Índice
Visão Geral
O MK considera movimentações de saída as movimentações por Venda ou por Comodato
CONCEITO: COMODATO
É uma modalidade de empréstimo gratuito para produtos não fungíveis.
Fungível é caracterizada como um bem que não podem ser substituído, não pode ser trocado.
Assim o empréstimo por comodato, serão para bens insubstituíveis em sua qualidade, quantidade e espécie
CONCEITO: VENDA
Transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento
Pré-Requisitos
- Possuir na bases de dados
- Pessoas/Empresa
- Contrato (Comodato)
- Produtos
- Serviços
- Setores
- Emitente
- CFOPs
- Profile de Pagamento
- Plano de Conta
Movimentação de Saída
ACESSO: Módulo Estoque → Menu Movimentação de Saída
No gerenciador de movimentações de saídas teremos os seguintes painéis:
Venda
Comodato
Busca Avançada
Além dos seguintes utilitários
Documentação / Ajuda
Permissão de acesso às ferramentas e painéis
E teremos também a disponibilidade das seguintes ferramentas:
Adicionar movimentação de saída
Editar movimentação de saída
Excluir movimentação de saída
Alterar intervalo de datas de exibição
Relação de equipamentos por Cliente
Comprovante da movimentação
Gerar Notas de Serviço
Gerar Nota de Produto
Cada Painel, utilitário e ferramenta serão explicados a seguir.
Painéis de Venda e Comodato
No primeiro painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a uma Venda
Neste painel, para cada venda teremos as seguintes informações:
- Código da movimentação
- Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
- Data de criação da movimentação
- Usuário ou operador que criou a movimentação
- Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
- Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
- Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
- Empresa na qual a movimentação de saída está associada
Dica
Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades
Saiba mais em Visualização de Dados na Grade
No segundo painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a um Comodato
Neste painel, para cada comodato teremos as seguintes informações:
- Código da movimentação
- Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
- Data de criação da movimentação
- Usuário ou operador que criou a movimentação
- Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
- Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
- Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
- Empresa na qual a movimentação de saída está associada
Dica
Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades
Saiba mais em Visualização de Dados na Grade
Criar Movimentação de Saída
Tanto a movimentação de Venda quanto a de Comodato serão criadas pelo mesmo cadastro. Clique no botão "Adicionar movimentação de saída" para criar uma nova movimentação
Identificação da Saída
No primeiro passo do cadastro o operador irá definir os dados de identificação da movimentação
No primeiro passo no cadastro, informe:
- Código: Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
- Data/Hora de criação: Data e hora do cadastro da movimentação de saída (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
- Operador: Operador responsável pelo cadastro (Bloqueado para edição. registrado automaticamente pelo sistema)
- Empresa: Empresa associada à movimentação de saída
Regras sobre a empresa
- Caso o provedor seja Multiempresa
- Sobre o vinculo da movimentação com a Empresa
- Se o usuário logar em TODAS
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' será aberto para que seja informada a empresa em que a movimentação estará vinculada.
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa do cliente.
- O sistema não permitirá definir TODAS no campo 'Empresa', sempre deverá ser definido uma empresa especifica para a movimentação.
- Se o usuário logar em uma empresa especifica
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
- Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
- Se o usuário logar em TODAS
- Sobre a definição dos produtos
- Disponibilização de produtos
- Se o usuário logar em TODAS, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á TODAS e à empresa definida para a movimentação.
- Se o usuário logar em uma empresa especifica, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á empresa logada.
- Sobre a alteração da empresa de uma movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque a empresa, os produtos inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo a com nova empresa em questão.
- Disponibilização de produtos
- Sobre o vinculo da movimentação com a Empresa
- Tipo Saída: Defina se a movimentação de saída será uma Venda ou um Comodato
Regras sobre tipo de saída
- Ao definir Comodato:
- A definição do Contrato do Cliente será obrigatória.
- O sistema irá sugerir como data limite do comodato a data de previsão de vencimento do contrato definido.
- Não será disponibilizado a opção de inserção de Serviços para este tipo de movimentação.
- Sobre a alteração do tipo de movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o tipo de movimentação, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os itens estejam de acordo a com o tipo de movimentação.
- Cliente / Destinatário: Cliente ou Empresa destinatária da movimentação
Regras sobre Cliente/Destinatário
- Na criação de uma nova movimentação ou na edição de uma movimentação não finalizada não será possível definir um cliente/destinatário inativo.
- Em movimentações de saídas já finalizadas não será possível realizar alterações.
- Contrato: Contrato associado à movimentação de saída
Regras sobre contrato
- Será disponibilizados os contratos não cancelados no cliente definido.
- A definição do contrato será obrigatória caso o tipo de movimentação for definida como Comodato.
- Data Limite - Data limite para o comodato
- O sistema irá sugerir a data de previsão de vencimento do contrato selecionado.
- Setor: Informe o Setor de Origem
Regras sobre Setor
- Administradores do sistema terão permissão para utilizar todos os setores.
- Não administradores do sistema terão permissão apenas nos setores que não há restrições ou, caso o setor tenha restrições, que ele esteja incluído como responsável (Saiba mais em Configurações Gerais do Estoque)
- Sobre a alteração do setor de uma movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o setor, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo com o novo setor em questão.
- Observações: Observações Gerais da movimentação de saída
Clique em 'Próximo' para seguir para o próximo passo.
Produtos e Serviços da Movimentação de Saída
Na segunda etapa do cadastro serão definidos os produtos e serviços que irão compor a movimentação
Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas:
Adicionar novo item movimentação de saída
Editar item da movimentação de saída
Excluir item da movimentação de saída
Permissão de acesso
Configuração fiscal dos itens
Cada ferramenta será explicada a seguir.
Manter itens da movimentação
Para cadastrar um novo item clique no botão 'Adicionar novo item'
O sistema abrirá uma tela para que seja pesquisados e incluídos os itens
Para pesquisar os itens haverá 3 opções
- Pesquisar Item por Produto
- Pesquisar Item por Serial
- Pesquisar por Serviços
Pesquisar item por Produto
Para pesquisar um item por produto o operador deverá informar:
- Produto - Serão listados os produtos
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
- Serial / MAC
- Neste campo serão listados apenas os seriais pertencentes ao produto selecionado anteriormente.
- O Serial será de preenchimento obrigatório se o produto escolhido for controlado por serial.
- O operador poderá pesquisar por ID ou Serial ou MAC.
- Quantidade do item
- Caso o produto seja controlado por serial, o campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
- Caso contrário o campo está disponível para edição e o operador deverá informar a quantidade desejada.
Pesquisar Item por Serial
Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:
- Serial / MAC - O operador poderá pesquisar por ID, Serial ou MAC.
- Produto - O produto será definido de acordo com o serial escolhido anteriormente (Bloqueado para edição)
- Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
Pesquisar por Serviços
A opção de pesquisar por Serviço apenas irá aparecer quando o tipo da movimentação for Venda
Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:
- Serviço - Serão listados os serviços:
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
- Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
Para todas as três opções de pesquisa os seguinte dados também podem ser preenchidos:
- Valor unitário - O sistema irá sugerir o valor unitário do cadastro do item escolhido anteriormente.
- Desconto - Valor total de desconto relacionado ao item em questão.
- Frete - Valor total de frete relacionado ao item em questão.
- Seguro - Valor total de seguro relacionado ao item em questão.
- Outro - Valor total de outras despesas acessórias relacionadas ao item em questão.
- Valor Total - Valor total considerando a quantidade e o valor unitário definidos anteriormente.
- Informações adicionais - Observações gerais do item.
Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o item na movimentação
Observação
No momento da inserção dos itens na movimentação, o sistema fará algumas verificações de estoque, e as seguintes mensagem poderão ser exibidas:
- O serial selecionado não está no setor de origem da movimentação
- A soma da quantidade solicitada do produto (qtd x) é maior que a quantidade disponível no setor (qtd y)
- Serial / MAC escolhido já está presente no movimento atual
- Serial em baixa
- Serial em manutenção
- Serial indisponível
Observamos que nestas verificações inclui também a configuração de estoque negativo. Então à depender desta configuração o sistema poderá permitir ou não a inserção do item na movimentação.
Editar/Excluir item da movimentação
Enquanto a movimentação não estiver finalizada o operador poderá editar e excluir os itens pertencentes à ela.
Para editar um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Editar item'
Para excluir um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Excluir item'
Confirme a operação para sua efetivação.
Configuração Fiscal dos Itens
Para realizar as configurações fiscais de cada item, selecione-o na grade e clique no botão 'Nota Fiscal'. O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo.
Nota
Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os campos de acordo com seu cenário
Dados sobre o Produto e Serviço
| Campo | Descrição | Tag do XML da nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Produto/Serviço da movimentação de saída | |||||||||
| Quantidade | Quantidade Comercial | <qCom> | ||||||||
| Valor Unitário | Valor Unitário de Comercialização | <vUnCom> | ||||||||
| Valor Total | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | <vProd> | ||||||||
| Composição Tributação | Composição da tributação a ser utilizada para emissão de NF-e | |||||||||
| Código Beneficio Fiscal | Código do benefício fiscal gerado pelo produto ESTRUTURA DO CÓDIGO: Código com 8 dígitos = PRBCDDDD
| <cBenef> |
Dados sobre IPI
| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
|---|---|---|
| Situação Tributária | <CST_ipi> | |
| Código de equipamento | Código de Enquadramento Legal do IPI - Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada | <cEnq> |
| Alíquota IPI | Alíquota do IPI - Informar se o cálculo do IPI for por alíquota | <pIPI> |
| Valor BC IPI | Valor da BC do IPI | <vBCIPI> |
| Quant IPÌ | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | <qUnid> |
| Valor Unitário IPI | Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. | <vUnid> |
| Valor IPI | Valor do IPI | <vIPI> |
| % Percentual devolvido | Percentual de IPI devolvido | <pIPIDevol> |
| Valor IPI devolvido | Valor do IPI devolvido Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos vIPIDevol | <vIPIDevol> |
Dados de ICMS para UF de destino
| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
|---|---|---|
| ICMS para UF de destino | ||
| Valor da BC do ICMS | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino | <vBCUFDest> |
| Alíquota ICMS | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. | <pICMSUFDest> |
| Valor do ICMS | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | <vICMSUFDest> |
| Valor BC FCP | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino | <vBCFCPUFDest> |
| % FCP | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação | <pFCPUFDest > |
| Valor FCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. | <vFCPUFDest> |
| ICMS Interestadual | ||
| Alíquota ICMS interestadual | Alíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos | <pICMSInter> |
| Alíquota ICMS interestadual de partilha | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019 | <pICMSInterPart> |
| UF Remente | ||
| Valor do ICMS na UF remetente | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | <vICMSUFRemet> |
Clique no botão 'Próximo' para seguir para a próximo passo.
