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Painel
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Índice

Índice

Visão Geral 

Dentro do painel de gerenciador de fluxo de caixa temos o painel de Movimentações Bancárias. Este painel tem o objetivo de mostrar ao gestor financeiro como estão os saldos dos bancos e como eles ficarão daqui pra frente de acordo com as previsões dos lançamento e conciliações registrados no sistema 

Para que a sua conta bancária no MK seja um espelho da sua conta bancária física (extrato do banco) é fundamental que seja realizado a conciliação bancária no sistema, ou que então, você tenha um controle total de forma manual. 

Informações
titleObservação

Veja como realizar a conciliação bancária no sistema em conciliação bancária.

Pré-Requisitos 

  • Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)   
    • Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
    • A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
  • Conciliações realizadas 
  • Algumas movimentações realizadas 
    • Programação de Pagamentos 
    • Lançamentos avulsos 
    • Transferências

Visão Geral 

...

Movimentações de contas bancárias

...

Dê um clique duplo na conta bancária para ter acesso às movimentações que foram realizadas.

...

Image Added

Painel
titleConceitos
  • Dt. saldo banco - A data em que foi realizada a ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)

  • R$ saldo banco - Valor que está no banco informado da ultima conciliação (Leitura do arquivo ofx)

  • Saldo até hoje - Saldo previsto no banco até o dia atual 

  • Saldo Totalizado - Saldo previsto no banco até a ultima data esperada de lançamento 

     

  • Neste painel temos o Saldo em DD/MM/AAAA que é o saldo do banco referente a data de 7 dias atrás

No gerenciador de fluxo de caixa teremos os seguintes painéis

Secção
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Coluna
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Image Added Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias


Coluna
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Image Added Extratos sumarizados. (últimos 90 dias)


Coluna
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Image Added Gráfico: Valores movimentados (últimos 30 dias)


Coluna
width25%

Image Added Pesquisa avançada


Cada painel será detalhado a seguir

Extrato da conta nos últimos 7 dias 

No primeiro painel haverá o extrato da conta banco selecionada com os registros dos últimos 7 dias 

Image Added

Estes registros poderão ser:

  • Lançamentos Manuais
  • Liquidações de faturas
  • Leitura de Retorno 
  • Programações de pagamentos de faturas
  • Transferências realizadas para o banco 
  • Depósitos realizados no banco
  • Movimentos internas da conciliação 
    • Lançamentos ignorados na conciliação 
    • Acréscimo/Decréscimo pela conciliação 
    • Lançamento avulso pela conciliação 
    • Liquidação de fatura pela conciliação 
  • Estornos 
    Image Removed

Para cada registro haverá as seguintes informações

...

Secção
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Coluna
width25%

Atualizar relação 


Coluna
width25%

Voltar para o Gerenciador  


Coluna
width25%



Coluna
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Marcar registro como conciliado

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Marcar registro como conciliado.

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Utilize essa ferramenta para conciliar de forma manual um lançamento.

Essa operação fará com que os registros que compõe esse lançamento sejam liquidados.

Remover marcação de conciliação

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Remover marcação de conciliação.

Image Added

Utilize essa ferramenta caso deseja estornar um lançamento que já está conciliado.

Selecione a movimentação desejada e clique na moeda "Remover marcação de conciliação".

Transferência de valores entre contas

ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel Movimentações de conta bancária → dê um clique duplo na conta desejada → Painel "Extrato da conta selecionada dos últimos 7 dias" → ferramenta Transferência de valores entre contas.

Image Added

Utilize essa ferramenta quando for necessário realizar a transferência de valor para uma conta bancária ou conta cofre.

Clique na ferramenta de transferência.

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O operador deverá informar:

  • Data Lcto.: data de lançamento da transferência.
  • Tipo de destino: informe se a transferência será realizada para uma outra conta banco ou para uma conta cofre.
  • Conta de destino: qual a conta que receberá o valor. (as opções listadas dependerão do tipo de destino definido anteriormente)
  • Valor transferência: valor que será transferido.
  • Descrição do lançamento: descrição/motivo da transferência.

Marque a confirmação da execução da transferência agora e clique em efetivar o lançamento.

Lançamento Avulso

Lançamentos avulsos de pagamentos ou recebimentos poderão ser realizados diretamente no banco, basta clicar no botão 'Inserir Novo Registro'  

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O usuário deverá informar: 

  • Data

    de lançamento 
  • Valor de lançamento 
    • Valores positivos serão considerados como Créditos 
    • Valores negativos serão considerados como Débitos 
  • Credor/Devedor 
  • Descrição do pagamento ou do recebimento 

    Lcto.: data considerada para o lançamento do novo valor.

  • Tipo: Crédito ou Débito (Bloqueado para edição)
  • Valor lançamento: valor do registro.

  • Credor/Devedor: credor ou devedor que será vinculado ao lançamento.

  • Descrição do lançamento: descrição/motivo do lançamento.

  • Conciliado (SIM/NÃO) (Bloqueado para edição)
  • Operador do lançamento( Bloqueado para edição)
  • Data/hora do lançamento (Bloqueado para edição)

O usuário deverá confirmar o lançamento para que o procedimento seja realizado 

...

Informações
titleObservação

Após inserir o lançamento clique na ferramenta  Image Added para que o saldo seja atualizado

Editar lançamento 

Para editar um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Editar Registro'

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O usuário poderá editar: 

  • Data de lançamento 
  • Valor do lançamento 
  • Credor/Devedor
  • Descrição do lançamntolançamento

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja realizado. 

Excluir lançamentos

Para excluir um registro, selecione o registro no painel e clique no botão 'Excluir Registro'

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O usuário terá que confirmar a exclusão para que o procedimento seja realizado

 Transferir lançamentos entre contas

Transferências poderão ser realizadas a partir do banco selecionado, basta clicar no botão 'Transferência de valores entre contas'

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 O usuário deverá informar: 

...

  • Para outra conta bancária 
  • Para uma conta cofre 

...

Extrato sumarizado dos últimos 90 dias

...

Na Sintética será exibido um extrato sumarizado do período

Para complementar seus conhecimentos assista o vídeo abaixo 

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