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ACESSO: Módulo Financeiro → Financeiro – Home
Através do caixa do operador do operador logado transferências entre bancos e caixas poderão ser
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realizadas enquanto o caixa
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estiver
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aberto.
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- Na transferência deverá ser informado:
- O Valor a ser transferido
- O Tipo de transferência que poderá ser um banco ou um caixa
- O Destino que será exibido de acordo com o tipo de transferência escolhido
- A data que irá se comportar da seguinte forma
- Se a transferência for para um caixa o campo data será bloqueado para edição e será considerado a data atual.
- Se a transferência for para um banco o campo data será habilitado para edição, no entanto a data deve ser maior que a data de abertura do caixa e está no máximo 3 dias para frente da data de hoje (A data deve ser o dia em que o dinheiro
caiará - cairá no banco para fazer a conciliação bancária).
- O Valor a ser transferido
- O Destino da transferência, sendo para uma Conta Banco ou uma Conta Caixa.
- De acordo com a seleção do campo Destino abrirá o filtro de Contas a ser selecionada respectivamente.
- A Data que irá se comportar de diferentes formas:
- Para que a transferência seja efetivada deve ser marcado o checkbox de confirmação da operação
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Regras de Negócio para utilização:
- Será possível transferir apenas quando o caixa estiver aberto.
- Somente será possível transferir valores se houver saldo em dinheiro no caixa.
- Quando escolhido destino como ‘Caixa’ apenas irá aparecer
na - no combo ‘Caixa de Destino’ os caixas dos demais operadores que estiverem abertos.
Quando - Quando escolhido destino como ‘Banco’ apenas irá aparecer na combo ‘Conta Banco’ as profiles e convênios de arrecadação configuradas como contas de
conciliação - Conciliação bancária.
- Para conferir as transferências feitas para um banco basta acessar
a tela ‘Bancos - Lançamentos’ acessível pelo - o Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Moeda Movimentações de contas bancárias → Duplo clique no banco listado no painel (Através desta tela será feito o acompanhamento dos lançamentos do banco que precisam ser conciliados)
Para melhor entendimento assista o vídeo abaixo:
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