Dados sobre ICMS
| Campo | Descrição | tag do XML da nota | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Origem da mercadoria
| <orig> | |||||||||||||||||||||||||||
| Situação Tributária ou Situação da Operação | Código situação tributária (CST) ou Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) 00 = Tributada integralmente | <CST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade BC do ICMS | Modalidade de determinação da BC do ICMS
| <modBC> | |||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade BC ICMS ST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
| <modBCST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota ICMS Simples | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | <pCredSN> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS Simples | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | <vCredICMSSN> | |||||||||||||||||||||||||||
| % Redução BC ICMS | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | <pRedBC> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC ICMS | Valor da BC do ICMS | <vBC> | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota ICMS | Alíquota do imposto | <pICMS> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS | Valor do ICMS | <vICMS> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS Desonerado | Valor Total do ICMS desonerado | <vICMSDeson> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC FCP | Valor da Base de cálculo do FCP | <vBCFCP> | |||||||||||||||||||||||||||
| % FCP | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | <pFCP> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | <vFCP> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS Operação | Valor do ICMS da Operação - Valor como se não tivesse o diferimento | <vICMSOp> | |||||||||||||||||||||||||||
| % do diferimento | Percentual do diferimento - No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". | <pDif> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS diferido | Valor do ICMS diferido | <vICMSDif> | |||||||||||||||||||||||||||
| % MVA ICMS ST: | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | <pMVAST> | |||||||||||||||||||||||||||
| % Redução BC ICMS ST: | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | <pRedBCST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC ICMS ST | Valor da BC do ICMS ST | <vBCST> | |||||||||||||||||||||||||||
| % Redução BC Efetiva | Percentual de redução da base de cálculo efetiva Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). | <pRedBCEfet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota ICMS ST | Alíquota do imposto do ICMS ST | <pICMSST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS ST | Valor do ICMS ST - Valor do ICMS ST retido | <vICMSST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC FCP ST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | <vBCFCPST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC Efetiva | Valor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet) | <vBCEfet> | |||||||||||||||||||||||||||
| % FCP ST | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | <pFCPST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP ST | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | <vFCPST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC ICMS ST retido | Valor da BC do ICMS ST retido - Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente | <vBCSTRet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota ICMS Efetiva | Alíquota do ICMS efetiva Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. | <pICMSEfet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Alíquota Consumidor Final | Alíquota suportada pelo consumidor final | <pST> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS ST retido | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | <vICMSSTRet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor BC FCP ST retido | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | <vBCFCPSTRet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor ICMS Efetivo | Valor do ICMS efetivo Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. | <vICMSEfet> | |||||||||||||||||||||||||||
| % FCP ST retido | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | <pFCPSTRet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor FCP ST retido | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | <vFCPSTRet> | |||||||||||||||||||||||||||
| Motivo da Desoneração do ICMS | Motivo da desoneração do ICMS. Campo será preenchido quando o campo de valor de ICMS desonerado estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
| <motDesICMS> |
Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal)
Caso o emitente seja do Distrito Federal um novo passo será disponibilização na tela de configuração fiscal de produtos
| Campo | Descrição | tag do XML da nota |
|---|---|---|
| Valor da BC do ISS | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | <vBC> |
| Alíquota ISS | Alíquota do ISSQN | <vAliq> |
| Valor do ISS | Valor do ISSQN | <vISSQN> |
| Desconto condicionado ISS | Valor desconto condicionado | <vDescCond> |
| Desconto incondicionado | Valor desconto incondicionado | <vDescIncond> |
| Valor da retenção | Valor retenção ISS | <vISSRet> |
| Valor das deduções | Valor dedução para redução da Base de Cálculo | <vDeducao> |
| Valor de outros acréscimos | Valor outras retenções Valor declaratório | <vOutro> |
| Incentivo fiscal | Indicador de incentivo Fiscal
| <indIncentivo> |
| Código da lista de serviço | Item da Lista de Serviços Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). | <cListServ> |
| Código do Serviço municipal | Código do serviço prestado dentro do município | <cServico> |
| Número do processo | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. | <nProcesso> |
| Exibilidade do ISS | Indicador da exigibilidade do ISS
| <indISS> |
Permissão de acesso à ferramentas
Os administradores do sistema poderão definir quais usuários poderão ter a permissão de uso das ferramentas presentes na etapa de definição dos itens das movimentação e sobre suas configurações fiscais
Saiba mais em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas
Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo do cadastro da movimentação
Totais e Parcelamento Automático
Na última etapa da movimentação iremos definir os dados relacionados ao faturamento da movimentação
Nos seguintes campos o sistema irá sugerir a soma dos valores relacionados à todos os itens adicionados na etapa anterior
- Frete
- Seguro
- Desconto
- Outros
Já nos campos abaixo teremos as seguintes informações
- Total Produtos/Serviços - Valor total de Produtos e Serviços
- Total da Venda - Valor Total da Nota Fiscal
Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas que nos auxiliarão na definição das parcelas na movimentação
Criar parcela manualmente
Editar parcela
Excluir parcela
Gerar parcelas automaticamente
Cada ferramenta será explicada a seguir
Gerar parcelas automaticamente
Para que o sistema gere as parcelas de forma automática o operador deverá informar os seguintes dados:
- Parcela - Quantidade de parcelas que deverá ser gerada (Obrigatório)
- O sistema irá sugerir 1 parcela
- Intervalo - Dias de intervalo entre os vencimentos (Obrigatório)
- o sistema irá sugerir 30 dias de intervalo
- Informando 30 neste campo, o sistema vai incrementar um mês, mantendo sempre o mesmo dia de vencimento.
