Índice

Pré-Requisitos

Possuir as profiles cadastradas (contas do banco)
- Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2
- A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.
Conciliações realizadas
- Acesso: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Conciliação
- Saiba mais em Gerenciador de Conciliação Bancária
Algumas movimentações realizadas
- Programação de Pagamentos
- Lançamentos avulsos
- Transferências
Possuir contas a pagar e a receber cadastradas

Painel de Saldos e Previsões

Neste painel o usuário poderá consultar os saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias. Nele o gestor terá o controle de quanto tem e quanto terá em caixa nos próximos meses

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Acesse o painel 'Consultar de saldos atuais e previsões para os próximos 90 dias'

No Painel estarão listados as seguintes itens

Contas a pagar que não foram liquidadas e ainda não foram programadas
Não Faturadas - Contas a receber que não foram faturadas
Saldos de Contas bancos
- Observação: Contas a pagar que estão programadas estarão sendo consideradas nos saldos dos bancos
Saldos das contas caixas ainda abertos
Saldos das contas cofres
Profiles - Trará todas as contas a receber que foram faturadas. Mostrará então, quanto cada profile terá para receber nos próximos dias

Para cada item será apresentados as seguintes informações

Saldo do Banco - Saldo que vem da conciliação bancária
- Quem não trabalha com conciliação esse valor virá zerado
Saldo do Sistema
Atraso de até 60 dias - Contas atrasadas em até 60 dias
- Observação: Atrasos maiores que 60 dias não estarão sendo contabilizados no valor apresentado
Valor a receber nos próximos 30 dias
Valor que será descontado nos próximos 30 dias
Saldo daqui 30 dias
Saldo Final daqui 30 dias