Realizando Liquidações de Parciais
Índice
Pré-Requisitos
Existir contas/faturas não liquidadas ou liquidadas parcialmente
Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Caixa
Operador deve possuir permissão para realizar estorno parciais no Caixa
Operador deve possuir permissão para realizar pagamentos parciais no Gerenciador de contas a pagar
Operador deve possuir permissão para realizar estornos parciais no Gerenciador de contas a pagar
Liquidações e Estornos parciais pelo CAIXA do operador
Liquidação Parcial pelo Caixa
Acesso: Módulo Financeiro → Menu Financeiro - Caixa
Com o Caixa aberto, pesquise a fatura ou conta que deseja liquidar clicando no botão de 'Pesquisa' localizado na parte superior do Painel do Caixa
Na tela abaixo, escolha o Cliente no campo "Selecione o credor ou devedor desejado:".
Ao selecionar, o sistema irá listar na grade todas as contas e faturas a receber e a pagar do cliente.
Observe que na grade temos uma coluna para o valor 'Total' e outra para o 'Saldo'
Valor Total - é o valor total da fatura
Saldo - valor que falta para a fatura ser liquidada integralmente
Selecione a conta/fatura que deseja realizar a liquidação parcial e clique no botão 'Avançar'
Observação
O sistema não irá permitir selecionar mais de uma fatura caso uma delas tenha sido liquidada de forma parcial anteriormente.
Contas/faturas liquidadas parcialmente devem ser processadas individualmente.
Caso o operador escolha mais de uma fatura pra ser liquidada o sistema irá considerar automaticamente que a liquidação será integral
No passo seguinte, no campo 'Liquidação integral?', escolha a opção 'Não, desejo somente liquidar parte desta valor' e clique em 'Avançar'
No campo 'Valor que será liquidado' informe o valor do pagamento.
Ao informar, o sistema irá calcular e exibir no campo 'Saldo Restante' o saldo que ficará pendente para a fatura
Confirme a operação marcando o check 'Confirma a operação de liquidação parcial?' e clique no botão 'Finalizar'
Pronto! A liquidação parcial foi realizada. Resultados:
O valor pago irá entrar no Caixa
A fatura continuará como NÃO LIQUIDADA, já que ainda não foi totalmente paga
A fatura estará disponível para as próximas liquidações
Agora, vamos verificar como o sistema registra a liquidação parcial da fatura? Siga a leitura.
Verificando o registro de uma liquidação parcial
Pelo painel de Faturas e Contas do Painel do Cliente
No Painel do Cliente [Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente] nos painéis de Faturas A Receber e A Pagar e nos painéis de Contas A Receber e A Pagar teremos as colunas com o 'Valor Total', "Valor Liquidado" e 'Saldo'.
Lembrando que o primeiro representa o Valor Total da Fatura e o terceiro representa o Valor que ainda falta ser pago para que a fatura seja liquidada integralmente. O Valor liquidado representa o valor já pago pelo cliente.
Pelo Histórico da Fatura ou da Conta
Detalhamento do Evento de Liquidação Parcial
Ao clicarmos duas vezes sobre uma fatura liquidada parcialmente teremos o histórico dos eventos que ocorreram sobre ela.
Dentre estes eventos teremos o "Registro de liquidação parcial". Ao clicar duas vezes sobre este evento, o sistema irá exibir os detalhes da liquidação parcial
No exemplo da imagem acima temos:
Valor total: | R$ 420,00 | Valor total da fatura | |
|---|---|---|---|
Vcto: | 24/04/2019 | Vencimento da fatura | |
Valor liquidado: | R$ 250,00 | Valor da liquidação parcial deste evento | |
Saldo restante antes da liquidação: | R$ 420,00 | O Saldo anterior à liquidação parcial. Neste exemplo como não havia liquidações anteriores o Saldo é igual ao Valor Total da fatura | |
Saldo restante atual: | R$ 170,00 | Valor que falta para a liquidação total da fatura | |
Detalhes por conta: | |||
Conta: 6745340 | 52,38% | R$ 130,95 | Explicação abaixo |
Conta: 6745341 | 7,62% | R$ 119,05 | Explicação abaixo |
Para os 'Detalhes por conta' vamos ser mais minuciosos na explicação. Veja:
Nesta fatura do exemplo temos duas contas associadas
A conta 6749537 com um valor de R$ 220,00 e
A conta 6749536 com um valor de R$ 200,00
formando uma fatura com um Valor Total de R$ 420,00
Neste detalhamento de conta, o sistema nos trará quanto do que foi pago será liquidado em cada contas de forma proporcional
Temos então os seguintes dados:
Valor Total = R$ 420,00
Valor liquidado parcialmente = R$ 250,00
Logo temos aproximadamente 52,52% liquidado do valor total.