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Gerenciador de Plano de Contas

Gerenciador de Plano de Contas

nov. 19, 2020

Índice

Visão Geral

No Gerenciador de Plano de contas o gestor financeiro terá uma visão de como as despesas e ganhos estão distribuídos no provedor.  

Pré Requisitos 

Gerenciador de Plano de Contas 

ACESSO: Módulo Financeiro → Gerenciador de Plano de Contas

No Gerenciador teremos os seguinte painéis 

Cada painel será explicado a seguir 

O Gestor financeiro, além das informações fornecidas no painel, ele poderá emitir relatórios através das seguintes ferramentas :

Cada ferramenta será explicada a seguir

Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de competência)

Neste painel serão considerado os lançamentos com vencimento nos últimos 3 meses independente se estão liquidadas ou não 

Por exemplo, de acordo com a imagem abaixo diz que no mês de Setembro há R$ 208,117,78 lançados em Receitas

O gestor poderá visualizar o detalhamento desses somatórios de Receita e Despesas clicando no (+) ao lado de cada pasta 



Caso perceba que o somatório das pastas não seja exatamente a soma nos planos de contas dos níveis abaixo, não se preocupe 

Isto está relacionado à configuração do plano de conta se ele 'Permite lançamento' ou não (Saiba mais em Configuração de Plano de Contas)

  • Se a pasta também permitir lançamento, seu valor será a soma dos seus próprios lançamentos mais os lançamentos dos planos de contas dos níveis abaixo (Não recomendado)

  • Se a pasta não permitir lançamento, seu valor será apenas a soma dos planos de contas dos níveis abaixo

Extrato de planos de contas dos próximos 3 meses. (regime de competência)

Neste painel serão considerado os lançamentos com vencimento nos próximos 3 meses independente se estão liquidadas ou não 

A disposição das informação seguem a mesma lógica do que foi explicado no primeiro painel .

Extrato de planos de contas dos últimos 3 meses. (regime de caixa)

Neste painel serão considerado os lançamentos liquidados nos últimos 3 meses independente do vencimento 

A disposição das informação seguem a mesma lógica do que foi explicado no primeiro painel 

DICA

  • Utilize as ferramentas de exportação dos painéis para obter um arquivo das informações do painel

Busca Avançada

No último painel temos a busca avançada

O operador poderá escolher busca pelas seguintes opções 

  • Selecione o template: 

    • Previsto/Realizado por período

      • Informe a Data inicial e final do período

    • Gráfico de unidade de plano de contas

      • Informe a Data inicial e final do período

      • Informe a unidade de plano de contas

    • Lançamentos na unidade por período de vencimento

      • Informe a Data inicial e final do período

    • Lançamentos na unidade por período de liquidação

      • Informe a Data inicial e final do período

Clique no botão 'Finalizar' para efetivar a busca. 

Previsto/Realizado por período

O resultado da busca será como na imagem abaixo:

Teremos ai a informação do período que foi pesquisado o valor que estava previsto para este período, o valor que de fato foi recebido e a diferença entre estes valores.  

Gráfico de unidade de plano de contas

O resultado da busca será como na imagem abaixo:

Teremos agora em forma de gráfico, os valores previstos e recebidos pra cada mês do período e a diferença entre estes valores.  

O gestor poderá escolher quais destes dados  deseja visualizar no gráfico clicando/desclicando sobre a legenda relacionada

Ao passar o mouse em cima na barra será exibida a competência relacionada e o valor:

Lançamentos na unidade por período de vencimento

Este relatório irá a lista dos lançamentos relacionados ao plano de contas (e todos do nível abaixo) e período de vencimento escolhido

O operador terá os seguintes dados por lançamento

  • Data de vencimento

  • Valor 

  • Liquidado SIM/NÃO

  • Data de liquidação

  • Credor/Devedor

  • Descrição 

  • Unidade de plano de contas

  • Plano de contas