Novo Gerenciador de Contas a Pagar
Índice
Gerenciador de Contas a Pagar - Ativação do Novo Gerenciador
Ativação do Novo Gerenciador de Contas a Pagar
Acesse o menu Configurações.
Navegue até Cadastro Provedor.
Selecione Gerenciar Módulos.
Escolha a opção Financeiro.
Clique em Gerenciador de Contas a Pagar.
Ativar ou Desativar o Novo Gerenciador
Ativar: Selecione SIM no campo correspondente para ativar o novo gerenciador.
Desativar: Selecione NÃO para manter o gerenciador antigo ativo.
Esta configuração permite alternar entre o gerenciador de contas a pagar antigo e o novo, garantindo a flexibilidade conforme a necessidade do usuário.
Gerenciamento de Permissões no Novo Gerenciador de Contas a Pagar
Introdução
No novo Gerenciador de Contas a Pagar, é essencial configurar as permissões de usuários para garantir que apenas as pessoas autorizadas possam realizar determinadas ações. As permissões são configuradas para usuários administradores, não administradores e grupos, permitindo um controle detalhado sobre quem pode fazer o quê no sistema.
Configurando Permissões
Acesso às Permissões
Caminho: Configurações > Permissões > Financeiro > Gerenciador de contas a pagar.
Usuários Administradores
Permissões Padrão: Usuários administradores têm permissão para realizar todas as ações. Eles podem visualizar os cartões de resumo do topo da grade por padrão.
Exceção: A única permissão que pode ser removida é a de visualizar os cartões de resumo.
Usuários Não Administradores
Controle Detalhado: Permissões podem ser concedidas ou removidas conforme necessário. Cada ação específica pode ser habilitada ou desabilitada individualmente.
Grupos de Usuários
Herança de Permissões: Se um usuário pertence a um grupo com determinadas permissões, ele herda essas permissões, mesmo que não as tenha individualmente.
Exemplo: Um usuário em um grupo com permissão para excluir faturas poderá realizar essa ação, mesmo que não tenha essa permissão diretamente em seu perfil.
Aplicando as Configurações
Selecionar Grupo ou Usuário
No menu de permissões, selecione o grupo ou usuário para o qual deseja configurar as permissões.
Definir Ações Permitidas
Marque ou desmarque as caixas de seleção correspondentes às ações que deseja permitir ou proibir para o grupo ou usuário selecionado.
Salvar Configurações
Após configurar as permissões conforme necessário, clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.
Visão Geral da Grade de Faturas
A grade de faturas do Gerenciador de Contas a Pagar oferece uma visão abrangente e funcional das faturas registradas. Ela é composta por diversas funcionalidades e opções para facilitar a gestão e o controle das faturas. Vamos detalhar cada um desses componentes:
1. Acessando o Gerenciador de Contas a Pagar
Após ativar o novo gerenciador em Configurações > Cadastro Provedor > Gerenciar Módulos > Financeiro > Gerenciador de Contas a Pagar, você pode acessá-lo através de Financeiro > Gerenciador de Contas a Pagar.
2. Resumo de Faturas
Na parte superior da grade, são apresentados cartões de resumo que mostram:
Quantidade de faturas vencidas.
Valor total das faturas vencidas.
Valor das faturas que vencem hoje, em 7 dias e em 30 dias.
3. Colunas da Grade
A grade possui colunas padrão como Fatura, Credor, Descrição, Vencimento, Atraso, Valor Bruto, Valor Líquido, Nota Fiscal, Situação e Ações. O usuário pode personalizar a visualização dessas colunas conforme suas necessidades, além de ordená-las caso precise.
4. Ações da Fatura
Ao clicar nos três pontinhos na coluna "Ações" de uma fatura, diversas ações podem ser realizadas, como:
Pagar
Estornar
Remover suspensão
Suspender
Gerenciar anexos
Alterar
Detalhes da fatura
Excluir
5. Opções de Visualização
O usuário pode escolher quantas faturas deseja visualizar na grade, com opções de 50, 100 e 150 resultados por página.
6. Personalização de Colunas
É possível personalizar as colunas exibidas na grade através da opção "Opções da Tabela". O usuário pode marcar ou desmarcar as colunas que deseja visualizar, proporcionando uma experiência de uso mais personalizada e eficiente.
7. Filtragem
A grade oferece uma robusta funcionalidade de filtros, permitindo ao usuário aplicar diversos critérios de filtragem, como:
Período de Vencimento
Período de Lançamento
Período de Pagamento
Centro de Custos
Plano de Contas
Estado
Cidade
Empresa
Forma de Pagamento
Meio de Pagamento
Adicionar Nova Fatura
Para adicionar uma nova fatura no gerenciador, siga os passos abaixo:
Acessar o Gerenciador de Contas a Pagar:
Navegue até Financeiro > Gerenciador de Contas a Pagar.
