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Índice
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Visão Geral
Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema
Para que a sua conta bancária no MK seja um espelho da sua conta bancária física (extrato do banco) é fundamental que seja realizado a conciliação bancária no sistema, ou que então, você tenha um controle total de forma manual.
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Veja como realizar a conciliação bancária no sistema em conciliação bancária. |
Pré-Requisitos
- Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)
- Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
- A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
- Conciliações realizadas
- Acesso: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Conciliação
- Saiba mais em Gerenciador de Conciliação Bancária
- Algumas movimentações realizadas
- Programação de Pagamentos
- Lançamentos avulsos
- Transferências
Visão Geral
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Movimentações de contas bancárias
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- Data Lcto.: data de lançamento da transferência.
- Tipo de destino: informe se a transferência será realizada para uma outra conta banco ou para uma conta cofre.
- Conta de destino: qual a conta que receberá o valor. (as opções listadas dependerão do tipo de destino definido anteriormente)
- Valor transferência: valor que será transferido.
- Descrição do lançamento: descrição/motivo da transferência.
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Após inserir o lançamento clique na ferramenta |
Editar lançamento
Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'
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O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado
Transferir lançamentos entre contas
Transferências poderão ser realizadas a partir do banco selecionado, basta clicar no botão 'Transferência de valores entre contas'
O usuário deverá informar:
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- Para outra conta bancária
- Para uma conta cofre
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Extrato sumarizado dos últimos 90 dias
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Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do período
Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo
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