painel será possível visualizar os lançamentos referente á aquele saldo do dia 

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Observe que Saldo em DD/MM/AAAA passa a ser o saldo anterior ao dia escolhido

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  • Todos débitos 
  • Todos créditos
  • Total do dia 
  • Saldo do banco

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Pesquisa Avançada

Para extratos referente ao um período diferente dos últimos 7 dias disponibilizado no primeiro painel, uma pesquisa avançada poderá ser realizada no quarto painel 

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O usuário poderá escolher se deseja visualizar as informações na forma Analíticas ou Sintéticas, nos dois casos será necessário que o usuário defina o período de datas 

Na Analítica será exibido um extrato com todos os lançamentos do período 

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Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do periodo período

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