Visão Geral 

Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema 

Para que a sua conta bancária no MK seja um espelho da sua conta bancária física (extrato do banco) é fundamental que seja realizado a conciliação bancária no sistema, ou que então, você tenha um controle total de forma manual. 

Pré-Requisitos 

• Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)   
  • Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
  • A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
• Conciliações realizadas 
  •  Acesso: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Conciliação 
  • Saiba mais em Gerenciador de Conciliação Bancária
• Algumas movimentações realizadas 
  • Programação de Pagamentos 
  • Lançamentos avulsos 
  • Transferências

Visão Geral 

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Movimentações

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de contas bancárias

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel de Movimentações de Contas Bancárias → Clique duas vezes sobre a conta bancária no painel     

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Conceitos Gerais 

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Nesse painel irá constar todas as contas bancárias configuradas para movimentações. Apresentadas pelas informações das colunas:

• Código: código da conta.
• Ativa: se essa conta está ativa para movimentações.
• Profile: qual a profile bancária vinculado à conta.
• Cedente: razão social do cedente da conta.
• AcctId: código disponível pelo banco para conciliação bancária. Veja como configurar esse dado em conciliação bancária.
• Último saldo: saldo da última conciliação realizada.
• Data saldo: data em que foi atualizado o último saldo.

Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.

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No gerenciador de fluxo de caixa teremos os seguintes painéis

Cada painel será detalhado a seguir

Extrato da conta nos últimos 7 dias 

No primeiro painel haverá o extrato da conta banco selecionada com os registros dos últimos 7 dias 

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Estes registros poderão ser:

• Lançamentos Manuais
• Liquidações de faturas
• Leitura de Retorno 
• Programações de pagamentos de faturas
• Transferências realizadas para o banco 
• Depósitos realizados no banco
• Movimentos internas da conciliação 
  • Lançamentos ignorados na conciliação 
  • Acréscimo/Decréscimo pela conciliação 
  • Lançamento avulso pela conciliação 
  • Liquidação de fatura pela conciliação 
• Estornos 

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Para cada registro haverá o valor relacionado e o valor do saldo do banco considerando o valor do registro 

Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás

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as seguintes informações

• Data: data em que foi realizado a movimentação/creditado o valor.
• Tipo: se a movimentação é de débito ou crédito.
• Conciliado: se esse valor já foi conciliado.
• Categoria: a categoria dessa conta. Exemplo: programação de pagamento, conta conciliada, conta ignorada na conciliação.
• Descrição: descrição da fatura.
• Credor/Devedor: credor ou devedor vinculado a fatura.
• Status: 
  •  Efetivado: está efetivado quando houver conciliação.
  •  Previsto: está programado para pagamento.
• Valor: valor do lançamento.
• Saldo: saldo totalizado de acordo com todas as movimentações anteriores.

Além das informações das movimentações e dos saldos, será possível realizar as seguintes ações neste painel 

Marcar registro como conciliado

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Marcar registro como conciliado.

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Utilize essa ferramenta para conciliar de forma manual um lançamento.

Essa operação fará com que os registros que compõe esse lançamento sejam liquidados.

Remover marcação de conciliação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Remover marcação de conciliação.

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Utilize essa ferramenta caso deseja estornar um lançamento que já está conciliado.

Selecione a movimentação desejada e clique na moeda "Remover marcação de conciliação".

Transferência de valores entre contas

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Transferência de valores entre contas.

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Utilize essa ferramenta quando for necessário realizar a transferência de valor para uma conta bancária ou conta cofre.

Clique na ferramenta de transferência.

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O operador deverá informar:

• Data Lcto.: data de lançamento da transferência.
• Tipo de destino: informe se a transferência será realizada para uma outra conta banco ou para uma conta cofre.
• Conta de destino: qual a conta que receberá o valor. (as opções listadas dependerão do tipo de destino definido anteriormente)
• Valor transferência: valor que será transferido.
• Descrição do lançamento: descrição/motivo da transferência.

Marque a confirmação da execução da transferência agora e clique em efetivar o lançamento.

Lançamento Avulso

Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'  

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O usuário deverá informar: 

• Data

  de lançamento 
• Valor de lançamento 
  • Valores positivos serão considerados como Créditos 
  • Valores negativos serão considerados como Débitos 
• Credor/Devedor 
• Descrição do pagamento ou do recebimento 

  Lcto.: data considerada para o lançamento do novo valor.

• Tipo: Crédito ou Débito (Bloqueado para edição)

• Valor lançamento: valor do registro.

• Credor/Devedor: credor ou devedor que será vinculado ao lançamento.

• Descrição do lançamento: descrição/motivo do lançamento.

• Conciliado (SIM/NÃO) (Bloqueado para edição)
• Operador do lançamento( Bloqueado para edição)
• Data/hora do lançamento (Bloqueado para edição)

O usuário deverá confirmar o lançamento para que o procedimento seja realizado 

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Editar lançamento 

Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'

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O usuário poderá editar: 

• Data de lançamento 
• Valor do lançamento 
• Credor/Devedor
• Descrição do lançamntolançamento

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado. 

Excluir lançamentos

Para excluir um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Excluir Registro'

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O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado

 Transferir lançamentos entre contas

Transferências poderão ser realizadas a partir do banco selecionado, basta clicar no botão 'Transferência de valores entre contas'

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O usuário deverá informar: 

• Data da transferência 
• Tipo de Destino
  • Para outra conta bancária 
  • Para uma conta cofre 
• A conta destino - a opções listadas dependerão do tipo de destino definido anteriormente 
• Valor de transferência
• Descrição do lançamento

Extrato sumarizado dos últimos 90 dias

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• O total de débitos do dia 
• O total de créditos do dia 
• O total do dia considerando os débitos e os créditos 
• O Saldo do Banco considerando o o total do dia 
• Informação se o saldo está conciliado ou não 

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Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco na data de 90 dias atrás

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Observe que o R$ Salto Totalizado sempre está de acordo com o Saldo do ultimo dia previsto para conciliação 

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O usuário poderá realizar a conciliação do saldo do banco para cada dia. Clique sobre o dia em que deseja realizar a conciliação do saldo e clique no botão 'Conciliar Saldo'

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Basta confirmar a conciliação para que o procedimento seja realizado

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ANTES da conciliação do dia 30/05/2018 

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DEPOIS da conciliação do dia 30/05/2018 

Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram conciliados 

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Desfazer conciliação  

Um conciliação poderá ser desfeita, clique sobre o dia em que deseja desfazer a conciliação do saldo e clique no botão 'Desconciliar' 

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Basta confirmar a desconciliação para que o procedimento seja realizado

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ANTES de desconciliar o dia 30/05/2018 

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DEPOIS de desconciliar o dia 30/05/2018 

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Da mesma forma o dia 31/05/2018, já que é uma data posterior ao dia 30/05/2018

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Ao realizar um clique duplo sobre um registro do extrato sumarizado no painel será possível visualizar os lançamentos referente á aquele saldo do dia 

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Observe que Saldo em DD/MM/AAAA passa a ser o saldo anterior ao dia escolhido

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• Todos débitos 
• Todos créditos
• Total do dia 
• Saldo do banco

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Pesquisa Avançada

Para extratos referente ao um período diferente dos últimos 7 dias disponibilizado no primeiro painel, uma pesquisa avançada poderá ser realizada no quarto painel 

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O usuário poderá escolher se deseja visualizar as informações na forma Analíticas ou Sintéticas, nos dois casos será necessário que o usuário defina o período de datas 

Na Analítica será exibido um extrato com todos os lançamentos do período 

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Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do periodo Image Removedperíodo

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Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo