Transferências entre bancos e caixas

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Através do caixa do operador do operador logado transferências entre bancos e caixas poderão ser realizadas enquanto o caixa estiver aberto.

• Na transferência deverá ser informado:
  • Se a transferência for para um caixa o campo data será bloqueado para edição e será considerado a data atual.
  • Se a transferência for para um banco o campo data será habilitado para edição, no entanto a data deve ser maior que a data de abertura do caixa e está no máximo 3 dias para frente da data de hoje (A data deve ser o dia em que o dinheiro cairá no banco para fazer a conciliação bancária).
• O Valor a ser transferido
• O Destino da transferência, sendo para uma Conta Banco ou uma Conta Caixa.
• De acordo com a seleção do campo Destino abrirá o filtro de Contas a ser selecionada respectivamente.
• A Data que irá se comportar de diferentes formas:
• Para que a transferência seja efetivada deve ser marcado o checkbox de confirmação da operação

Regras de Negócio para utilização:

• • Será possível transferir apenas quando o caixa estiver aberto.
  • Somente será possível transferir valores se houver saldo em dinheiro no caixa.
  • Quando escolhido destino como ‘Caixa’ apenas irá aparecer no combo ‘Caixa de Destino’ os caixas dos demais operadores que estiverem abertos.
  •  Quando escolhido destino como ‘Banco’ apenas irá aparecer na combo ‘Conta Banco’ as profiles e convênios de arrecadação configuradas como contas de Conciliação bancária.
  • Para conferir as transferências feitas para um banco basta acessar o Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa  → Moeda Movimentações de contas bancárias → Duplo clique no banco listado no painel (Através desta tela será feito o acompanhamento dos lançamentos do banco que precisam ser conciliados).