Visão Geral 

Para atender as seguintes situações duas novas ferramentas foram inseridas no sistema:

• Fatura com regra de desconto por antecipação e liquidada em um dia que o sistema não concederia o desconto, mas por algum motivo o banco concedeu.

  • Então ao realizar a leitura de retorno, o sistema irá considerar esta fatura como uma liquidação a menor e ao efetivar a leitura irá ser registrado uma liquidação parcial sobre ela, ou seja, a fatura ainda ficará com um saldo e ainda não estará liquidada.

  • E por isso o sistema poderá bloquear a conexão do cliente por falta de pagamento. 

  • No entanto, o cliente já "Pagou" a fatura. 

• Ou a fatura foi liquidada parcialmente pelo Caixa e o provedor precisa resolver este saldo restante de alguma forma para fazer com que tal fatura fique devidamente liquidada.

As ferramentas são: 

1. Transferir o Saldo da fatura para uma nova conta/fatura

2. Remover o Saldo da fatura - Neste caso é como se o provedor estivesse 'perdoando' aquele valor restante para o cliente  

Pré-Requisitos

• A fatura deve possuir registro de pagamento parcial, seja originado de uma leitura de retorno, seja por pagamento realizado no Caixa.

Realizando Transferência de Saldo 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → No painel de Faturas a Receber localize a fatura que possua liquidação parcial realizada e dê dois cliques sobre ela → Acesse a aba das contas pertencentes à fatura:

Open

No exemplo da imagem acima a fatura possui 2 contas, cada uma possui um saldo que juntos formam o saldo da fatura. 

O operador poderá realizar a transferência do saldo de:

• Apenas uma das contas ou;

• O saldo de todas elas 

O saldo da conta poderá ser transferida para:

• Um unica nova conta ou;

• Para contas correspondentes à contas selecionadas

Transferir para apenas uma conta da fatura 

Transferir de apenas uma conta da fatura 

Selecione apenas uma das contas da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'.

• Uma tela será aberta para realização da transferência.

• No primeiro passo teremos a listagem das contas que foram selecionadas. 

  • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento. 

• Ao avançar para o próximo passo, o sistema irá disponibilizar campos para o operador informar os dados da nova conta/fatura. 

Open

O operador deverá informar:

• Destino de lançamento de saldo - Como selecionamos apena uma conta, este campo estará bloqueado para edição e conterá a opção 'Em uma unica conta'.

• Saldo Total - bloqueado pra edição e conterá o saldo das contas selecionadas (Neste caso apenas uma foi selecionada) - Este será o valor da nova conta/fatura.

• Cliente - bloqueado pra edição e conterá o nome do cliente associado a conta em questão. 

• Tipo da conta - A receber ou A pagar - de acordo com a conta selecionada. 

• Vencimento - Data de vencimento da nova conta/fatura - Será sugerido o vencimento da conta selecionada. 

• Referência da unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento.

  • Caso não seja informado nenhuma opção neste campo o sistema irá considerar a unidade financeira da conta origem selecionada.

• Descrição de conta - Descrição identificativa da conta.

  • Quando apenas uma conta foi selecionada - O sistema irá sugerir a descrição da conta origem selecionada. 

• Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para a nova conta.

• Faturar? - Definir se deseja criar uma fatura para este lançamento [SIM, NÃO].

• Justificativa - justificativa para esta operação.

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

• Criar uma nova conta ou fatura com o valor do saldo da conta origem selecionada.

• Zerar o saldo da conta origem selecionada e marcá-la como liquidada. 

• Recalcular o valor do saldo da fatura origem. 

• Caso a conta selecionada seja a única da fatura origem, após a transferência do saldo a fatura será marcada como liquidada .

Transferir de mais de uma conta da fatura 

Selecione mais de um conta da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'

• Uma tela será aberta para realização da transferência. 

• No primeiro passo teremos a listagem das contas que foram selecionadas. 

  • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento. 

• Ao avançar para o próximo passo, o sistema irá disponibilizar campos para o operador informar os dados da nova conta. 

Open

O operador deverá informar:

• Destino de lançamento de saldo - Neste caso o campo está habilitado para escolher dentre as opções:  'Em uma unica conta' ou 'Em contas correspondentes'. Escolha 'Em uma unica conta'

• Saldo Total - bloqueado pra edição e conterá o saldo das contas selecionadas (Neste caso apenas uma foi selecionada) - Este será o valor da nova conta/fatura

• Cliente - bloqueado pra edição e conterá o nome do cliente associado a conta em questão 

• Tipo da conta - A receber ou A pagar - de acordo com as contas selecionadas 

• Vencimento - Data de vencimento da nova conta/fatura - Será sugerido o vencimento das contas selecionadas 

• Referência da unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas referenciada para o lançamento

  • Caso não seja informado nenhuma opção neste campo o sistema irá considerar a unidade financeira da conta origem selecionada

• Descrição de conta - Descrição identificativa da conta.

  • Quando mais de uma conta for selecionada - O sistema irá sugerir a descrição "Saldos transferidos de liquidações parciais"

• Plano de composição de derivação avulsa - Este campo é necessário ser preenchido para a geração de notas fiscais modelos 21/22/ND/NFSE para a nova conta.

• Faturar? - Definir se deseja criar uma fatura para este lançamento [SIM, NÃO]

• Justificativa - justificativa para esta operação

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

• Criar uma nova conta ou fatura com o valor do saldo das contas origem selecionadas

• Zerar o saldo das contas origem selecionadas e marcá-las como liquidadas 

• Recalcular o valor do saldo da fatura origem 

• Caso as contas selecionadas sejam as únicas da fatura, após a transferência do saldo a fatura será marcada como liquidada 

Transferência para contas correspondentes

Transferir de apenas uma conta da fatura 

A opção 'Para contas correspondentes' não é disponibilizada para quando secionamos apenas uma fatura. 

Transferir de mais de uma conta da fatura 

Selecione mais de um conta da fatura e clique no botão 'Transferir Saldo'

• Uma tela será aberta para realização da transferência 

• No primeiro passo teremos a listagem das contas que foram selecionadas  

  • Neste passo será informado se as contas estão habilitadas para o procedimento 

• Ao avançar para o próximo passo, o sistema irá disponibilizar campos para o operador informar os dados da nova conta 

Open

O operador deverá informar:

• Destino de lançamento de saldo - Neste caso o campo está habilitado para escolher dentre as opções:  'Em uma unica conta' ou 'Em contas correspondentes'. Escolha 'Em contas correspondentes'

• Saldo Total - bloqueado pra edição e conterá o saldo das contas selecionadas - Será o valor da nova conta/fatura
  Cliente - bloqueado pra edição e conterá o nome do cliente associado a conta em questão

• Tipo da conta - A receber ou A pagar - de acordo com as contas selecionadas (bloqueado pra edição)

• Justificativa - justificativa para esta operação
  
  

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar'

O sistema irá: 

• Criar novas contas não faturada com o valor do saldo da conta origem selecionada

• Zerar o saldo das conta origem selecionadas e marcá-las como liquidadas 

• Recalcular o valor do saldo da fatura origem