Pré-Requisitos

• Possuir contas a pagar pendentes 

• Possuir contas bancos (profiles) cadastradas e configuradas para realizar conciliação 

  • Acesso: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Profiles de Pagamento → Submenu Boleto MK ou Boleto MK Ver, 2

  • A profile deverá ser configurada com orientação do suporte da Mksolutions assim como qualquer alteração sobre ela.

Painel de Programação de Pagamento 

Programação de pagamento é ação de agendar o pagamento de uma fatura a pagar em uma determinada data para um determinado banco (profile)

Esta ação tem o objetivo de 

• Projetar saldos - quanto haverá no banco em datas futuras considerando as contas a pagar que estão programadas para serem pagas  

• Conciliar contas de forma automática

• Organizar pagamentos para evitar esquecimentos 

• Organizar contas por saldo previsto 

• Organizar contas pagas x contas não pagas 

• Organizar contas conciliadas x contas não conciliadas 

Saldos e contas para programação

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Saldos e contas para programação'

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Neste painel serão listadas todos as contas bancos cadastradas no sistema. Para cada banco teremos as seguintes informações 

• ID Conta - identificado no arquivo OFX na conciliação bancária 

• O nome da conta (Profile)

• Data do ultimo Saldo - A data da ultima conciliação realizada 

• Saldo Atual -  Saldo informado na ultima conciliação  

• Numero de faturas programadas

• Valor Programado - Soma dos valores de todas as faturas programadas para o banco

• Saldo Final - Saldo atual + Valor Programado 

Lançamento programados 

Com um duplo clique sobre uma das contas banco no painel será possível visualizar os lançamentos programados para tal banco (previstas e suspensas)

Será possível então verificar quais são as contas a pagar programadas que justificam o Valor Programado informado no painel  

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Ao dar dois clique sobre o lançamento programado será possível verificar quais são as contas a pagar que o compõe

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Vejam que um lançamento poderá possuir mais de uma conta a pagar associada, isso é possível através da função de programação por agrupamento que será explicada ainda nesta documentação 

Editar programação

Através desta tela será possível ainda editar as programações listadas, basta selecionar o lançamento programado e clicar no botão 'Editar programação de pagamento' 

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O usuário poderá editar:

• Valor do pagamento 

• Data de programação

• Status do registro 

  • Previsto 

  • Suspenso 

    • Deverá ser informado o motivo da suspensão da programação 

    • Neste caso a fatura a pagar ainda é considerada programada pendente 

  • Cancelado 

    • Deverá ser informado o motivo do cancelamento da programação 

    • Neste caso, a fatura a pagar volta a ser considerada como fatura a pagar sem programação

    • A programação irá ser exibida no painel de programações canceladas 

O usuário terá que confirmar a alteração para que o procedimento seja efetivado 

Observação

• Ao editar um lançamento que tenha um agrupamento de contas a pagar o sistema irá notificar que o lançamento possui múltiplas fatura, mas não impedirá que a alteração sejam realizada

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• Não será possível editar um lançamento que esteja em uma data igual ou anterior a uma data que já teve seu saldo conciliado

  • Acesso: Modulo Financeiro → Menu Gerenciador de Fluxo de Caixa → Painel de Movimentações Bancárias → Duplo clique sobre a conta banco → Painel de Extratos Sumarizados

  • Saiba mais em https://documentacao.mksolutions.com.br/x/PQBY

Pagamentos conciliados por competência 

Neste painel serão listadas as conciliações das contas bancos por competências. Por ser por competência, uma conta banco poderá ser listada mais de uma vez. 

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Programação de Pagamentos → Acesse o painel de 'Pagamentos conciliados por competência'

Para cada conta banco teremos as seguintes informações 

• ID da conta - identificado na leitura no arquivo OFX na conciliação bancária 

• Conta - Nome da Profile de pagamento (conta banco)

• Competência - Mês em que os dados se referem 

• Pagamentos - Numero de pagamentos programados 

• Valor Pago - Valor total pago na competência

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Com um duplo clique sobre uma competência de uma conta banco, será possível visualizar as programações que foram conciliadas em tal mês

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 Através de um duplo clique sobre a programação, será possível visualizar as faturas que a compõe 

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E através de um duplo clique sobre uma fatura, será possível visualizar todo o histórico da fatura 

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 E por fim, as aplicar duplo clique sobre algum evento do histórico da fatura será possível visualizar os detalhes do evento