Visão Geral 

O Gerenciador de contas a receber é o local em que poderá extrair informações das suas contas e faturas a receber, ou seja, ter uma visão analítica do faturamento para tomadas de decisão. Em cada um dos painéis poderá realizar filtros, exibir ou ocultar colunas,  exportar para Excel ou CSV.

Conhecendo os Painéis do Gerenciador de contas a receber

ACESSO: Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de contas a receber

Ao passar o mouse por cada moeda, o sistema irá apresentar a informação que  está sendo filtrada. Temos as seguintes opções, conforme a ordenação das moedas da esquerda para direita:

• Faturas recebidas nos últimos sete dias;

  
  
  

• Faturas pendentes próximos 7 dias;

  
  
  

• Faturas atrasadas - últimos 60 dias;

  
  
  

• Faturas excluídas - últimos 60 dias;

  
  
  

• Faturas suspensas - últimos 60 dias;

  

• Contas pendentes ativas e não faturadas (-30 dias + 30 dias)

  
  
  

  Dica MK: em todos os painéis do Gerenciador de contas a receber, no canto inferior esquerdo da tela, o usuário poderá Exibir ou Ocultar as colunas disponíveis para visualização neste painel, bem como poderá salvar esta visualização de colunas para o seu usuário para ser exibida sempre que acessá-lo. Entenda sobre as funções de cada ícone:
  Exibir ou ocultar colunas: através dela poderá exibir colunas que não estão disponíveis em tela na visualização padrão, ou ocultar as colunas que não queira visualizar.
     Salvar colunas visíveis: salvar a visualização das colunas desejada em tela para o usuário. Essa opção permite ao usuário navegar no sistema e quando retornar ao painel visualizar as colunas conforme salvou.
    Voltar para a configuração inicial: esta opção redefine as colunas do painel para o original.
  

  
  
  

• Envio em massa de boletos;

  Neste Painel o sistema disponibiliza a ferramenta de envio em massa de faturas e/ou notas fiscais, além de visualizar a listagem de todos os envios em massa realizados com o status de envio.

  
  
  

  • Envio em Lote de Fatura por Email 

  • Para realizar um envio em lote, no painel de Envio em massa de boleto, clique no botão 'Adicionar lote de e-mail'
    
    
    Neste local o  operador deverá informar os filtros:
    
    • • Profile -  Profile vinculada as faturas (filtro obrigatório)
      • Cidade - Cidade vinculada ao cliente
      • Data Inicial - Data de vencimento inicial (filtro obrigatório)
      • Data Final - Data de vencimento final (filtro obrigatório)
      • Dias de inadimplência -  Sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo. Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/10/2023, o sistema não enviará cobrança se o cliente possuir um vencimento igual ou inferior a 01/09/2023 em aberto.
        
      • TAG - Ao clicar na moeda TAG, selecione a TAG na coluna esquerda e através da seta > passe para o lado direito as tags desejadas.
        
        
    •  
      • Para dar sequência no envio marque o checkbox e clique  em 'Finalizar' para aplicar os filtros, feito isso o sistema irá abrir uma nova tela para as definições de detalhes do e-mail

        

        
        Os seguintes campos são de preenchimento automático pelo sistema:
        
      • Data/Hora - Data e hora atual
      • Operador - usuário logado 
        
        O usuário deverá definir os seguintes campos:
      • Conta SMTP - É o servidor de e-mail que será considerado no envio.
        • As contas de e-mail que serão exibidas aqui serão aquelas definidas em 'Configuração → Cadastro Provedor → Contas de Email'.
        • Caso não seja definido nada neste campo, o sistema irá considerar o e-mail padrão definido para as empresas de cada cliente. A definição do e-mail padrão também é informada no cadastro de Contas de Email, no campo 'Default'.
      • O que deseja enviar? - Deverá ser definido se o envio será de Faturas, de Documentos Fiscais ou ambas as opções.
      • Título - Título do e-mail que o cliente irá visualizar.
      • Corpo do Email - Mensagem que será enviada para o cliente, podendo conter imagens e coringas.
      • Checkbox 'Deseja salvar este e-mail como modelo, para uma próxima utilização?'
        • Caso este check seja marcado, o título e o corpo do e-mail serão salvos como 'Modelo de E-mail'.
          
        • Os modelos de e-mail poderão ser verificados através da moeda com a 'Lupa'
      • Anexos - Clicando na moeda com o 'Clip' levará a uma tela com os anexos já definidos através do filtro inicial.
        
      • Coringas - coringas disponíveis para utilização no corpo do e-mail para este tipo de envio de e-mails. Os coringas retornam informações específicas de cada cliente.
        

      • Confirmação da operação - O usuário deverá marcar o checkbox 'Tem certeza que deseja enviar este e-mail agora?' para que o envio do e-mail seja realizado.
        
        Ao finalizar, o registro deste envio em massa nos mostra em tela o status finalizado.
        
        

        Caso queira acompanhar o andamento da fila de e-mails pode ser verificado o Módulo Financeiro → Gerenciador de filas e lotes de e-mails

        Gerenciador de filas e lotes de e-mails

• Impressão em massa de boletos; 
  
  

  Neste painel disponibilizamos a ferramenta para impressão de boletos em massa e a listagem de  todos os lotes de impressão já realizados.
  
  
  
  

• Impressão em Lote de Fatura 
  
  

  No painel de Impressão em massa de boleto clique no botão 'Adicionar lote'.
  
