Índice

Visão Geral

O MK considera movimentações de saída as movimentações por Venda ou por Comodato

CONCEITO: COMODATO

É uma modalidade de empréstimo gratuito para produtos não fungíveis.

Fungível é caracterizada como um bem que não podem ser substituído, não pode ser trocado.

Assim o empréstimo por comodato, serão para bens insubstituíveis em sua qualidade, quantidade e espécie

CONCEITO: VENDA

Transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento

Pré-Requisitos

Possuir na bases de dados
- Pessoas/Empresa
- Contrato (Comodato)
- Produtos
- Serviços
- Setores
- Emitente
- CFOPs
- Profile de Pagamento
- Plano de Conta

Movimentação de Saída

ACESSO: Módulo Estoque → Menu Movimentação de Saída

No gerenciador de movimentações de saídas teremos os seguintes painéis:

Venda

Comodato

Busca Avançada

Além dos seguintes utilitários

Documentação / Ajuda

Permissão de acesso às ferramentas e painéis

E teremos também a disponibilidade das seguintes ferramentas:

Adicionar movimentação de saída

Editar movimentação de saída

Excluir movimentação de saída

Alterar intervalo de datas de exibição

Relação de equipamentos por Cliente

Comprovante da movimentação

Gerar Notas de Serviço

Gerar Nota de Produto

Cada Painel, utilitário e ferramenta serão explicados a seguir.

Painéis de Venda e Comodato

No primeiro painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a uma Venda

Neste painel, para cada venda teremos as seguintes informações:

Código da movimentação
Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
Data de criação da movimentação
Usuário ou operador que criou a movimentação
Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
Empresa na qual a movimentação de saída está associada

Dica

Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade

No segundo painel do Gerenciador de Movimentação de Saída teremos todas as movimentações de saída relacionadas a um Comodato

Neste painel, para cada comodato teremos as seguintes informações:

Código da movimentação
Destinatário - Pessoa ou Empresa em que a movimentação de saída está destinada
Data de criação da movimentação
Usuário ou operador que criou a movimentação
Total NF - Total para geração da Nota Fiscal
Movimentado SIM/NÃO - informação se a movimentação de item foi realizada
- Movimentação de Item realizada significa que os itens saíram do setor origem da movimentação e foram para o Cliente/Fornecedor, ou seja, as quantidades foram subtraídas do estoque.
Finalizado SIM/NÃO - informação se a movimentação já foi efetivada
- Movimentação de saída(Venda / Comodato) realizada significa que o registro de Venda/Comodato foi concluído, ou seja, movimentação de itens e faturamento finalizados.
Empresa na qual a movimentação de saída está associada

Dica

Tenha a atenção de sempre verificar as opções de exibição das colunas nas grades

Saiba mais em Visualização de Dados na Grade

Criar Movimentação de Saída

Tanto a movimentação de Venda quanto a de Comodato serão criadas pelo mesmo cadastro. Clique no botão "Adicionar movimentação de saída" para criar uma nova movimentação

Identificação da Saída

No primeiro passo do cadastro o operador irá definir os dados de identificação da movimentação

No primeiro passo no cadastro, informe:

Código: Código auto numerável atribuído pelo banco de dados (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
Data/Hora de criação: Data e hora do cadastro da movimentação de saída (Bloqueado para edição, gerado automaticamente pelo sistema)
Operador: Operador responsável pelo cadastro (Bloqueado para edição. registrado automaticamente pelo sistema)
Empresa: Empresa associada à movimentação de saída

Regras sobre a empresa

Caso o provedor seja Multiempresa
- Sobre o vinculo da movimentação com a Empresa
  - Se o usuário logar em TODAS
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' será aberto para que seja informada a empresa em que a movimentação estará vinculada.
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa do cliente.
    - O sistema não permitirá definir TODAS no campo 'Empresa', sempre deverá ser definido uma empresa especifica para a movimentação.
  - Se o usuário logar em uma empresa especifica
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à empresa TODAS, o campo de 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
    - Ao abrir a Movimentação de Saída para um cliente vinculado à uma empresa especifica, o campo 'Empresa' estará bloqueado para edição e trará a informação da empresa logada.
- Sobre a definição dos produtos
  - Disponibilização de produtos
    - Se o usuário logar em TODAS, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á TODAS e à empresa definida para a movimentação.
    - Se o usuário logar em uma empresa especifica, o sistema irá disponibilizar apenas os produtos/serviços vinculados á empresa logada.
  - Sobre a alteração da empresa de uma movimentação
    - Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
    - Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque a empresa, os produtos inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo a com nova empresa em questão.

Tipo Saída: Defina se a movimentação de saída será uma Venda ou um Comodato

Regras sobre tipo de saída

Ao definir Comodato:
- A definição do Contrato do Cliente será obrigatória.
- O sistema irá sugerir como data limite do comodato a data de previsão de vencimento do contrato definido.
- Não será disponibilizado a opção de inserção de Serviços para este tipo de movimentação.
- Sobre a alteração do tipo de movimentação
  - Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
  - Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o tipo de movimentação, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os itens estejam de acordo a com o tipo de movimentação.

Cliente / Destinatário: Cliente ou Empresa destinatária da movimentação

Regras sobre Cliente/Destinatário

Na criação de uma nova movimentação ou na edição de uma movimentação não finalizada não será possível definir um cliente/destinatário inativo.
Em movimentações de saídas já finalizadas não será possível realizar alterações.

Contrato: Contrato associado à movimentação de saída

Regras sobre contrato

Será disponibilizados os contratos não cancelados no cliente definido.
A definição do contrato será obrigatória caso o tipo de movimentação for definida como Comodato.

Data Limite - Data limite para o comodato
- O sistema irá sugerir a data de previsão de vencimento do contrato selecionado.
Setor: Informe o Setor de Origem

Regras sobre Setor

Administradores do sistema terão permissão para utilizar todos os setores.
Não administradores do sistema terão permissão apenas nos setores que não há restrições ou, caso o setor tenha restrições, que ele esteja incluído como responsável (Saiba mais em Configurações Gerais do Estoque)
Sobre a alteração do setor de uma movimentação
- Enquanto a movimentação de saída não estiver 'Finalizada', alterações poderão ser realizadas sobre ela.
- Caso já tenha produtos inseridos na movimentação, caso o usuário troque o setor, os itens inseridos anteriormente serão removidos para que os novos produtos estejam de acordo com o novo setor em questão.

Observações: Observações Gerais da movimentação de saída

Clique em 'Próximo' para seguir para o próximo passo.

Produtos e Serviços da Movimentação de Saída

Na segunda etapa do cadastro serão definidos os produtos e serviços que irão compor a movimentação

Nesta etapa teremos as seguintes ferramentas:

Adicionar novo item movimentação de saída

Editar item da movimentação de saída

Excluir item da movimentação de saída

Permissão de acesso

Configuração fiscal dos itens

Cada ferramenta será explicada a seguir.

Manter itens da movimentação

Para cadastrar um novo item clique no botão 'Adicionar novo item'

O sistema abrirá uma tela para que seja pesquisados e incluídos os itens

Para pesquisar os itens haverá 3 opções

Pesquisar Item por Produto
Pesquisar Item por Serial
Pesquisar por Serviços

Pesquisar item por Produto

Para pesquisar um item por produto o operador deverá informar:

Produto - Serão listados os produtos
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
Serial / MAC
- Neste campo serão listados apenas os seriais pertencentes ao produto selecionado anteriormente.
- O Serial será de preenchimento obrigatório se o produto escolhido for controlado por serial.
- O operador poderá pesquisar por ID ou Serial ou MAC.
Quantidade do item
- Caso o produto seja controlado por serial, o campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.
- Caso contrário o campo está disponível para edição e o operador deverá informar a quantidade desejada.

Pesquisar Item por Serial

Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:

Serial / MAC - O operador poderá pesquisar por ID, Serial ou MAC.
Produto - O produto será definido de acordo com o serial escolhido anteriormente (Bloqueado para edição)
Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.

Pesquisar por Serviços

A opção de pesquisar por Serviço apenas irá aparecer quando o tipo da movimentação for Venda

Para pesquisar um item por serial o operador deverá informar:

Serviço - Serão listados os serviços:
- Ativos
- Pertencentes à Empresa definida no passo anterior.
Quantidade do item
- O campo 'quantidade' será bloqueado para edição e será considerado o valor 1.

