Gerenciamento de Contas a Pagar
Índice
Visão Geral
O gerenciador de contas a pagar possibilitará o controle de todas as despesas do Provedor. Neste local podem ser realizadas todas as operações necessárias para este controle, como inserir, editar, suspender, excluir e liquidar contas a pagar. Além de gerar relatórios de pagamentos realizados e previstos. Este painel é indicado para os responsáveis pelos pagamentos do provedor.
Dica
Você poderá ter a gestão das despesas do provedor utilizando o plano e contas e centro de custos. De forma rápida e intuitiva visualizará onde seu provedor esta gastando mais, definir orçamentos para diferentes seguimentos e tomar as decisões necessárias para o sucesso do seu Provedor! Veja mais em Centro de custos.
Pré-Requisito
Possuir um plano de contas com unidades de débito cadastradas:
Acesso: Módulo Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações de Plano de Contas
Saiba mais sobre esta configuração em Configurações de Plano de contas.
Possuir o cadastro de fornecedores
Acesso: Módulo Estoque → Estoque Home → Relação de fornecedores e/ou em Workspace → Pessoas ou Empresas
Sabia como realizar o cadastro de fornecedor em Cadastro de Pessoas ou Empresas
Conhecendo os Painéis do Gerenciador de contas a pagar
ACESSO: MÓDULO Financeiro → Menu Gerenciador de contas a pagar
No Gerenciador de Contas a Pagar temos os seguintes painéis:
Faturas pagas. (últimos 30 dias)
Faturas pendentes
Contas excluídas. (últimos 30 dias)
Relação de contas a pagar
Área de cadastro e gerenciamento de parcelamentos
Templates de informações sintéticas
Pesquisa avançada
Cada um deles será detalhado a seguir:
Faturas pagas (últimos 30 dias)
Neste painel consulte as faturas pagas nos últimos 30 dias, independente do meio de pagamento utilizado.
Dica
É possível realizar filtros nas colunas de acordo com a necessidade, por exemplo, para filtrar as contas pagas hoje na coluna "Pago em" filtre a data de Hoje.
Ferramentas disponibilizadas
No painel de Faturas Pagas teremos as seguintes ferramentas:
Cada ferramenta será explicada a seguir:
Histórico da Fatura
Ao clicar duas vezes sobre a fatura é possível verificar o seu histórico com as operações realizadas sobre a fatura, assim como datas e informações de quem realizou.
Ao clicar duas vezes sobre um evento do histórico é possível visualizar maiores detalhes
Relatório de contas a pagar
Clique na ferramenta "Relatório de contas a pagar" para gerar um PDF das contas a pagar, de acordo com os filtros disponibilizados.
O operador terá as seguintes opções de filtro:
Data inicial e final de vencimento
Agrupamento - o operador poderá optar por agrupar as informações do relatório por
Nome da conta
Empresa
Fornecedor
Liquidação
Vencimento
Liquidado SIM/NÃO
Data Inicial e final de liquidação
Data Inicial e final de lançamento
Clique em 'Visualizar' para gerar o PDF.
Atualizar Painel
Para atualizar a relação de faturas listadas poderá ser utilizada a ferramenta destacada na imagem abaixo.
Estorno de faturas pagas
Saiba mais sobre esta ferramenta em Estorno.
Estorno de liquidação parcial de faturas pagas
Saiba mais sobre esta ferramenta em Estorno parcial.
Redimensionar centro de custos
Esta opção será utilizada caso ocorra alguma alteração do valor da fatura a pagar.
Para que os valores do centro de custos sejam atualizados com base no novo valor total.
Exemplo: Uma fatura inicialmente possui um valor de R$ 100,00 dimensionado nos centros de custo na imagem abaixo.
O detalhamento do dimensionamento dos centro de custo poderá ser visualizada no Histórico da Conta (Menu Gerenciador de contas a pagar → Painel Relação de contas a pagar → Clique duplo sobre a conta → Aba Dimensões da conta)
Alterando o valor da fatura para R$ 200,00, verifique no Histórico da Conta que o valores foram redimensionados
Verifique também que no Histórico da Fatura havendo o registro do evento do redimensionamento (Gerenciador de contas a pagar → Painel Relação de faturas pendentes → Clique duplo sobre a fatura)
Observação
No momento em que é realizada a alteração do valor da fatura o redimensionamento já é realizado.
Esta ferramenta deverá ser utilizada nos casos em que a alteração do valor foi feita anteriormente e que o redimensionamento não foi aplicado.
Para Redimensionar, selecione a fatura no painel e clique no botão 'Redimensionar'
Faturas pendentes
Neste painel são listadas todas as faturas a pagar pendentes (status pendente, suspenso e pagamento programado), assim como incluir e realizar operações sobre as faturas já lançadas.
A seguir iremos conhecer como realizar estas operações:
Ferramentas disponibilizadas
No painel de Faturas Pendentes teremos as seguintes ferramentas:
Suspensão de fatura a pagar
Esta ferramenta pode ser utilizada para suspender faturas lançadas, em casos em que o pagamento não será mais realizado, possibilitando que a qualquer momento seja removida a suspensão.
Para realizar a suspensão de uma fatura a pagar, selecione a fatura e clique na ferramenta indicada na imagem.
Operador deverá informar: