Novo Gerenciador de Contas a Pagar

Índice

Gerenciador de Contas a Pagar - Ativação do Novo Gerenciador

Ativação do Novo Gerenciador de Contas a Pagar

Acesse o menu Configurações.
Navegue até Cadastro Provedor.
Selecione Gerenciar Módulos.
Escolha a opção Financeiro.
Clique em Gerenciador de Contas a Pagar.

Ativar ou Desativar o Novo Gerenciador

Ativar: Selecione SIM no campo correspondente para ativar o novo gerenciador.
Desativar: Selecione NÃO para manter o gerenciador antigo ativo.

Esta configuração permite alternar entre o gerenciador de contas a pagar antigo e o novo, garantindo a flexibilidade conforme a necessidade do usuário.

Gerenciamento de Permissões no Novo Gerenciador de Contas a Pagar

Introdução

No novo Gerenciador de Contas a Pagar, é essencial configurar as permissões de usuários para garantir que apenas as pessoas autorizadas possam realizar determinadas ações. As permissões são configuradas para usuários administradores, não administradores e grupos, permitindo um controle detalhado sobre quem pode fazer o quê no sistema.

Configurando Permissões

Acesso às Permissões

Caminho: Configurações > Permissões > Financeiro > Gerenciador de contas a pagar.

Usuários Administradores

Permissões Padrão: Usuários administradores têm permissão para realizar todas as ações. Eles podem visualizar os cartões de resumo do topo da grade por padrão.
Exceção: A única permissão que pode ser removida é a de visualizar os cartões de resumo.

Usuários Não Administradores

Controle Detalhado: Permissões podem ser concedidas ou removidas conforme necessário. Cada ação específica pode ser habilitada ou desabilitada individualmente.

Grupos de Usuários

Herança de Permissões: Se um usuário pertence a um grupo com determinadas permissões, ele herda essas permissões, mesmo que não as tenha individualmente.
Exemplo: Um usuário em um grupo com permissão para excluir faturas poderá realizar essa ação, mesmo que não tenha essa permissão diretamente em seu perfil.

Aplicando as Configurações

Selecionar Grupo ou Usuário
- No menu de permissões, selecione o grupo ou usuário para o qual deseja configurar as permissões.
Definir Ações Permitidas
- Marque ou desmarque as caixas de seleção correspondentes às ações que deseja permitir ou proibir para o grupo ou usuário selecionado.
Salvar Configurações
- Após configurar as permissões conforme necessário, clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.

Visão Geral da Grade de Faturas

A grade de faturas do Gerenciador de Contas a Pagar oferece uma visão abrangente e funcional das faturas registradas. Ela é composta por diversas funcionalidades e opções para facilitar a gestão e o controle das faturas. Vamos detalhar cada um desses componentes:

1. Acessando o Gerenciador de Contas a Pagar

Após ativar o novo gerenciador em Configurações > Cadastro Provedor > Gerenciar Módulos > Financeiro > Gerenciador de Contas a Pagar, você pode acessá-lo através de Financeiro > Gerenciador de Contas a Pagar.

2. Resumo de Faturas

Na parte superior da grade, são apresentados cartões de resumo que mostram:

Quantidade de faturas vencidas.
Valor total das faturas vencidas.
Valor das faturas que vencem hoje, em 7 dias e em 30 dias.

3. Colunas da Grade

A grade possui colunas padrão como Fatura, Credor, Descrição, Vencimento, Atraso, Valor Bruto, Valor Líquido, Nota Fiscal, Situação e Ações. O usuário pode personalizar a visualização dessas colunas conforme suas necessidades, além de ordená-las caso precise.

4. Ações da Fatura

Ao clicar nos três pontinhos na coluna "Ações" de uma fatura, diversas ações podem ser realizadas, como:

Pagar
Estornar
Remover suspensão
Suspender
Gerenciar anexos
Alterar
Detalhes da fatura
Excluir

5. Opções de Visualização

O usuário pode escolher quantas faturas deseja visualizar na grade, com opções de 50, 100 e 150 resultados por página.

6. Personalização de Colunas

É possível personalizar as colunas exibidas na grade através da opção "Opções da Tabela". O usuário pode marcar ou desmarcar as colunas que deseja visualizar, proporcionando uma experiência de uso mais personalizada e eficiente.

