Pré - Requisitos 

• Para a utilização do Financeiro - Home a configuração do Caixa do Operador precisa estar previamente configurado - Saiba mais sobre configuração de Caixas em Configuração de Caixas.
• Caso queira conceder descontos ao cliente pode deixar a Tabela de descontos configurada - Saiba mais sobre a configuração de descontos em Configuração de Descontos.
• As Multas e Acréscimos gerados no caixa são validados através da Configuração do cliente - Saiba mais sobre a configuração de multas e acréscimos em Configuração de Multas e Acréscimos.
• As Profiles e Contas de conciliação precisam estar configuradas - contate nosso suporte técnico para auxiliá-los neste cadastro.
• Unidades Financeiras (Plano de Contas) configuradas - Saiba mais sobre a configuração de unidade financeiras em Plano de Contas
• Contas ou Faturas a pagar ou a receber não liquidadas 

Visão Geral 

ACESSO: Menu Financeiro → Financeiro - HOME.

Neste submenu está localizado o Caixa do operador para a realização de liquidações, pagamentos, suprimentos, sangrias e concessão de vales.

Neste submenu temos três painéis, cada painel será detalhado à seguir.

Meu Caixa 

Este é o painel que os operadores de caixa irão visualizar todos os lançamentos realizados em seu caixa. Lembrando que cada operador irá trabalhar única e exclusivamente em seu caixa ao logar no sistema.

 O operador irá visualizar os lançamentos do seu caixa como um relatório, onde poderá realizar filtros e visualizar o Saldo Total do Caixa na parte inferior da grade, bem como exportar em Excel e CSV.

Para cada lançamento temos as seguintes informações na grade: 

• Código do lançamento - definido automaticamente pelo sistema, seguindo um sequencial.
• Data e hora do lançamento.
• Tipo do lançamento - Crédito ou Débito.
• Descrição da fatura selecionada. 
• Valor do lançamento.
• Forma de pagamento - Dinheiro, Cartão, Depósito ou Pix. 
• Credor/Devedor 
• Empresa - Para provedores que trabalham com multiempresas será registrada a empresa que o operador estava logado ao realizar o lançamento.
  • 'Matriz' será considerada para quando o operador estiver logado em 'TODAS'.

No caixa, o operador poderá realizar as seguintes ações:

Abrir Meu Caixa

A primeira ação do operador para utilizar o Caixa será 'Abrir o Caixa', para isso clique no botão 'Abrir Caixa' 

Uma tela será exibida com as seguintes informações: 

• • Data e Hora em que a abertura está ocorrendo.
  • Operador responsável pela abertura - operador logado.
  • Valor de abertura -  Valor que o caixa possui em Dinheiro no momento da abertura. 
    • Quando o operador abrir seu caixa pela primeira vez este valor virá zerado.
    • Nas próximas vezes em que o caixa for aberto o valor de abertura será o valor informado pelo operador no momento em que ele fechar o seu caixa e informar que deseja deixar um valor para a próxima abertura.
  • Caixa de referência - Dados do caixa de referência para o valor de abertura, sendo zerado ou com valor.

Para abrir o caixa confirme que deseja realizar a operação e clique no botão 'Finalizar'.

Liquidar faturas 

O operador poderá realizar liquidações de faturas registradas no sistema:

• Ou através da linha digitável 
• Ou através de uma busca

Através da linha digitável 

Para liquidar com a linha digitável, o operador poderá digitar, colar através de uma leitora ou ler o código no campo 'Código de Barras/Linha Digitável' (campo indicado abaixo). Caso digite ou cole a linha digitável, clique no botão da seta ao lado do campo para confirma a liquidação. O sistema irá confirmar a realização do procedimento.

Através da localização da fatura no sistema 

• Para buscar a fatura antes de liquidar, clique no botão 'Pesquisar Fatura'
• No campo 'Selecione o credor ou devedor desejado' pesquise pelo Nome, CPF/CNPJ ou pelo Código do cadastro do cliente.
  - para lhe ajudar na pesquisa selecione o ícone de folinha branca, ou escreva o sinal de % para buscar parte do nome do cliente desejado.
• Serão listadas as contas a receber e/ou a pagar [não faturadas] e faturas a receber e/ou a pagar dependendo das configurações definidas no caixa do operador 
• Serão apresentadas em vermelhos as contas/faturas que estão vencidas 

• Selecione uma ou mais contas/faturas e clique no botão 'Avançar'
  • Não poderá ser selecionada uma conta/fatura a pagar e a receber ao mesmo tempo, ou seja, poderá selecionar mais de uma fatura apenas quando todas forem do mesmo tipo 
  • Não poderá ser selecionada um conta e uma fatura ao mesmo tempo.
  • Atente-se! Quando a coluna Fatura estiver com o número 0 quer dizer que a conta ainda não esta faturada, ou seja, esta parcela não esta na moeda de Faturas a receber do Painel do Cliente.