Para todas as três opções de pesquisa os seguinte dados também podem ser preenchidos:

Valor unitário - O sistema irá sugerir o valor unitário do cadastro do item escolhido anteriormente.
Desconto - Valor total de desconto relacionado ao item em questão.
Frete - Valor total de frete relacionado ao item em questão.
Seguro - Valor total de seguro relacionado ao item em questão.
Outro - Valor total de outras despesas acessórias relacionadas ao item em questão.
Valor Total - Valor total considerando a quantidade e o valor unitário definidos anteriormente.
Informações adicionais - Observações gerais do item.

Clique no botão 'Finalizar' para adicionar o item na movimentação

Observação

No momento da inserção dos itens na movimentação, o sistema fará algumas verificações de estoque, e as seguintes mensagem poderão ser exibidas:

O serial selecionado não está no setor de origem da movimentação
A soma da quantidade solicitada do produto (qtd x) é maior que a quantidade disponível no setor (qtd y)
Serial / MAC escolhido já está presente no movimento atual
Serial em baixa
Serial em manutenção
Serial indisponível

Observamos que nestas verificações inclui também a configuração de estoque negativo. Então à depender desta configuração o sistema poderá permitir ou não a inserção do item na movimentação.

Editar/Excluir item da movimentação

Enquanto a movimentação não estiver finalizada o operador poderá editar e excluir os itens pertencentes à ela.

Para editar um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Editar item'

Para excluir um item, basta selecioná-lo na grade e clicar no botão 'Excluir item'

Confirme a operação para sua efetivação.

Configuração Fiscal dos Itens

Para realizar as configurações fiscais de cada item, selecione-o na grade e clique no botão 'Nota Fiscal'. O sistema irá abrir a tela ilustrada abaixo.

Nota

Com a orientação de sua contabilidade, o provedor deverá preencher os campos de acordo com seu cenário

