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Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.

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No gerenciador de fluxo de caixa teremos os seguintes painéis

Cada painel será detalhado a seguir

Extrato da conta nos últimos 7 dias 

No primeiro painel haverá o extrato da conta banco selecionada com os registros dos últimos 7 dias 

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Estes registros poderão ser:

• Lançamentos Manuais
• Liquidações de faturas
• Leitura de Retorno 
• Programações de pagamentos de faturas
• Transferências realizadas para o banco 
• Depósitos realizados no banco
• Movimentos internas da conciliação 
  • Lançamentos ignorados na conciliação 
  • Acréscimo/Decréscimo pela conciliação 
  • Lançamento avulso pela conciliação 
  • Liquidação de fatura pela conciliação 
• Estornos 
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Para cada registro haverá as seguintes informações

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Clique na ferramenta de transferência.

O operador deverá informar:

• Data Lcto.: data de lançamento da transferência.
• Tipo de destino: informe se a transferência será realizada para uma outra conta banco ou para uma conta cofre.
• Conta de destino: qual a conta que receberá o valor.
• Valor transferência: valor que será transferido.
• Descrição do lançamento: descrição/motivo da transferência.

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Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'  

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O usuário deverá informar: 

• Data

  de lançamento 
• Valor de lançamento 
  • Valores positivos serão considerados como Créditos 
  • Valores negativos serão considerados como Débitos 
• Credor/Devedor 
• Descrição do pagamento ou do recebimento 

  Lcto.: data considerada para o lançamento do novo valor.

• Tipo: Crédito ou Débito (Bloqueado para edição)

• Valor lançamento: valor do registro.

• Credor/Devedor: credor ou devedor que será vinculado ao lançamento.

• Descrição do lançamento: descrição/motivo do lançamento.

• Conciliado (SIM/NÃO) (Bloqueado para edição)
• Operador do lançamento( Bloqueado para edição)
• Data/hora do lançamento (Bloqueado para edição)

O usuário deverá confirmar o lançamento para que o procedimento seja realizado 

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Editar lançamento 

Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'

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O usuário poderá editar: 

• Data de lançamento 
• Valor do lançamento 
• Credor/Devedor
• Descrição do lançamntolançamento

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado. 

Excluir lançamentos

Para excluir um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Excluir Registro'

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O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado

 Transferir Transferir lançamentos entre contas

Transferências poderão ser realizadas a partir do banco selecionado, basta clicar no botão 'Transferência de valores entre contas'

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Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do período

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo