Ferramenta para gerar parcelas automáticas
- Former user (Deleted)
Índice
Visão Geral
A ferramenta para gerar parcelas automáticas hoje é usada nas etapas de faturamento de Venda e na etapa de faturamento de Recebimento no Estoque
As parcelas serão geradas a partir das seguintes informações
- De uma data inicial como ponto de partida para gerar as parcelas
- Numero de Parcelas - quantidade de parcelas ou contas a serem geradas
- Intervalo de tempo entre uma parcela
- Total do valor da venda ou do recebimento
- Profile para gerar as parcelas da venda (a receber)
Utilizando a ferramenta para gerar parcelas automáticas
Na venda
ACESSO: Módulo Estoque → Menu Venda/Comodato → Aba Venda → Clique no botão 'Nova Venda'
Informe pelo menos:
- Nome do destinatário da venda
- Parcelas - quantidade de parcelas ou contas a serem geradas
- Intervalo de tempo entre uma parcela
Na próxima etapa deve-se informar os produtos da venda, a partir dai teremos o TOTAL de valores.
Na etapa seguinte chegaremos então no Faturamento da Venda. As faturas poderão ser adicionadas, editadas e excluídas de forma manual através dos botões indicados na imagem abaixo
Ou geradas de forma automática através deste outro botão também indicado na imagem abaixo
Para gerarmos as parcelas de forma automática será necessário informar
- Primeiro Vencimento - data inicial como ponto de partida para gerar as parcelas
- Faturar SIM/NÃO - definir se será gerada apenas contas ou se estar contas já deverão ser criadas faturadas
- Profile de Pagamento - Profile de pagamento que deve ser associada as faturas criadas
- Plano de contas - Informe a unidade de plano de contas que deve ser atribuído as parcelas que serão automaticamente criadas.
Após informar os dados acima clique no botão "Gerar contas automáticas"
Fique atento ao seguinte aviso " Esta ferramenta vai criar temporariamente as contas conforme a regra de parcelamento informada. Caso você já tenha inserido alguma conta manualmente por exemplo, estas serão removidas ao acionar esta função.
A efetivação destas contas, vai ocorrer somente ao avançar esta etapa. Deseja continuar?"
Clique em 'OK' quando tiver ciente e então as parcelas então serão geradas de acordo com os dados informados .
Exemplo:
- Primeiro Vencimento - 31/03/2019
- Nº de Parcelas - 3
- Intervalo - 30 dias
- Profile de Pagamento - Profile 596
- Plano de contas - Receita Bruta
- Total da Venda - R$ 100,00
O utilizar a ferramenta, três contas serão inseridas na grade, veja a imagem abaixo
Além do que foi indicado na imagem, perceba também que: as datas de vencimento de cada parcela obedeceram a data inicial e o tempo de intervalo definido
Atenção
- Neste momento as contas/faturas ainda não foram criada, serão criadas apenas quando a venda for efetivada.
- Para avançar para a próxima etapa deve ser marcado o check "Ao avançar esta etapa, as contas relacionadas serão efetivadas e o movimento de venda será salvo. Tem certeza?"
- Ou seja, ao avançar as contas/faturas serão definitivamente criadas
- Para avançar para a próxima etapa deve ser marcado o check "Ao avançar esta etapa, as contas relacionadas serão efetivadas e o movimento de venda será salvo. Tem certeza?"
- Após serem efetivadas será acrescentado na descrição da conta/fatura a referência da movimentação associada
Observação
- As contas/faturas geradas automaticamente poderão ser editadas/excluídas manualmente através das ferramentas localizadas logo abaixo da grade
- O operador poderá optar por não realizar o faturamento de uma venda, então, caso não tenha nenhum conta/fatura adicionada na grade, basta marcar o check "Ignorar lançamentos financeiros?" e avançar para a próxima etapa
- Caso tenha contas/faturas na grade o check de ignorar lançamentos não poderá ser marcado
- Após a venda efetivada as contas/faturas não poderão ser adicionas, editadas ou excluídas
- Observe que na edição os botões e checks são ocultados
- Observe que na edição os botões e checks são ocultados
No Recebimento
No Recebimento o funcionamento da ferramenta será similar
ACESSO: Módulo Estoque → Menu Compra → Painel de Recebimento → Clique no botão 'Novo Recebimento'
Informe pelo menos:
- Cliente/Fornecedor do recebimento
- Setor de Destino
- Parcelas - quantidade de parcelas ou contas a serem geradas
- Intervalo de tempo entre uma parcela
Vamos considerar um Entrada Simples apenas para explicar a geração das parcelas automáticas, não iremos entrar nos detalhes dos dados de um recebimento
Na próxima etapa deve-se informar os produtos da venda, a partir dai teremos o TOTAL de valores.
Os produtos poderão ser definidos de 3 formas
- Importação de XML da nota
- Importação de um registro de compra do sistema
- Manualmente
Siga até a etapa do Faturamento do Recebimento.
Observe que no recebimento para gerar as parcelas automáticas, diferente da venda, é necessário informar apenas
- Primeiro Vencimento
- Plano de contas
Isso porque no recebimento se trata de contas a pagar e na venda se trata de contas a receber
As demais explicações da geração automática de parcelas no recebimento segue igual ao explicado acima, na sessão de vendas.