Ao avançar o sistema levará para a tela abaixo 

Antes de realizar a liquidação o operador poderá analisar informações e realizar ações sobre a(s) fatura(s), veja abaixo: 

• Haverá uma grade com a listagem das faturas que foram selecionadas no passo anterior 
  • Cada fatura conterá informações sobre a aplicação, se ela terá ou não descontos ou acréscimos. As possíveis informações são:   
    • Para fatura a receber antes da data de vencimento da fatura 
      • Direito a desconto por antecipação. (limite <data de vencimento da fatura>)
      • Pagamento em dia sem direito a desconto de antecipação
        
    • Para fatura a receber após a data de vencimento da fatura 
      
      • Fatura em atraso por X  dias, porém sem instrução de multa e acréscimo.
      • Fatura em atraso por X  dias, acréscimo inferior a R$ 0,01 centavo.
        
      • Fatura em atraso por X  dias, com acréscimo de Y
        
    • Para fatura a pagar antes da data de vencimento da fatura 
      
      • Restam X  dias até o vencimento da fatura.
    • Para fatura a pagar após a data de vencimento da fatura 
      
      • Fatura em atraso por X dias

    Atenção

    → A aplicação ou não de descontos e acréscimos irá depender das configurações definidas no contrato e configuração do cliente - Saiba mais em Configurações de Tabela de Descontos e em Configurações Básicas

    → Os descontos e acréscimos irão ser aplicados apenas à faturas, contas não faturadas não tem esta aplicação.

    Dos campos visíveis na janela de liquidação das faturas:

• Valor Bruto - Somatório das faturas selecionadas 

• Descontos (R$)

  • Desconto calculado automaticamente por regras de pagamento em antecipação
  • O operador poderá alterar caso ele tenha permissão configurada no caixa 
  • Caso o operador não tenha configurado para alterar descontos no caixa este campo ficará desabilitado 
  • Caso o operador selecione mais de uma fatura para liquidação, mesmo que ela tenha configuração para alterar descontos, este campo ficará desabilitado

• Acréscimos (R$)

  • Acréscimos calculados automaticamente pela quantidade de dias em atraso da fatura, verificando o valor de juros e multa configurado na Configuração do cliente, no Painel do cliente
  • O operador poderá alterar caso ele tenha permissão configurada no caixa 
  • Caso o operador não tenha configurado para alterar acréscimos no caixa este campo ficará desabilitado 
  • Caso o operador selecione mais de uma fatura para liquidação, mesmo que ela tenha configuração para alterar acréscimos, este campo ficará desabilitado

• Saldo (R$) -Saldo total a ser liquidado com a aplicação dos descontos e acréscimos 

• Valor pago em dinheiro (R$)

  • Valor usado para o pagamento. 

  • Este valor é usado exclusivamente para o cálculo do troco

• Troco (R$) -Troco calculado ( Saldo - Valor Pago)

• Observações adicionais - Estas observações serão inseridas em forma de comentário na liquidação.

• Data Efetivação - Data inserida manualmente pelo operador caso queira indicar um outro dia em que a parcela realmente foi liquidada.

• Data de Liquidação

  • Data que será registrada no evento de liquidação. 