- Primeiro Vencimento - Data do vencimento da primeira conta (Obrigatório)
- O sistema irá sugerir a como primeiro vencimento o dia atual + 30 dias
- Fatura SIM/NÃO - Definir se deverá faturar as parcelas ou apenas gerar as contas (Obrigatório)
- Profile de Pagamento - Profile de pagamento que deve ser associada as faturas criadas (Será obrigatório quando 'Faturar' estiver definido como 'SIM')
- Plano de Contas - Plano de contas que deve ser atribuído as parcelas que serão automaticamente criadas (Obrigatório)
Clique na ferramenta 'Gerar parcelas automáticas'
Manter parcelas da movimentação
Cadastrar parcela
Caso o operador queira cadastrar de forma manual a parcela, basta clicar na ferramenta 'Adicionar parcela'
O operador deverá informar:
- Parcela - Número da parcela
- Valor - Valor de lançamento
- Vencimento - Data de Vencimento desta parcela
- Faturar SIM/NÃO - Definição se a parcela deverá ser faturada na finalização na movimentação
- Profile de Pagamento - Profile de pagamento associada a fatura
- Referência de unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento
- Descrição da conta - Descrição identificativa da conta
Clique no botão 'Finalizar' para adicionar a parcela na movimentação
Editar/Excluir parcela
Enquanto a Movimentação de saída não estiver Finalizada será possível cadastrar novas parcelas, editar ou excluir suas parcelas
Para editar uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Editar parcela'
Altere os dados e clique no botão 'Finalizar' para efetivar as alterações.
Para excluir uma parcela, selecione-a na grade e clique no botão 'Excluir parcela'
Confirme a operação para que o procedimento seja efetivado.
Atenção!
- Caso a movimentação de saída seja originada de uma Ordem de Serviço o faturamento poderá apenas ser efetivado na própria Ordem de Serviço
- Apenas após o faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada
Editar/Excluir Movimentação de Saída
Uma movimentação de saída poderá ser editada ou excluída apenas se ainda não foi efetivada ou movimentada.
Para editar uma movimentação de saída , selecione-a no painel e clique no botão 'Editar movimentação'
Altere as informações seguindo as orientações fornecidas na seção de cadastro da movimentação
Para excluir uma movimentação de saída, selecione-a no painel e clique no botão 'Excluir movimentação'
Confirme o procedimento para que a operação seja efetivada
Gerar Notas Fiscais da Movimentação
Gerar Nf-e / NF-e DF / NFS-e
Para gerar a nota fiscal da movimentação, em qualquer um dos painéis (Venda ou Comodato) selecione a movimentação e clique no botão relacionado ao tipo de nota que seja emitir: NF-e (Nota 55) ou NFS-e (Nota de Serviço)
O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo
No primeiro passo irão ser exibidos os produtos ou serviços da movimentação selecionada. Ou seja,
- Se o operador escolheu emitir uma NF-e, o sistema irá apenas considerar o produtos da movimentação
- Se o operador escolher emitir um NFS-e, o sistema irá apenas considerar os serviços da movimentação
Percebam então que a partir de uma única movimentação será possível emitir uma NF-e e uma NFS-e.