  
  O operador deverá informar os filtros 
  • Profile - Profile vinculada as faturas (filtro obrigatório). 
  • Cidade - Cidade vinculada ao cliente  (se preferir). 
  • Data Inicial - Data de vencimento inicial 
  • Data Final - Data de vencimento final 
  • Dias de inadimplência O sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo.
    Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/10/2023, o sistema não enviará cobrança se o cliente possuir um vencimento igual ou inferior a 01/09/2023 em aberto.
  • Reimprimir - Marcando essa opção, faturas consideradas como já impressas, serão novamente classificadas para a impressão. Caso contrário serão ignoradas.
  • TAG's - Ao clicar na moeda TAG, selecione a TAG na coluna esquerda e através da seta > passe para o lado direito as TAG desejadas.
    
    
    
    
  • Para dar sequência na impressão marque o checkbox e clique em 'Finalizar' para aplicar os filtros.
    

  • O sistema irá adicionar o filtro no painel, clique duas vezes sobre ele para acessar as faturas retornadas. 
    
    
    

  • Através das ferramentas indicadas na imagem acima poderá:
    
    

  • Imprimir os boletos - Impressão de boletos. Você pode imprimir somente os selecionados no checkbox, ou todos.

    
    
    

  • Ignorar impressão - Isso fará com que o sistema desconsidere a fatura

  • Remover marcação que ignora impressão

  • Atualizar - atualiza a relação de faturas. 

  • Finalizar lote - Confirma encerramento deste lote de impressão. Ao marcar esta opção, não poderão mais ser realizadas impressões de boletos ou arrecadações de dentro deste lote.
    
    

• Informações sintéticas de faturas:

  Gere informações sintéticas de suas faturas, podendo escolher os filtros desejados:
  

• Informe o template desejado 
  • Faturas a receber, incluindo todos os status
  • Faturas a receber, pendentes
    
  • Faturas a receber, liquidadas
    
  • Todas as contas a receber (faturadas e não faturadas)
    
  • Todas as contas a receber + Descontos
    
• Data Inicial 
• Data Final 

Clique em 'Finalizar' para trazer os dados e configure as informações que devem ser exibidas no painel em 'Clique para configurar' no canto superior esquerdo, assim poderá personalizar o relatório com seus filtros e colunas. 

• Pesquisa avançada

Através da pesquisa avançada pode ser aplicado diversos filtros com períodos mais extensos e colunas personalizadas.

• • Através da pesquisa avançada, diversos filtros podem ser realizados. 

    • O que deseja pesquisar?
      
      • Faturas a receber, incluindo todos os status
        
      • Faturas a receber pendentes
        
      • Faturas a receber liquidadas
        
      • Faturas a receber excluídas
        
      • Faturas a receber suspensas
        
      • Boletos gerados
        
      • Todas contas a receber (faturadas e não faturadas)
        
      • Contas liquidadas por data de liquidação (plano de contas)
        
      • Contas por vencimento (plano de contas)
        
      • Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas)
        
      • Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas) (por vcto)
        
      • Contas por vencimento (plano de contas) (não faturadas)
        
      • Faturas a receber liquidadas por data de liquidação
      • Plano de contas/Derivações
      • Faturas a receber liquidadas por data de efetivação
      • Faturas com remessa gerada por data de geração
      • Faturas a receber liquidadas via retorno por período
        
        
      • Qual filtro deseja usar?
        • Todos lançamentos por cliente
          
        • Todos lançamentos por data de vencimento
          
        • Todos lançamentos por data de registro
          
        • Todos lançamentos por data de lançamento
          
        • Todos lançamentos por operador na data de registro
          
        • Nosso número formatado
          
        • ID de cobrança, exclusivo para pesquisa de boletos gerados
          
        • Código da fatura
          
        • Data Inicial - Data inicial da pesquisa. Esta data pode ser a data de vencimento, data de registro, ou data de lançamento, dependendo da escolha do seu filtro. 
        • Data Final - Data final da pesquisa. Esta data pode ser a data de vencimento, data de registro, ou data de lançamento, dependendo da escolha do seu filtro.
        • Cliente 
        • Operador 
        • Código da Fatura 
        • Nosso número 
        • ID cobrança 

Por exemplo, se deseja buscar as faturas liquidadas em um determinado período de liquidação, basta utilizar o filtro a seguir:

Bem como se quiser visualizar dentro deste filtro o meio de pagamento dos clientes pode exibir a coluna de ‘Meio de pagamento’ no canto inferior direito’.

Acessando o Histórico das Faturas 

Nos cinco primeiros painéis é possível acessa o histórico das faturas do painel clicando duas vezes sobre ela 

Relatórios 

Em todos os painéis os sistema disponibiliza 2 relatórios, um para faturas a receber liquidadas e outro para a receber de forma geral  

Relatório de faturas a receber já liquidadas

Para emitir o relatório das faturas a receber liquidadas clique no botão indicado na imagem abaixo. 

O sistema irá disponibilizar alguns filtros para serem definidos antes da emissão. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo da telinha de filtros para emitir o relatório. 

Relatório de faturas a receber

Para emitir o relatório das faturas a receber clique no botão indicado na imagem abaixo. 

O sistema irá disponibilizar alguns filtros para serem definidos antes da emissão. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo da telinha de filtros para emitir o relatório.