| Painel |
|---|
| borderColor | black |
|---|
| borderWidth | 1 |
|---|
| borderStyle | solid |
|---|
|
Índice
|
...
Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema
Movimentações de contas bancárias
ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel de Movimentações de Contas Bancárias → Clique duas vezes sobre a conta bancária no painel
Nesse painel irá constar todas as contas bancárias configuradas para movimentações. Apresentadas pelas informações das colunas:
- Código: código da conta.
- Ativa: se essa conta está ativa para movimentações.
- Profile: qual a profile bancária vinculado à conta.
- Cedente: razão social do cedente da conta.
- AcctId: código disponível pelo banco para conciliação bancária. Veja como configurar esse dado em conciliação bancária.
- Último saldo: saldo da última conciliação realizada.
- Data saldo: data em que foi atualizado o último saldo.
Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.
...
|
Dt. saldo banco - A data em que foi realizada a ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx) R$ saldo banco - Valor que está no banco informado da ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx) Saldo até hoje - Saldo previsto no banco até o dia atual Saldo Totalizado - Saldo previsto no banco até a ultima data esperada de lançamento  Image Modified Image Modified
Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás  Image Added
|
...
Para cada registro haverá o valor relacionado e o valor do saldo do banco considerando o valor do registro
Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás
Image Removedas seguintes informações
- Data: data em que foi realizado a movimentação/creditado o valor.
- Tipo: se a movimentação é de débito ou crédito.
- Conciliado: se esse valor já foi conciliado.
- Categoria: a categoria dessa conta. Exemplo: programação de pagamento, conta conciliada, conta ignorada na conciliação.
- Descrição: descrição da fatura.
- Credor/Devedor: credor ou devedor vinculado a fatura.
- Status:
- Efetivado: está efetivado quando houver conciliação.
- Previsto: está programado para pagamento.
- Valor: valor do lançamento.
- Saldo: saldo totalizado de acordo com todas as movimentações anteriores.
Além das informações das movimentações e dos saldos, será possível realizar as seguintes ações neste painel
| Secção |
|---|
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Marcar registro como conciliado
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Remover marcação de conciliação
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Inserir novo registro
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Editar registro
|
|
| Secção |
|---|
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Excluir registro
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Transferir valores entre contas
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Novo lançamento integrado
|
| Coluna |
|---|
|  Image Added Editar lançamento integrado
|
|
| Secção |
|---|
|
| Coluna |
|---|
|  Image AddedAtualizar relação
|
| Coluna |
|---|
|  Image AddedVoltar para o Gerenciador
|
|
Lançamento Avulso
Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'
...
Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do período
Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo
| Widget Connector |
|---|
| width | 855 |
|---|
| url | https://www.youtube.com/watch?v=ani4HZ23Y7I |
|---|
| height | 480 |
|---|
|