  • O operador poderá registrar liquidações retroativas, caso tenha a permissão configuração em teu caixa 
    

• Meio de Pagamento 

  • Cartão
    
    • Para a opção de Cartão o operador poderá informar os seguintes dados do comprovante de pagamento, informações visíveis no comprovante gerado pela maquininha de cartão no ato da liquidação. 
      • ARP - Código da autorização
      • NSU/Número transação - Número do comprovante da transação 
        
        

  • Depósito

    • Para a opção de Depósito o operador deverá informar 
      • Profile/Conciliação - Informe a profile em que ocorreu o depósito. Esta informação vai ser utilizada na rotina de conciliação automática de lançamentos. Poderá analisar estes lançamentos no Gerenciador de fluxo de caixas > moeda de 'Movimentações de contas bancárias'.
      • Número/Obs - Informação de identificação do depósito, ou observações
        
        
        

  • PIX

    • Para a opção de Depósito o operador deverá informar 
      • Profile/Conciliação - Informe a profile em que ocorreu a liquidação via PIX. Esta informação vai ser utilizada na rotina de conciliação automática de lançamentos. Poderá analisar estes lançamentos no Gerenciador de fluxo de caixas > moeda de 'Movimentações de contas bancárias'.
      • Número/Obs - Informação de identificação do depósito, ou observações
      • Selecionando a opção PIX o sistema lhe possibilita liquidar a fatura de forma parcial ou integral. Defina no campo 'Deseja liquidar integralmente essa fatura?' entre as opções:
        • Sim, desejo liquidar integralmente a fatura
        • Não, desejo somente liquidar parte desta valor
          

  • Dinheiro

    • Quando a forma de pagamento for Dinheiro o sistema possibilitará a realização de pagamentos parciais, caso seja selecionada apenas uma fatura para ser liquidada   
      • Defina no campo 'Deseja liquidar integralmente essa fatura?' entre as opções:
        • Sim, desejo liquidar integralmente a fatura
        • Não, desejo somente liquidar parte desta valor
    • Caso a forma de pagamento for de liquidação integral basta confirmar a operação da liquidação e clicar no botão 'Efetivar liquidação'
      
      
      
      Pronto! Liquidação(ões) realizada(s)
      
      
      

    • Caso a forma de pagamento for de liquidação parcial clique no botão 'Avançar'

      Para saber mais sobre liquidações parciais acesse Liquidações Parciais 

Realizar lançamentos avulsos 

Quando não há faturas registradas no sistema para um determinando lançamento, o operador poderá realizar lançamentos avulsos. Para isso clique na ferramenta 'Recebimento ou Pagamento avulso'

O operador deverá informar: 

• Data de lançamento - Será sugerido o dia atual. 
• Valor de lançamento - Valores positivos serão considerados como recebimentos e negativos serão considerados como pagamentos. 
• Tipo - será preenchido automaticamente de acordo com o Valor de Lançamento. Caso positivo, o tipo será considerado com Crédito, caso negativo, colocando um sinal de menos,  será considerado como Débito. 
• Credor/Devedor - Credor ou devedor associado ao lançamento.
• Descrição do lançamento - Descritivo do pagamento ou recebimento.
• Unidade de plano de contas - Unidade de plano de contas associada ao lançamento.
• Especie - Espécie do valor envolvido. Para estes lançamentos avulsos somente temos a opção de Dinheiro.
• Categoria - Categoria do lançamento, sempre será a opção Lcto. manual.
• Documento ou comprovante - Documento que comprova a transação.

Confirme o lançamento e clique no botão 'Efetivar Lançamento'

Liquidação de múltiplas faturas

Na liquidação através da localização do cliente no caixa é possível selecionar múltiplas faturas para liquidação. A partir da release nº 55 foram adicionados campos para ajuste nos valores de desconto e/ou acréscimo destas faturas:

• Alterar o valor de acréscimo/desconto da fatura selecionada - o operador pode selecionar uma fatura na grade e abrir uma nova tela para alterar o valor de acréscimo e/ou desconto dela
• Retirar valor de acréscimo de todas as faturas - o operador pode utilizar esta ferramenta para remover o valor de acréscimo de todas as faturas selecionadas do cliente

• Quando são selecionadas múltiplas faturas para liquidação e o operador de caixa tem permissão para alteração de valor de acréscimo e desconto ele poderá marcar os campos para alteração do valor:

• Quando é selecionada para liquidação apenas uma fatura e o operador de caixa tem permissão para alteração de valor de acréscimo e desconto, os campos padrões ficam habilitados para a alteração:

• Quando é selecionada para liquidação apenas uma fatura e o operador de caixa não tem permissão para alteração de valor de acréscimo e desconto:

Todos os campos de alteração ficam bloqueados para o operador.