O operador poderá revisar as configurações de cada produto ou serviço, selecionando-o na grade e clicando no botão 'Nota Fiscal'
Além de revisar todas as configurações fiscais dos produtos ou serviços na primeira etapa da geração da nota o operador poderá também definir o emitente da Nota
- O Emitente será sempre será obrigatório quando se tratar de notas de serviços
- Para notas 55 o emitente não será obrigatório, mas poderá ser selecionado quando o provedor possuir cadastro de Emitente para NF-e em 'Configurações → Cadastro de Provedor → Cadastro de Emitentes'.
- Se não preenchido o emitente, o sistema irá considerar o emitente default cadastrando em Configurações → Estoque → Emissor NF-e.
Clique no botão 'Próximo' para seguir para o próximo passo
Nota
Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os dados fiscais de acordo com o seu cenário
Dados sobre a Nota Fiscal Eletrônica
Clique no botão 'Finalizar' para realizar a geração da Nota.
Pronto! Nota gerada!
Histórico da Movimentação de Saída
O operador poderá ter acesso ao histórico da movimentação de saída clicando duas vezes sobre ela no painel
Na primeira aba teremos alguns dados gerais
Na segunda aba teremos a listagem dos eventos ocorridos na movimentação de saída. Ao clicar duas vezes sobre o evento teremos os detalhes do mesmo.
Alterar intervalo de datas de exibição
Tanto o painel de Venda quanto o painel de Comodato, por padrão são listadas as movimentações referente aos últimos 30 dias.
No entanto, o operador poderá alterar esse intervalo clicando na ferramenta 'Alterar intervalo de datas de exibição'
O operador terá as seguintes opções de filtro:
- Filtro desejado
- Últimos 7 dias
- Últimos 15 dias
- Último mês
- 2 meses atrás
- 3 meses atrás
- Último semestre
- 1 ano atrás
- Período personalizado
- Para o período personalizado o operador deverá informar a data inicial e final desejado
- Para o período personalizado o operador deverá informar a data inicial e final desejado
Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'. As informações do painel será exibidas de acordo com o período definido
Relação de equipamentos por cliente
O sistema oferece um relatório com a relação de equipamento por cliente. Para emitir o relatório clique na ferramenta 'Relação de equipamentos por cliente'
Para a emissão do relatório o cliente poderá informar os seguintes filtros:
- Cliente/Fornecedor
- Tipo de Saída
- Venda
- Comodato
- Cidade
- Bairro
- Logradouro
- Data Inicio (Movimentação)
- Data Fim (Movimentação)
- Data Inicio (Limite Comodato)
- Data Fim (Limite Comodato)
Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo
Pronto! O relatório foi gerado.
Comprovante de movimentação Venda / Comodato
Para emitir o comprovante da movimentação clique na ferramenta 'Comprovante de movimentação Venda / Comodato'
Para a emissão do relatório o cliente poderá informar o seguinte filtro:
- Movimentação - Serão listados apenas as movimentações finalizadas
Caso o operador queria emitir todos os comprovantes de um período informe as datas a serem consideradas
- Período - Data de efetivação (Inicio) - Data inicial do período
- Período - Data de efetivação (Fim) - Data final do período
Clique no botão no botão 'Visualizar' no canto superior esquerdo
Pronto! O relatório foi gerado.
Movimentação de Saída originadas de Ordens de Serviços
Saiba mais sobre criação de O.S em Cadastro de Ordem de Serviço
Atenção!
- Quando a movimentação é efetivada pela O.S:
- A Movimentação de Saída é criada com a Movimentação de estoque efetivada, dessa forma, não será possível adicionar, editar ou excluir itens na Venda ou no Comodato
- O faturamento deverá ser efetivado exclusivamente da O.S de serviço. Apenas após este faturamento que a Movimentação de Saída será considerada como Finalizada.
Definição de permissões no painel
Os administradores do sistema poderão definir os usuários que terão acessos aos painéis e ferramentas do gerenciador de movimentação de saída
Veja mais sobre como realizar as permissões em Gerenciamento de permissões.
Histórico de Alterações
| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR |
|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | 0.0 | Criação da documentação | Giane Ferreira |