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Índice
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Visão Geral
Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema
Para que a sua conta bancária no MK seja um espelho da sua conta bancária física (extrato do banco) é fundamental que seja realizado a conciliação bancária no sistema, ou que então, você tenha um controle total de forma manual.
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Veja como realizar a conciliação bancária no sistema em conciliação bancária. |
Pré-Requisitos
- Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)
- Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
- A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
- Conciliações realizadas
- Acesso: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Conciliação
- Saiba mais em Gerenciador de Conciliação Bancária
- Algumas movimentações realizadas
- Programação de Pagamentos
- Lançamentos avulsos
- Transferências
Visão Geral
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Movimentações
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de contas bancárias
ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel de Movimentações de Contas Bancárias → Clique duas vezes sobre a conta bancária no painel
Conceitos Gerais
Nesse painel irá constar todas as contas bancárias configuradas para movimentações. Apresentadas pelas informações das colunas:
- Código: código da conta.
- Ativa: se essa conta está ativa para movimentações.
- Profile: qual a profile bancária vinculado à conta.
- Cedente: razão social do cedente da conta.
- AcctId: código disponível pelo banco para conciliação bancária. Veja como configurar esse dado em conciliação bancária.
- Último saldo: saldo da última conciliação realizada.
- Data saldo: data em que foi atualizado o último saldo.
Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.
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No gerenciador de fluxo de caixa teremos os seguintes painéis
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Cada painel será detalhado a seguir
Extrato da conta nos últimos 7 dias
No primeiro painel haverá o extrato da conta banco selecionada com os registros dos últimos 7 dias
Estes registros poderão ser:
- Lançamentos Manuais
- Liquidações de faturas
- Leitura de Retorno
- Programações de pagamentos de faturas
- Transferências realizadas para o banco
- Depósitos realizados no banco
- Movimentos internas da conciliação
- Lançamentos ignorados na conciliação
- Acréscimo/Decréscimo pela conciliação
- Lançamento avulso pela conciliação
- Liquidação de fatura pela conciliação
- Estornos
Para cada registro haverá o valor relacionado e o valor do saldo do banco considerando o valor do registro
Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás
as seguintes informações
- Data: data em que foi realizado a movimentação/creditado o valor.
- Tipo: se a movimentação é de débito ou crédito.
- Conciliado: se esse valor já foi conciliado.
- Categoria: a categoria dessa conta. Exemplo: programação de pagamento, conta conciliada, conta ignorada na conciliação.
- Descrição: descrição da fatura.
- Credor/Devedor: credor ou devedor vinculado a fatura.
- Status:
- Efetivado: está efetivado quando houver conciliação.
- Previsto: está programado para pagamento.
- Valor: valor do lançamento.
- Saldo: saldo totalizado de acordo com todas as movimentações anteriores.
Além das informações das movimentações e dos saldos, será possível realizar as seguintes ações neste painel
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Marcar registro como conciliado
ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Marcar registro como conciliado.
Utilize essa ferramenta para conciliar de forma manual um lançamento.
Essa operação fará com que os registros que compõe esse lançamento sejam liquidados.
Remover marcação de conciliação
ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Remover marcação de conciliação.
Utilize essa ferramenta caso deseja estornar um lançamento que já está conciliado.
Selecione a movimentação desejada e clique na moeda "Remover marcação de conciliação".
Transferência de valores entre contas
ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Transferência de valores entre contas.
Utilize essa ferramenta quando for necessário realizar a transferência de valor para uma conta bancária ou conta cofre.
Clique na ferramenta de transferência.
O operador deverá informar:
- Data Lcto.: data de lançamento da transferência.
- Tipo de destino: informe se a transferência será realizada para uma outra conta banco ou para uma conta cofre.
- Conta de destino: qual a conta que receberá o valor. (as opções listadas dependerão do tipo de destino definido anteriormente)
- Valor transferência: valor que será transferido.
- Descrição do lançamento: descrição/motivo da transferência.
Marque a confirmação da execução da transferência agora e clique em efetivar o lançamento.
Lançamento Avulso
Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'
O usuário deverá informar:
Data
de lançamento- Valor de lançamento
- Valores positivos serão considerados como Créditos
- Valores negativos serão considerados como Débitos
- Credor/Devedor
- Descrição do pagamento ou do recebimento
Lcto.: data considerada para o lançamento do novo valor.
- Tipo: Crédito ou Débito (Bloqueado para edição)
Valor lançamento: valor do registro.
Credor/Devedor: credor ou devedor que será vinculado ao lançamento.
Descrição do lançamento: descrição/motivo do lançamento.
- Conciliado (SIM/NÃO) (Bloqueado para edição)
- Operador do lançamento( Bloqueado para edição)
- Data/hora do lançamento (Bloqueado para edição)
O usuário deverá confirmar o lançamento para que o procedimento seja realizado
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Após inserir o lançamento clique na ferramenta |
Editar lançamento
Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'
O usuário poderá editar:
- Data de lançamento
- Valor do lançamento
- Credor/Devedor
- Descrição do lançamntolançamento
O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado.
Excluir lançamentos
Para excluir um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Excluir Registro'
O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado
Transferir lançamentos entre contas
Transferências poderão ser realizadas a partir do banco selecionado, basta clicar no botão 'Transferência de valores entre contas'
O usuário deverá informar:
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- Para outra conta bancária
- Para uma conta cofre
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Extrato sumarizado dos últimos 90 dias
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- O total de débitos do dia
- O total de créditos do dia
- O total do dia considerando os débitos e os créditos
- O Saldo do Banco considerando o o total do dia
- Informação se o saldo está conciliado ou não
Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco na data de 90 dias atrás
Observe que o R$ Salto Totalizado sempre está de acordo com o Saldo do ultimo dia previsto para conciliação
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O usuário poderá realizar a conciliação do saldo do banco para cada dia. Clique sobre o dia em que deseja realizar a conciliação do saldo e clique no botão 'Conciliar Saldo'
Basta confirmar a conciliação para que o procedimento seja realizado
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ANTES da conciliação do dia 30/05/2018
DEPOIS da conciliação do dia 30/05/2018
Observe que os dias 22 e 28/05/2018 também foram conciliados
Desfazer conciliação
Um conciliação poderá ser desfeita, clique sobre o dia em que deseja desfazer a conciliação do saldo e clique no botão 'Desconciliar'
Basta confirmar a desconciliação para que o procedimento seja realizado
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ANTES de desconciliar o dia 30/05/2018
DEPOIS de desconciliar o dia 30/05/2018
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Da mesma forma o dia 31/05/2018, já que é uma data posterior ao dia 30/05/2018
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Ao efetivar uma conciliação em um determinado dia, os seguintes procedimentos não poderão ser realizadas para esta data e para datas anteriores a ela
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Ao realizar um clique duplo sobre um registro do extrato sumarizado no painel será possível visualizar os lançamentos referente á aquele saldo do dia
Observe que Saldo em DD/MM/AAAA passa a ser o saldo anterior ao dia escolhido
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- Todos débitos
- Todos créditos
- Total do dia
- Saldo do banco
Pesquisa Avançada
Para extratos referente ao um período diferente dos últimos 7 dias disponibilizado no primeiro painel, uma pesquisa avançada poderá ser realizada no quarto painel
O usuário poderá escolher se deseja visualizar as informações na forma Analíticas ou Sintéticas, nos dois casos será necessário que o usuário defina o período de datas
Na Analítica será exibido um extrato com todos os lançamentos do período
Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do periodo 
período
Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo
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