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Acesse o menu Configurações → Financeiro → Conciliação bancária
Deve ser informado
- Profile - É a conta bancária que já esta cadastrada no seu MK Solutions
- Conta Ativa - Quando a conta não for mais utilizada a conta pode ser inativada
- Admite pagamentos - Com esta função 'Não' a conta não estará disponível para pagamentos de contas
- Saldo Inicial - Valor de saldo que consta atualmente na conta
- Id da conta - Número de identificação de referência no arquivo, geralmente o número da conta. Conforme imagem abaixo, no arquivo OFX constará um campo ACCTID, e este é o número que deve ser utilizado
Cadastro de categorias
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O usuário deverá confirma que deseja realizar a conciliação para que o procedimento seja efetivado
Valor de aplicação
Na release nº 55 do mk erp foi adicionada nova configuração e ferramenta para destacar o valor de aplicação da conta bancária. Pré requisitos:
- Sistema atualização na versão 55 ou superior
- Arquivo OFX contendo o valor de aplicação
- Configuração da categorização para aplicação e seleção na conta bancária
Configurações
- ACESSO: Configurações → Financeiro → Conciliação bancária → Categorias: crie uma nova categoria específica e exclusiva para uso nos valores de aplicação.
- ACESSO: Configurações → Financeiro → Conciliação bancária → Categorização: faça o cadastro da categorização conforme o padrão que o banco envia para valores de aplicação no arquivo OFX.
No OFX abaixo o banco enviou a tag APLICACAO e o valor referente está acima no valor de -4000,00 neste caso na categorização deve ser informado APLICACAO:
- ACESSO: Configurações → Financeiro → Conciliação bancária → Contas de conciliação: selecione a categorização de aplicação que será utilizada na conta bancária:
Pronto! Agora na leitura do OFX o valor de aplicação será identificado e vai ser destacado em Financeiro → Gerenciador de fluxo de caixas → Movimentações de contas bancárias:
Novo Recurso para listar os lançamentos da categoria Pix (liq. pelo caixa).
Na release nº 74 do mk erp foi disponibilizado um novo recurso para o operador definir se apresentará ou não na lista os lançamentos da categoria Pix (liq. pelo caixa), onde uma vez que seja marcado o ckeckbox: "Listar categoria Pix (liq. pelo caixa)?" irá apresentar na lista, se desmarcar vai sair da lista. Pré requisitos:
- Sistema atualização na versão 74 ou superior
- Arquivo OFX que ainda não tenha sido efetivado
- Lançamentos da categoria Pix no fluxo de caixa
- ACESSO: Financeiro → Gerenciador de Conciliações → Ler o arquivo OFX: selecionar um lançamento de crédito ou débito, dar um duplo clique, ir na moeda de lupa para buscar os lançamentos totais de depósito do dia.
Ao marcar o checkbox: "Listar categoria Pix (liq. pelo caixa)?" serão listados os lançamentos da categoria pix.
Financeiro → Gerenciador de Fluxo de caixa → Movimentações de contas bancárias (4ª moeda superior): o operador pode selecionar a conta banco filtrar os lançamentos do mesmo dia referente ao arquivo OFX para comparar os valores da conciliação.