Alterar o valor de acréscimo/desconto da fatura selecionada

Ao utilizar esta ferramenta será aberta uma nova tela com informações sobre a fatura selecionada:

• Fatura - código da fatura selecionada
• Conta - código da conta selecionada (será informado somente em liquidação de contas não faturadas)
• Vencimento - data de vencimento da fatura selecionada
• Saldo (R$) - saldo da fatura
• Desconto (R$) - valor atual de desconto da fatura
• Acréscimo (R$) - valor atual de acréscimo da fatura

E dois campos para alteração (ficarão disponíveis conforme a permissão do operador de caixa):

• Desconto Manual (R$) - campo para informar o novo valor de desconto
• Acréscimo Manual (R$) - campo para informar o novo valor de acréscimo

No exemplo abaixo foi alterado o valor de acréscimo de R$ 63,00 para R$ 10,00:

Ao confirmar a tela é fechada e o valor no campo Acréscimos (R$) que demonstra o valor de acréscimo total é imediatamente atualizado:

Retirar valor de acréscimo de todas as faturas

Ao utilizar esta ferramenta será aberta uma caixa de confirmação Deseja realmente zerar o acréscimo das faturas selecionas? basta confirmar com OK

Liquidação utilizando meio de pagamento PIX

Para provedores que não utilizam o PIX integrado com as profiles de pagamento no mk erp (veja mais em Pagamentos via PIX) a partir da release nº 56 foi disponibilizada a opção de realizar os pagamentos pelo caixa do operador. Assim o próprio operador de caixa pode registrar o pagamento pelo Pix da forma que o provedor utiliza e informar como meio de pagamento da fatura:

Nesta tela ao selecionar a opção Pix os seguintes campos são habilitados:

• Observações adicionais: campo opcional para preencher informações sobre a liquidação;
• Profile/Conciliação: seleção da conta bancária, deve ser selecionada a que vai receber os valores transferidos pelo Pix (veja mais em Cadastro de contas);
• Número/Obs: campo opcional para preencher informações sobre a liquidação;
• Data Efetivação: data em que o valor será recebido na conta bancária, por padrão o sistema sugere a data atual.

Quando finalizar a liquidação será realizada e o valor vai ser movimentado para a conta bancária escolhida em Financeiro → Gerenciador de fluxo de caixas → Movimentações de contas bancárias (saiba mais em Movimentações de Contas Bancárias):

No exemplo acima temos duas categorias referentes ao Pix:

• Prov.Pix: pagamento realizado por QRcode integrado com a profile de pagamento;
• Pix (liq. pelo caixa): liquidação feita pelo caixa do operador.

Estornar lançamentos 

• Para que seja possível realizar estorno: 
  • O caixa precisa estar aberto e dentro do horário definido nas configurações do caixa 
  • O operador deverá possui permissão em suas configurações de caixa 
  • Possuir saldo suficiente no caixa
• Para estornar selecione o lançamento na grade e clique no botão 'Estornar Lançamento'

• O sistema exibirá as seguintes informações do lançamento selecionado
  • Data de lançamento
  • Tipo 
  • Valor de lançamento
  • Fatura
  • Descrição do lançamento
  • Credor/Devedor
• O operador deverá informar uma justificativa para o estorno, confirmar a operação e clicar no botão 'Finalizar operação'
  

Para saber mais sobre estornos de liquidações parciais acesse Liquidações Parciais 

Transferir valores para outro caixa ou banco 

• Para transferir valores do caixa do operador logado para outro caixa ou para um conta banco clique na ferramenta 'Registrar transferência'

• O sistema informará 
  • Data/Hora do evento
  • Operador responsável
• O operador deverá informar 
  • Valor a ser transferido - o caixa deverá ter o saldo em questão 
  • Destino - o envio será para um outro caixa ou para uma conta banco 
    • Se for para um caixa, deverá ser definido
      • O caixa destino: Este deverá estar aberto para que a transferência ocorra  
        
    • Se for para uma conta banco, deverá ser definido
      • A profile que receberá o crédito
      • Data em que o valor será lançando no banco 
        

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação' 

Realizar Suprimento

O operador poderá realizar suprimentos no caixa, clique na ferramenta 'Inserir Suprimento' 

O sistema informará 

• Data/Hora do evento
• Operador responsável

O operador deverá informar 

• Valor do Suprimento - Valor que será creditado no caixa 
• Justificativa - Observações sobre o suprimento 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Realizar Sangria

