- No Módulo Financeiro → Financeiro – Home transferências entre bancos e caixas poderão ser realizados quando o caixa do operador logado estiver aberto
- Na transferência deverá ser informado:
- O Valor a ser transferido
- O Tipo de transferência que poderá ser um banco ou um caixa
- O Destino que será exibido de acordo com o tipo de transferência escolhido
- A data que irá se comportar da seguinte forma
- Se a transferência for para um caixa o campo data será bloqueado para edição e será considerado a data atual
- Se a transferência for para um banco o campo data será habilitado para edição, no entanto a data deve ser maior que a data de abertura do caixa e está no máximo 3 dias para frente da data de hoje (A data deve ser o dia em que o dinheiro caiará no banco para fazer a conciliação)
- Para que a transferência seja efetivada deve ser marcado o checkbox de confirmação da operação
- Regras
- Será possível transferir apenas quando o caixa estiver aberto
- Quando escolhido destino como ‘Caixa’ apenas irá aparecer na combo ‘Caixa de Destino’ os caixas que estiverem abertos
- Quando escolhido destino como ‘Banco’ apenas irá aparecer na combo ‘Conta Banco’ as profiles e convênios de arrecadação configuradas como contas de conciliação bancária
- Para conferir as transferências feitas para um banco basta acessar a tela ‘Bancos - Lançamentos’ acessível pelo Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Moeda Movimentações de contas bancárias → Duplo clique no banco listado no painel (Através desta tela será feito o acompanhamento dos lançamentos do banco que precisam ser conciliados)
Para melhor entendimento assista o vídeo abaixo:
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