Adicionar Nova Fatura:
Clique no botão + Nova Fatura.
Preencher Dados Básicos:
Na aba Dados básicos, preencha os seguintes campos:
Credor: Selecione ou preencha o nome do credor (Obrigatório).
Descrição: Descreva a fatura (Obrigatório).
Valor: Insira o valor da fatura (Obrigatório).
Acréscimos e Descontos: Se houver.
Data de lançamento: Data em que a fatura está sendo registrada (Obrigatório).
Data de vencimento: Data de vencimento da fatura (Obrigatório).
Observações: Qualquer informação adicional relevante.
Definir Plano de Contas e Centro de Custos:
Na aba Definições, selecione o plano de contas e, se necessário, o centro de custos, departamento, área de negócios, tipo de serviço e projeto.
Configurar Regras e Recorrências:
Na aba Regras, você pode configurar se a fatura será uma despesa fixa, a programação de pagamentos, replicação e recorrência, e a liquidação imediata da fatura.
Confirmar e Adicionar Fatura:
Após preencher todas as informações necessárias, clique em Adicionar Fatura.
Pagar Fatura
Passo 1: Selecionar Opção "Pagar"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Pagar".
Passo 2: Preencher Informações de Pagamento
No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como documento/comprovante, como pagar, e descrição/observação/motivo da liquidação. Se o pagamento for parcial, ative a opção e insira o valor a pagar.
Passo 3: Confirmar Pagamento
Clique em "Confirmar" para processar o pagamento. Um toast de sucesso será exibido e o status da fatura mudará para "Pago".
Observações
Certifique-se de que todas as informações obrigatórias estão preenchidas corretamente antes de confirmar o pagamento.
O status da fatura será atualizado automaticamente após a confirmação do pagamento.
Estornar Fatura
Passo 1: Selecionar a Opção "Estornar"
No gerenciador de contas a pagar, clique nos três pontinhos ao lado da fatura que deseja estornar.
Selecione a opção "Estornar" no menu que aparece.
Passo 2: Preencher Informações de Estorno
Preencha as informações necessárias no modal de estorno que aparecerá.
Estorno parcial da fatura: Se aplicável, selecione esta opção.
Origem dos valores: Escolha a origem correta.
Conta bancária: Selecione a conta bancária.
Justificativa para o estorno: Preencha o campo de justificativa.
Passo 3: Confirmar o Estorno
Após preencher todas as informações, clique no botão "Confirmar" para processar o estorno.
Um toast de confirmação aparecerá e o status da fatura será atualizado para "Pendente".
Suspender Fatura
Passo 1: Selecionar Opção "Suspender"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Suspender".
Passo 2: Preencher Informações de Suspensão
No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como motivo da suspensão e descrição extra, se aplicável.
Passo 3: Confirmar Suspensão
Clique em "Confirmar" para suspender a fatura. Um toast de sucesso será exibido e o status da fatura mudará para "Suspenso".
Remover Suspensão de Fatura
Para remover a suspensão de uma fatura, siga os passos abaixo:
Passo 1: Selecionar a Fatura
Clique no ícone de três pontos ao lado da fatura que deseja remover a suspensão e selecione a opção "Remover suspensão".
Passo 2: Confirmar a Remoção da Suspensão
Preencha as informações necessárias no modal de remoção de suspensão. Verifique os dados da fatura e adicione quaisquer observações adicionais se necessário. Depois, clique em "Confirmar".
Passo 3: Confirmação da Remoção
Após confirmar, um toast de sucesso será exibido indicando que a suspensão foi removida com sucesso e o status da fatura será atualizado para "Pendente".
Anexar Documentos à Fatura
Passo 1: Selecionar Opção "Anexos"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Anexos".
Passo 2: Adicionar Anexos
Clique para fazer upload ou arraste os arquivos que deseja anexar (máximo 5 arquivos, 20MB por anexo).
Passo 3: Salvar Anexos
Após adicionar os anexos, clique em "Salvar anexos". Uma mensagem de sucesso confirmará a adição dos anexos.
Passo 4: Visualizar, Editar ou Excluir Anexos
Após salvar, os anexos aparecerão na galeria. Clique nos três pontinhos em um anexo para ver detalhes, editar ou excluir.
Passo 5: Exemplo Visual de Anexos na Galeria
Os anexos são exibidos na galeria, onde você pode visualizá-los detalhadamente.