Dados sobre o Produto e Serviço Campo Descrição Tag do XML da nota Produto/Serviço Produto/Serviço da movimentação de saída Quantidade Quantidade Comercial <qCom> Valor Unitário Valor Unitário de Comercialização <vUnCom> Valor Total Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços <vProd> Composição Tributação Composição da tributação a ser utilizada para emissão de NF-e Código Beneficio Fiscal Código do benefício fiscal gerado pelo produto ESTRUTURA DO CÓDIGO: Código com 8 dígitos = PRBCDDDD PR = UF (Unidade da Federação) B = Finalidade C = Benefício DDDD = Sequência UF FINALIDADE BENEFÍCIO SEQUÊNCIA PR 8 = CONTROLE 0 = IMUNIDADE OU NÃO INCIDÊNCIA 1 = ISENÇÃO 2 = REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 3 = DIFERIMENTO 4 = SUSPENSÃO 0001 0002 0003 ... nnnn Fonte: 5.2 Tabela de informações adicionais da apuração - Valores declaratórios <cBenef> Dados sobre IPI Campo Descrição tag do XML da nota Situação Tributária <CST_ipi> Código de equipamento Código de Enquadramento Legal do IPI - Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada <cEnq> Alíquota IPI Alíquota do IPI - Informar se o cálculo do IPI for por alíquota <pIPI> Valor BC IPI Valor da BC do IPI <vBCIPI> Quant IPÌ Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) <qUnid> Valor Unitário IPI Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. <vUnid> Valor IPI Valor do IPI <vIPI> % Percentual devolvido Percentual de IPI devolvido <pIPIDevol> Valor IPI devolvido Valor do IPI devolvido Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos vIPIDevol <vIPIDevol> Dados de ICMS para UF de destino Campo Descrição tag do XML da nota ICMS para UF de destino Valor da BC do ICMS Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino <vBCUFDest> Alíquota ICMS Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. <pICMSUFDest> Valor do ICMS Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). <vICMSUFDest> Valor BC FCP Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino <vBCFCPUFDest> % FCP Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação <pFCPUFDest > Valor FCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. <vFCPUFDest> ICMS Interestadual Alíquota ICMS interestadual Alíquota interestadual das UF envolvidas Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; - 12% para os demais casos <pICMSInter> Alíquota ICMS interestadual de partilha Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019 <pICMSInterPart> UF Remente Valor do ICMS na UF remetente Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. <vICMSUFRemet> Clique no botão 'Próximo' para seguir para a próximo passo. Dados sobre ICMS Campo Descrição tag do XML da nota Origem Origem da mercadoria 0 Nacional Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 Estrangeira Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 Nacional Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 Nacional Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 Nacional Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 Estrangeira Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 Estrangeira Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 Nacional Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; <orig> Situação Tributária ou Situação da Operação Código situação tributária (CST) ou Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) 00 = Tributada integralmente <CST> Modalidade BC do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS 0 Margem Valor Agregado (%) 1 Pauta (Valor) 2 Preço Tabelado Máx. (valor) 3 Valor da operação <modBC> Modalidade BC ICMS ST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 0 Preço tabelado ou máximo sugerido 1 Lista Negativa (valor) 2 Lista Positiva (valor) 3 Lista Neutra (valor) 4 Margem Valor Agregado (%) 5 Pauta (valor) <modBCST> Alíquota ICMS Simples Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) <pCredSN> Valor ICMS Simples Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) <vCredICMSSN> % Redução BC ICMS Percentual da Redução de BC do ICMS ST <pRedBC> Valor BC ICMS Valor da BC do ICMS <vBC> Alíquota ICMS Alíquota do imposto <pICMS> Valor ICMS Valor do ICMS <vICMS> Valor ICMS Desonerado Valor Total do ICMS desonerado <vICMSDeson> Valor BC FCP Valor da Base de cálculo do FCP <vBCFCP> % FCP Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) <pFCP> Valor FCP Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) <vFCP> Valor ICMS Operação Valor do ICMS da Operação - Valor como se não tivesse o diferimento <vICMSOp> % do diferimento Percentual do diferimento - No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". <pDif> Valor ICMS diferido Valor do ICMS diferido <vICMSDif> % MVA ICMS ST: Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST <pMVAST> % Redução BC ICMS ST: Percentual da Redução de BC do ICMS ST <pRedBCST> Valor BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST <vBCST> % Redução BC Efetiva Percentual de redução da base de cálculo efetiva Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF <pRedBCEfet> Alíquota ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST <pICMSST> Valor ICMS ST Valor do ICMS ST - Valor do ICMS ST retido <vICMSST> Valor BC FCP ST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária <vBCFCPST> Valor BC Efetiva Valor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet) <vBCEfet> % FCP ST Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária <pFCPST> Valor FCP ST Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária <vFCPST> Valor BC ICMS ST retido Valor da BC do ICMS ST retido - Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente <vBCSTRet> Alíquota ICMS Efetiva Alíquota do ICMS efetiva Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. <pICMSEfet> Alíquota Consumidor Final Alíquota suportada pelo consumidor final <pST> Valor ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido na UF remetente <vICMSSTRet> Valor BC FCP ST retido Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST <vBCFCPSTRet> Valor ICMS Efetivo Valor do ICMS efetivo Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF <vICMSEfet> % FCP ST retido Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária <pFCPSTRet> Valor FCP ST retido Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária <vFCPSTRet> Motivo da Desoneração do ICMS Motivo da desoneração do ICMS. Campo será preenchido quando o campo de valor de ICMS desonerado estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3 Uso na agropecuária 9 Outros 12 Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário <motDesICMS> Dados sobre ISS para nota 55 (Distrito Federal) Caso o emitente seja do Distrito Federal um novo passo será disponibilização na tela de configuração fiscal de produtos Campo Descrição tag do XML da nota Valor da BC do ISS Valor da Base de Cálculo do ISSQN <vBC> Alíquota ISS Alíquota do ISSQN <vAliq> Valor do ISS Valor do ISSQN <vISSQN> Desconto condicionado ISS Valor desconto condicionado <vDescCond> Desconto incondicionado Valor desconto incondicionado <vDescIncond> Valor da retenção Valor retenção ISS <vISSRet> Valor das deduções Valor dedução para redução da Base de Cálculo <vDeducao> Valor de outros acréscimos Valor outras retenções Valor declaratório <vOutro> Incentivo fiscal Indicador de incentivo Fiscal 1 = Sim 2 = Não <indIncentivo> Código da lista de serviço Item da Lista de Serviços Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). <cListServ> Código do Serviço municipal Código do serviço prestado dentro do município <cServico> Número do processo Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. <nProcesso> Exibilidade do ISS Indicador da exigibilidade do ISS 1 = Exigível; 2 = Não incidência; 3 = Isenção; 4 = Exportação; 5 = Imunidade; 6 = Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 = Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo; <indISS>

MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA