DRE Gerencial

Permissões de Acesso no DRE

Introdução

Esta documentação visa orientar administradores na configuração das permissões de acesso no módulo DRE do sistema financeiro da MK Solutions. As permissões controlam as ações que os usuários podem executar, como gerar relatórios, baixar ou imprimir dados do DRE.

Contexto Geral das Permissões

As permissões de acesso no DRE são configuráveis para diferentes níveis de usuários, permitindo um controle granular sobre as operações disponíveis para cada grupo ou indivíduo. As três principais permissões são:

Gerar Relatório: Permite ao usuário gerar relatórios financeiros do DRE.
Baixar: Permite ao usuário baixar os relatórios gerados.
Imprimir: Permite ao usuário imprimir os relatórios gerados.

Passo a Passo para Configuração de Permissões

Passo 1: Acessar o Menu de Configurações

Navegue até Configurações no menu principal.
Selecione Financeiro.
Clique em Permissões.

Passo 2: Selecionar o Módulo DRE

Na tela de permissões financeiras, selecione o módulo DRE.

Passo 3: Escolher Grupo ou Usuário

Use o menu suspenso para selecionar o grupo ou usuário que deseja configurar as permissões.

Passo 4: Definir Permissões

Marque as caixas de seleção correspondentes às permissões desejadas: Gerar, Baixar, Imprimir.

Passo 5: Salvar as Alterações

Após selecionar as permissões desejadas, clique no botão Salvar para aplicar as configurações.

Observação: A permissão de acesso poderá ser concedida para todos os grupos e usuários. Exemplo: após conceder permissão para um grupo e salvar, ao sair da tela de permissão e voltar, deverá selecionar novamente o grupo para visualizar a permissão que realizou anteriormente.

Conclusão

Esta documentação fornece uma visão geral das permissões de acesso no módulo DRE, bem como um guia passo a passo para administradores configurarem essas permissões. Certifique-se de revisar as permissões regularmente para manter a segurança e a conformidade com as políticas da empresa.

Configuração de Plano de Contas com Vínculo DRE

Visão Geral

Para que as informações do DRE sejam geradas corretamente, é necessário configurar os planos de contas no sistema, vinculando-os aos grupos do DRE. Esta configuração permite que, ao gerar o relatório DRE, as informações sejam automaticamente associadas às categorias corretas.

Passo a Passo para Configuração

Acesso à Configuração:
- Navegue até Configurações > Financeiro > Configuração de Plano de Contas.
Edição do Plano de Contas:
- Selecione o plano de contas desejado e clique no ícone de edição.
- Na janela de edição, marque a opção Permite lançamento.
- No campo Grupo DRE, selecione o grupo correspondente (ex: Outras Receitas, Custos das Vendas, Despesas Operacionais).
Salvamento:
- Após selecionar o grupo do DRE e permitir lançamentos, clique no ícone de salvar.

Importância do Vínculo

Vincular corretamente os grupos do DRE aos planos de contas garante que, ao gerar o relatório DRE, todas as receitas, deduções, custos e despesas sejam alocadas nas categorias apropriadas. Isso facilita a análise financeira e a tomada de decisões com base em relatórios precisos e detalhados.

Considerações

Apenas planos de contas com a opção Permite lançamento marcada podem ser vinculados a grupos do DRE.
Se um plano de contas não estiver marcado para permitir lançamentos, o grupo DRE não aparecerá como opção de seleção.

Exemplos Visuais

Tela Inicial de Configuração do Plano de Contas:
- Mostra os planos de contas listados com suas respectivas descrições e grupos DRE associados.

Janela de Edição do Plano de Contas:
- Mostra a opção de permitir lançamento e o campo para seleção do grupo DRE.

Ao seguir esses passos, você garante que os relatórios DRE gerados pelo sistema refletirão com precisão as transações financeiras, organizadas de acordo com a estrutura contábil da sua empresa.

Visão Geral do DRE Gerencial

O DRE Gerencial é uma ferramenta essencial para análise financeira, permitindo aos usuários gerar, visualizar e imprimir relatórios detalhados sobre as demonstrações de resultados do exercício. No sistema, os usuários podem configurar o tipo de relatório, selecionar o ano de exercício e a ordem dos resultados (crescente ou decrescente).

Passo a Passo para Gerar, Baixar e Imprimir Relatórios DRE

Caminho de Acesso:

Navegue até Financeiro.
No menu lateral, clique em DRE Gerencial.

Gerar Relatório DRE:

Na tela do DRE Gerencial, selecione o tipo de relatório (Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual).

Escolha o ano de exercício desejado.

Se selecionar "Mensal", um novo campo aparecerá para a escolha dos meses específicos.

Defina a ordem dos resultados: Crescente ou Decrescente.

Clique em Gerar Relatório.

Aguarde os toasts (notificações) confirmarem a geração e conclusão do relatório.

Relatórios Gerados

O relatório gerado é dividido em diversas categorias:

Receita Bruta: Listagem detalhada das receitas, subdivididas por diferentes fontes.
Deduções da Receita Bruta: Deduções aplicáveis às receitas.
Receita Líquida: Resultado após as deduções.
Custos das Vendas: Custos associados às vendas realizadas.
Resultado Operacional Bruto: Receita líquida menos custos das vendas.
Despesas Operacionais: Despesas operacionais incorridas.
Resultado Antes dos Resultados Financeiros: Resultado operacional bruto menos despesas operacionais.
Receitas Financeiras: Detalhamento das receitas financeiras.
Despesas Financeiras: Detalhamento das despesas financeiras.
Resultados Financeiros: Resultado após receitas e despesas financeiras.
Outras Receitas: Listagem de outras receitas não operacionais.
Outras Despesas: Listagem de outras despesas não operacionais.
Provisões IRPJ e CSLL: Provisões para impostos de renda e contribuição social.
Resultado Antes das Participações: Resultado antes da distribuição de participações.
Participações e Contribuições: Distribuição de participações e contribuições.
Resultado Líquido do Exercício: Resultado final após todas as deduções e adições financeiras.

Baixar e Imprimir Relatórios

Baixar Relatórios:
- Clique no botão "Baixar" no canto inferior esquerdo da tela.
- Selecione o formato desejado: PDF, CSV, XLS, JPG.
- O relatório será baixado automaticamente no formato selecionado.

Imprimir Relatórios:
- Clique no ícone de impressora ao lado do botão "Baixar".
- Na tela de impressão, ajuste as configurações conforme necessário (destino, páginas, cor, etc.).
- Clique em "Imprimir" para gerar uma versão impressa do relatório.

Esses passos garantem que você pode acessar, salvar e compartilhar seus relatórios DRE de maneira eficiente e conforme necessário.