Alterar Fatura
Passo 1: Selecionar Opção "Alterar"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Alterar".
Passo 2: Preencher Informações de Alteração
No modal que se abrir, preencha os campos que deseja alterar, como descrição, credor, plano de contas, vencimento e valor atual.
Passo 3: Confirmar Alteração
Clique em "Confirmar" para salvar as alterações. Um popup de confirmação será exibido com os campos alterados.
Detalhes da Fatura
Passo 1: Selecionar Opção "Detalhes da Fatura"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Detalhes da fatura".
Passo 2: Visualizar Detalhes da Fatura
No modal que se abrir, visualize os detalhes da fatura, incluindo o histórico de lançamentos.
Passo 3: Contas Associadas à Fatura
Clique na aba "Contas associadas a esta fatura" para visualizar as contas vinculadas à fatura.
Excluir Fatura
Passo 1: Selecionar Opção "Excluir"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da fatura desejada e selecione "Excluir".
Passo 2: Preencher Informações para Exclusão
No modal que se abrir, selecione o motivo da exclusão e preencha a descrição extra, se aplicável.
Passo 3: Confirmar Exclusão
Clique em "Confirmar" para excluir a fatura. Um toast de sucesso será exibido e o status da fatura mudará para "Excluído".
Ações em Massa
Introdução
A opção de ação em massa só fica ativa se duas ou mais faturas forem selecionadas. Ao clicar, existem somente 4 opções de ações em massa: Pagar, Estornar, Suspender e Remover suspensão.
Print da tela mostrando múltiplas faturas selecionadas e o menu de ações em massa ativo
Pagar Faturas em Massa
Passo 1: Selecionar Múltiplas Faturas e Escolher Ação "Pagar"
Selecione duas ou mais faturas na lista, clicando nas caixas de seleção ao lado de cada fatura desejada. Em seguida, clique em "Alterar em massa".
Passo 2: Preencher Informações de Pagamento em Massa
No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como data do pagamento, documento/comprovante, e forma de pagamento. As faturas que não podem ser pagas em massa aparecerão com um "X" vermelho. Você pode removê-las da lista clicando no ícone de lixeira ao lado delas.
Passo 3: Confirmar Pagamento em Massa
Clique em "Confirmar" para pagar as faturas selecionadas. Um toast de sucesso será exibido e o status das faturas mudará para "Pago".
Estornar Faturas em Massa
Passo 1: Selecionar Opção "Estornar"
Selecione duas ou mais faturas na lista, clicando nas caixas de seleção ao lado de cada fatura desejada. Clique em "Alterar em massa" e selecione "Estornar".
Passo 2: Preencher Informações de Estorno
No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como data de estorno, justificativa, e como pagar. Faturas com um "X" vermelho não podem ser estornadas em massa, apenas as com um check verde. Você também pode excluir uma fatura da lista usando o ícone de lixeira.
Passo 3: Confirmar Estorno
Clique em "Confirmar" para estornar as faturas selecionadas. Um toast de sucesso será exibido, e o status das faturas será atualizado para "Pendente".
Suspender Faturas em Massa
Passo 1: Selecionar Opção "Suspender"
Selecione duas ou mais faturas na lista, clicando nas caixas de seleção ao lado de cada fatura desejada. Clique na opção "Alterar em massa" e selecione "Suspender" no menu de ações.
Passo 2: Preencher Informações de Suspensão
No modal que se abrir, preencha os campos necessários, como motivo da suspensão e descrição extra, se aplicável. Faturas com um X vermelho não podem ser suspensas em massa e podem ser removidas da lista na coluna "Remover".
Passo 3: Confirmar Suspensão
Clique em "Confirmar" para suspender as faturas. Um toast de sucesso será exibido e o status das faturas mudará para "Suspenso".
Remover Suspensão de Faturas em Massa
Passo 1: Selecionar Opção "Remover Suspensão"
Selecione duas ou mais faturas desejadas. Clique em "Alterar em massa" e escolha "Remover Suspensão".
Passo 2: Verificar Faturas Selecionadas
No modal que se abrir, verifique as faturas selecionadas. Não é necessário preencher nenhum campo. Remova faturas indesejadas da lista, se necessário.
Passo 3: Confirmar Remoção da Suspensão
Clique em "Confirmar" para remover a suspensão das faturas selecionadas. Um toast de sucesso será exibido e o status das faturas mudará conforme necessário.
Baixar Relatório de Faturas
Passo 1: Visualizar Grade de Faturas
Filtre as inforações / colunas conforme necessário para exibição na grade
Passo 2: Selecionar Formato de Download
Clique no botão "Baixar" localizado abaixo da grade. Escolha o formato desejado para o download (PDF, XLS, XLS (tudo), CSV, CSV (tudo), JPG).
Passo 3: Confirmar e Realizar o Download
Clique em "Imprimir" ou "Salvar" para realizar o download do arquivo no formato escolhido.
Aba Despesas Fixas
A aba Despesas Fixas é semelhante à aba de faturas, com algumas ações específicas. Ela exibe uma lista de despesas fixas, permitindo a criação, ativação, desativação, alteração e exclusão de despesas.
Nova Despesa
Passo 1: Clique no botão "Nova despesa" para adicionar uma nova despesa fixa.
Passo 2: Depois preencha todas as informações necessárias, igual preenchemos as informações de uma nova fatura por exemplo. E depois de concluir será criada essa nova despesa fixa
Ativar Despesa (Em massa ou individualmente)
Passo 1: Selecione as despesas desejadas
Marque as caixas das despesas que deseja ativar.
Passo 2: Clique em "Alterar em massa" ou em Ativar
Clique no botão "Alterar em massa" e selecione "Ativar" ou selecione uma individualmente e clique em "Ativar"
Passo 3: Confirmar Ativação
Confirme a ativação das despesas selecionadas.
Desativar Despesa (Em massa ou individualmente)
Passo 1: Selecione as despesas desejadas
Marque as caixas das despesas que deseja desativar.
Passo 2: Clique em "Alterar em massa"
Clique no botão "Alterar em massa" e selecione "Desativar".
Passo 3: Confirmar Desativação
Confirme a desativação das despesas selecionadas.
Alterar Despesa
Passo 1: Clique em "Alterar"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da despesa desejada e selecione "Alterar".
Passo 2: Preencher Informações de Alteração No modal que se abrir
Preencha os campos necessários para alterar a despesa.
Passo 3: Confirmar Alteração
Clique em "Confirmar" para salvar as alterações.
Um toast de sucesso será exibido.
Excluir Despesa
Passo 1: Clique em "Excluir"
Clique nos três pontinhos na coluna "Ações" da despesa desejada e selecione "Excluir".
Passo 2: Confirmar Exclusão
Confirme a exclusão da despesa selecionada.
Aba Parcelamentos
A aba "Parcelamentos" é semelhante às outras abas, com a diferença de focar na gestão de parcelamentos. Aqui você pode visualizar a lista de parcelamentos existentes, incluindo detalhes como código, data/hora, descrição, credor, operador, valor, quantidade de parcelas e ações disponíveis. É possível também criar um novo parcelamento, além de editar os dados do parcelamento desejado.
Além disso, é possível expandir um parcelamento específico para visualizar e gerenciar suas faturas individuais. Isso permite realizar ações específicas em cada fatura dentro do parcelamento, proporcionando uma flexibilidade adicional na gestão de pagamentos e controle financeiro.
Passo a Passo para Criar um Novo Parcelamento
Passo 1: Acessar a Aba de Parcelamentos
Navegue até a aba "Parcelamentos" no sistema.
Passo 2: Iniciar Novo Parcelamento
Clique em "Novo parcelamento".
Passo 3: Preencher Dados Básicos
Credor: Selecione o credor da lista.
CPF: Insira o CPF.
Descrição: Descreva o parcelamento.
Tipo: Selecione "A pagar".
Primeiro Vencimento: Defina a data do primeiro vencimento.
Valor: Informe o valor total.
Qtd Parcelas: Defina a quantidade de parcelas.
Intervalo (dias): Defina o intervalo entre as parcelas.
Conta para Programação de Pagamento: Escolha a conta.
Opções de Lançamento: Escolha "Simples" ou "C/rateio".
Observações: Adicione observações se necessário.
Clique em "Próximo".
Passo 4: Definir Plano de Contas e Centro de Custos
Plano de Contas: Selecione o plano de contas.
Centro de Custos: Escolha o centro de custos, departamento, área de negócios, tipo de serviço e projeto.
Clique em "Próximo".
Passo 5: Gerenciar Parcelas
Clique em "Gerar contas" para gerar automaticamente as parcelas.
Revise as parcelas geradas.
Clique em "Adicionar parcelamento".
Passo 6: Concluir
O novo parcelamento será criado e exibido na lista de parcelamentos.
Editar Parcelamento
Passo 1: Acessar a Aba de Parcelamentos
Navegue até a aba "Parcelamentos" no sistema.
Passo 2: Selecionar o Parcelamento