O operador poderá realizar sangrias no caixa, clique na ferramenta 'Efetuar Sangria' 

O sistema informará 

• Data/Hora do evento
• Operador responsável

O operador deverá informar 

• Valor da Sangria- Valor que será debitado no caixa 
• Justificativa - Observações sobre o suprimento 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Lançar Vales

No Caixa poderá ser feito também lançamentos de Vales, acesse a ferramenta 'Lançar Vale'

O sistema informará 

• Data/Hora do evento
• Operador responsável

O operador deverá informar 

• Valor do vale - Valor que será debitado do caixa 
• Justificativa - Justificativa do lançamento do vale 
• Tipo - Particular ou Para empresa 
  • Caso seja particular, informar para qual funcionário o vale será concedido 

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Creditar Vales

Os valores ou parte do valores dos vales concedidos poderão retornar através da ferramenta 'Creditar Vales'

O sistema informará 

• Data/Hora do evento
• Operador responsável
• Valor do vale que foi concedido 
• Justificativa do vale que foi concedido 
• Tipo do vale pue foi concedido 
• Funcionário do vale que foi concedido, caso o tipo do vale seja particular 

O operador deverá informar 

• Valor a creditar - Valor que irá voltar ao seu caixa referente ao vale. Esse valor pode ser um troco, por exemplo.
• Justificativa - Informe qual é a justificativa para o lançamento deste crédito em seu caixa.

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Emitir extratos do Caixa

O operador poderá emitir o extrato do Caixa através da ferramenta 'Tirar extrato do caixa'

Será exibido uma telinha com as seguintes opções de filtros

• Tipo de lançamento - Crédito ou Débito 
• Agrupamento
  • Credor/Devedor 
  • Data de liquidação 
  • Data de liquidação
• Credor/Devedor 
• Empresa 
• Data Inicial 
• Data Final

Clique no botão 'Visualizar' para emitir o relatório

Emitir recibo dos lançamento realizados 

• Para realizar a emissão de recibos deverá existir um modelo de recibo configurado para cada tipo de lançamento.
  • Saiba mais sobre a configuração de recibos em Configuração de Recibos 

Para emitir um recibo selecione o lançamento na grade e clique no botão 'Emitir Recibo'

Emitir recibo do último fechamento de caixa

• Para realizar a emissão do recibo do último fechamento de Caixa, deverá existir um modelo de recibo de fechamento
  • Saiba mais sobre a configuração de recibos em Configuração de Recibos 

Para emitir o recibo clique no botão 'Recibo do último fechamento'

Fechar Meu Caixa

Para fechar o caixa clique no botão 'Fechar Caixa'

O sistema informará 

• Data/Hora Fechamento
• Operador responsável
• Valor Total 
• Quantidade de lançamentos
• Valor em dinheiro lançado 
• Valor em cartão lançado
• Valor em deposito lançado 

O operador deverá informar 

• Reserva de abertura - Saldo que será reservado para a próxima abertura do caixa

Antes de confirmar o fechamento do caixa, o operador poderá emitir o extrato do caixa

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

Consultar Caixas de outros operadores 

Caso o operador logado seja um caixa definido como supervisor, poderá realizar consultas em caixas de outros operadores 

Acesse o painel para a consulta de outros caixas 

Informe qual caixa deseja consultar, confirme a operação e clique no botão 'Finalizar Operação'

O supervisor poderá:

• Visualizar os lançamentos feitos no caixa escolhido 
• Realizar transferência de valores 
• Emitir recibo do último fechamento 

Localizar movimentações de caixa 

Para localizar lançamentos realizados em dias anteriores acesse o painel da pesquisa avançada

O operador poderá filtrar por: 

• Número do Documento 
  • Informe o número do documento
• Código da fatura
  • Informe o código da fatura
• Lançamento por período 
  • Informe a Data Inicial e Data Final 
• Credor/Devedor
  • Informe o credor/devedor
• Operador por período
  • Informe o operador, a data inicial e data final

Confirme a operação e clique no botão 'Finalizar operação'

O operador estão poderá:

• Visualizar os lançamentos de acordo com os filtros definidos 
• Realizar transferência de valores 
• Emitir recibo do ultimo fechamento 

Ferramenta de Permissão de Acesso

Saiba mais sobre permissões de acesso em Gerenciamento de permissões de acesso à painéis e ferramentas