7. Filtragem

A grade oferece uma robusta funcionalidade de filtros, permitindo ao usuário aplicar diversos critérios de filtragem, como:

Período de Vencimento
Período de Lançamento
Período de Pagamento
Centro de Custos
Plano de Contas
Estado
Cidade
Empresa
Forma de Pagamento
Meio de Pagamento

Adicionar Nova Fatura

Para adicionar uma nova fatura no gerenciador, siga os passos abaixo:

Acessar o Gerenciador de Contas a Pagar:
- Navegue até Financeiro > Gerenciador de Contas a Pagar.
Adicionar Nova Fatura:
- Clique no botão + Nova Fatura.
Preencher Dados Básicos:
- Na aba Dados básicos, preencha os seguintes campos:
  - Credor: Selecione ou preencha o nome do credor (Obrigatório).
  - Descrição: Descreva a fatura (Obrigatório).
  - Valor: Insira o valor da fatura (Obrigatório).
  - Acréscimos e Descontos: Se houver.
  - Data de lançamento: Data em que a fatura está sendo registrada (Obrigatório).
  - Data de vencimento: Data de vencimento da fatura (Obrigatório).
  - Observações: Qualquer informação adicional relevante.
Definir Plano de Contas e Centro de Custos:
- Na aba Definições, selecione o plano de contas e, se necessário, o centro de custos, departamento, área de negócios, tipo de serviço e projeto.
Configurar Regras e Recorrências:
- Na aba Regras, você pode configurar se a fatura será uma despesa fixa, a programação de pagamentos, replicação e recorrência, e a liquidação imediata da fatura.
Confirmar e Adicionar Fatura:
- Após preencher todas as informações necessárias, clique em Adicionar Fatura.

Pagar Fatura

Passo 1: Selecionar Opção "Pagar"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Pagar".

Passo 2: Preencher Informações de Pagamento

No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como documento/comprovante, como pagar, e descrição/observação/motivo da liquidação. Se o pagamento for parcial, ative a opção e insira o valor a pagar.

Passo 3: Confirmar Pagamento

Clique em "Confirmar" para processar o pagamento. Um toast de sucesso será exibido e o status da fatura mudará para "Pago".

Observações

Certifique-se de que todas as informações obrigatórias estão preenchidas corretamente antes de confirmar o pagamento.
O status da fatura será atualizado automaticamente após a confirmação do pagamento.

Estornar Fatura

Passo 1: Selecionar a Opção "Estornar"

No gerenciador de contas a pagar, clique nos três pontinhos ao lado da fatura que deseja estornar.
Selecione a opção "Estornar" no menu que aparece.

Passo 2: Preencher Informações de Estorno

Preencha as informações necessárias no modal de estorno que aparecerá.
- Estorno parcial da fatura: Se aplicável, selecione esta opção.
- Origem dos valores: Escolha a origem correta.
- Conta bancária: Selecione a conta bancária.
- Justificativa para o estorno: Preencha o campo de justificativa.

Passo 3: Confirmar o Estorno

Após preencher todas as informações, clique no botão "Confirmar" para processar o estorno.
Um toast de confirmação aparecerá e o status da fatura será atualizado para "Pendente".

Suspender Fatura

Passo 1: Selecionar Opção "Suspender"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Suspender".

Passo 2: Preencher Informações de Suspensão

No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como motivo da suspensão e descrição extra, se aplicável.

Passo 3: Confirmar Suspensão

Clique em "Confirmar" para suspender a fatura. Um toast de sucesso será exibido e o status da fatura mudará para "Suspenso".

Remover Suspensão de Fatura

Para remover a suspensão de uma fatura, siga os passos abaixo:

Passo 1: Selecionar a Fatura

Clique no ícone de três pontos ao lado da fatura que deseja remover a suspensão e selecione a opção "Remover suspensão".

Passo 2: Confirmar a Remoção da Suspensão

Preencha as informações necessárias no modal de remoção de suspensão. Verifique os dados da fatura e adicione quaisquer observações adicionais se necessário. Depois, clique em "Confirmar".

Passo 3: Confirmação da Remoção

Após confirmar, um toast de sucesso será exibido indicando que a suspensão foi removida com sucesso e o status da fatura será atualizado para "Pendente".

Anexar Documentos à Fatura

Passo 1: Selecionar Opção "Anexos"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Anexos".

Passo 2: Adicionar Anexos

Clique para fazer upload ou arraste os arquivos que deseja anexar (máximo 5 arquivos, 20MB por anexo).

Passo 3: Salvar Anexos

Após adicionar os anexos, clique em "Salvar anexos". Uma mensagem de sucesso confirmará a adição dos anexos.

Passo 4: Visualizar, Editar ou Excluir Anexos

Após salvar, os anexos aparecerão na galeria. Clique nos três pontinhos em um anexo para ver detalhes, editar ou excluir.

Passo 5: Exemplo Visual de Anexos na Galeria

Os anexos são exibidos na galeria, onde você pode visualizá-los detalhadamente.

Alterar Fatura

Passo 1: Selecionar Opção "Alterar"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Alterar".

Passo 2: Preencher Informações de Alteração

No modal que se abrir, preencha os campos que deseja alterar, como descrição, credor, plano de contas, vencimento e valor atual.

Passo 3: Confirmar Alteração

Clique em "Confirmar" para salvar as alterações. Um popup de confirmação será exibido com os campos alterados.

Detalhes da Fatura

Passo 1: Selecionar Opção "Detalhes da Fatura"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Detalhes da fatura".

Passo 2: Visualizar Detalhes da Fatura

No modal que se abrir, visualize os detalhes da fatura, incluindo o histórico de lançamentos.

Passo 3: Contas Associadas à Fatura

Clique na aba "Contas associadas a esta fatura" para visualizar as contas vinculadas à fatura.

Excluir Fatura

Passo 1: Selecionar Opção "Excluir"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Excluir".

Passo 2: Preencher Informações para Exclusão

No modal que se abrir, selecione o motivo da exclusão e preencha a descrição extra, se aplicável.

Passo 3: Confirmar Exclusão

Clique em "Confirmar" para excluir a fatura. Um toast de sucesso será exibido e o status da fatura mudará para "Excluído".

Ações em Massa

Introdução

A opção de ação em massa só fica ativa se duas ou mais faturas forem selecionadas. Ao clicar, existem somente 4 opções de ações em massa: Pagar, Estornar, Suspender e Remover suspensão.
Print da tela mostrando múltiplas faturas selecionadas e o menu de ações em massa ativo

Pagar Faturas em Massa

Passo 1: Selecionar Múltiplas Faturas e Escolher Ação "Pagar"

Selecione duas ou mais faturas na lista, clicando nas caixas de seleção ao lado de cada fatura desejada. Em seguida, clique em "Alterar em massa".

Passo 2: Preencher Informações de Pagamento em Massa

No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como data do pagamento, documento/comprovante, e forma de pagamento. As faturas que não podem ser pagas em massa aparecerão com um "X" vermelho. Você pode removê-las da lista clicando no ícone de lixeira ao lado delas.

Passo 3: Confirmar Pagamento em Massa

Clique em "Confirmar" para pagar as faturas selecionadas. Um toast de sucesso será exibido e o status das faturas mudará para "Pago".

Estornar Faturas em Massa

Passo 1: Selecionar Opção "Estornar"

Selecione duas ou mais faturas na lista, clicando nas caixas de seleção ao lado de cada fatura desejada. Clique em "Alterar em massa" e selecione "Estornar".

Passo 2: Preencher Informações de Estorno

No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como data de estorno, justificativa, e como pagar. Faturas com um "X" vermelho não podem ser estornadas em massa, apenas as com um check verde. Você também pode excluir uma fatura da lista usando o ícone de lixeira.

Passo 3: Confirmar Estorno

Clique em "Confirmar" para estornar as faturas selecionadas. Um toast de sucesso será exibido, e o status das faturas será atualizado para "Pendente".

Suspender Faturas em Massa

Passo 1: Selecionar Opção "Suspender"

Selecione duas ou mais faturas na lista, clicando nas caixas de seleção ao lado de cada fatura desejada. Clique na opção "Alterar em massa" e selecione "Suspender" no menu de ações.

Passo 2: Preencher Informações de Suspensão

No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como motivo da suspensão e descrição extra, se aplicável. Faturas com um X vermelho não podem ser suspensas em massa e podem ser removidas da lista na coluna "Remover".

Passo 3: Confirmar Suspensão

Clique em "Confirmar" para suspender as faturas. Um toast de sucesso será exibido e o status das faturas mudará para "Suspenso".

Remover Suspensão de Faturas em Massa

Passo 1: Selecionar Opção "Remover Suspensão"

Selecione duas ou mais faturas desejadas. Clique em "Alterar em massa" e escolha "Remover Suspensão".

Passo 2: Verificar Faturas Selecionadas

No modal que se abrir, verifique as faturas selecionadas. Não é necessário preencher nenhum campo. Remova faturas indesejadas da lista, se necessário.

Passo 3: Confirmar Remoção da Suspensão

Clique em "Confirmar" para remover a suspensão das faturas selecionadas. Um toast de sucesso será exibido e o status das faturas mudará conforme necessário.

Baixar Relatório de Faturas

Passo 1: Visualizar Grade de Faturas

Filtre as inforações / colunas conforme necessário para exibição na grade

Passo 2: Selecionar Formato de Download

Clique no botão "Baixar" localizado abaixo da grade. Escolha o formato desejado para o download (PDF, XLS, XLS (tudo), CSV, CSV (tudo), JPG).

Passo 3: Confirmar e Realizar o Download

Clique em "Imprimir" ou "Salvar" para realizar o download do arquivo no formato escolhido.

Aba Despesas Fixas

A aba Despesas Fixas é semelhante à aba de faturas, com algumas ações específicas. Ela exibe uma lista de despesas fixas, permitindo a criação, ativação, desativação, alteração e exclusão de despesas.

Nova Despesa

Passo 1: Clique no botão "Nova despesa" para adicionar uma nova despesa fixa.

Passo 2: Depois preencha todas as informações necessárias, igual preenchemos as informações de uma nova fatura por exemplo. E depois de concluir será criada essa nova despesa fixa

Ativar Despesa (Em massa ou individualmente)

Passo 1: Selecione as despesas desejadas

Marque as caixas das despesas que deseja ativar.

Passo 2: Clique em "Alterar em massa" ou em Ativar

Clique no botão "Alterar em massa" e selecione "Ativar" ou selecione uma individualmente e clique em "Ativar"

Passo 3: Confirmar Ativação

Confirme a ativação das despesas selecionadas.

Desativar Despesa (Em massa ou individualmente)

Passo 1: Selecione as despesas desejadas

Marque as caixas das despesas que deseja desativar.

Passo 2: Clique em "Alterar em massa"

Clique no botão "Alterar em massa" e selecione "Desativar".

Passo 3: Confirmar Desativação

Confirme a desativação das despesas selecionadas.

Alterar Despesa

Passo 1: Clique em "Alterar"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da despesa desejada e selecione "Alterar".

Passo 2: Preencher Informações de Alteração No modal que se abrir

Preencha os campos necessários para alterar a despesa.

Passo 3: Confirmar Alteração

Clique em "Confirmar" para salvar as alterações.

Um toast de sucesso será exibido.

Excluir Despesa

Passo 1: Clique em "Excluir"

Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da despesa desejada e selecione "Excluir".

Passo 2: Confirmar Exclusão

Confirme a exclusão da despesa selecionada.

Aba Parcelamentos

A aba "Parcelamentos" é semelhante às outras abas, com a diferença de focar na gestão de parcelamentos. Aqui você pode visualizar a lista de parcelamentos existentes, incluindo detalhes como código, data/hora, descrição, credor, operador, valor, quantidade de parcelas e ações disponíveis. É possível também criar um novo parcelamento, além de editar os dados do parcelamento desejado.

Além disso, é possível expandir um parcelamento específico para visualizar e gerenciar suas faturas individuais. Isso permite realizar ações específicas em cada fatura dentro do parcelamento, proporcionando uma flexibilidade adicional na gestão de pagamentos e controle financeiro.

Passo a Passo para Criar um Novo Parcelamento

Passo 1: Acessar a Aba de Parcelamentos

Navegue até a aba "Parcelamentos" no sistema.

Passo 2: Iniciar Novo Parcelamento

Clique em "Novo parcelamento".

Passo 3: Preencher Dados Básicos

Credor: Selecione o credor da lista.
CPF: Insira o CPF.
Descrição: Descreva o parcelamento.
Tipo: Selecione "A pagar".
Primeiro Vencimento: Defina a data do primeiro vencimento.
Valor: Informe o valor total.
Qtd Parcelas: Defina a quantidade de parcelas.
Intervalo (dias): Defina o intervalo entre as parcelas.
Conta para Programação de Pagamento: Escolha a conta.
Opções de Lançamento: Escolha "Simples" ou "C/rateio".
Observações: Adicione observações se necessário.
Clique em "Próximo".

Passo 4: Definir Plano de Contas e Centro de Custos

Plano de Contas: Selecione o plano de contas.
Centro de Custos: Escolha o centro de custos, departamento, área de negócios, tipo de serviço e projeto.
Clique em "Próximo".