Novo Gerenciador de Contas a Receber

1. Introdução

O novo Gerenciador de Contas a Receber é uma ferramenta que unifica o antigo gerenciador de contas a receber e as ações realizadas diretamente no painel do cliente para faturas e contas. Com uma interface renovada e mais intuitiva, o novo gerenciador proporciona uma experiência otimizada para os usuários na gestão de recebíveis, permitindo um controle mais eficiente sobre as contas a receber e melhorando o processo de faturamento e cobrança.

2. Acesso ao Gerenciador

Para acessar o Gerenciador de Contas a Receber, siga os seguintes passos:

1. No menu principal, clique em Financeiro.

2. Selecione Gerenciador de Contas a Receber.

Open

Nota: O novo gerenciador vem desabilitado por padrão. Para habilitá-lo, vá até Configurações > Cadastro Provedor > Gerenciar Módulos > Financeiro > Gerenciador de Contas a Receber e ative o módulo.

Open

3. Permissões de Acesso

No Gerenciador de Contas a Receber, as permissões de acesso são configuradas para que o administrador possa definir quais ações cada usuário ou grupo de usuários pode realizar. Essas permissões são essenciais para garantir que cada membro da equipe tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para suas tarefas.

Como Configurar as Permissões de Acesso

Para acessar a área de configuração de permissões, siga o caminho:

Configurações > Permissões > Financeiro > Gerenciador de Contas a Receber

Na tela de permissões, você pode selecionar o grupo de usuários ou o usuário específico ao qual deseja atribuir ou remover permissões. As permissões estão organizadas em três abas, de acordo com as principais áreas do Gerenciador de Contas a Receber:

• Faturas

• Contas não faturadas

• E-mail

Cada aba contém diferentes ações que podem ser habilitadas ou desabilitadas. As ações estão categorizadas em Ações Básicas, Ações em Faturas/Contas/E-mail, Ações em Massa, e Ações de Exportação. Aqui estão algumas das permissões principais que podem ser configuradas:

Principais Permissões Disponíveis

1. Ações Básicas:

   • Visualizar menu de Faturas

   • Mostrar cartões de resumo

2. Ações em Faturas:

   • Liquidar fatura

   • Suspender fatura

   • Adicionar ao SPC

   • Enviar e-mail

   • Estornar fatura

   • Cobrança via cartão de crédito

3. Ações em Massa:

   • Liquidar faturas

   • Estornar faturas

   • Suspender faturas

   • Remover suspensão

4. Ações de Exportação:

   • Baixar faturas

   • Imprimir

5. Ações em Contas Não Faturadas:

   • Editar contas

   • Suspender contas

   • Faturar contas

   • Remover contas

   • Sincronizar assinatura

6. Ações em E-mail:

   • Faturas/Documentos fiscais de envio de e-mail em massa

   • Lotes de fatura de impressão em massa

   • Novo lote de envio de e-mail

O administrador pode marcar ou desmarcar as permissões de acordo com as necessidades operacionais da empresa. Depois de configuradas, é importante salvar as alterações para que as novas permissões entrem em vigor.

4. Visão Geral da Tela

O Gerenciador de Contas a Receber possui três abas principais: Faturas, Contas não faturadas, e E-mail. Cada aba oferece um conjunto específico de funcionalidades para o gerenciamento eficiente de contas a receber, desde a visualização de faturas até o envio de notificações e criação de novas contas.

Aba de Faturas

A aba Faturas concentra a visualização e gestão das faturas já geradas. Esta seção é ideal para acompanhar o status das cobranças e realizar ações relacionadas ao faturamento. Na parte superior, são apresentados indicadores que fornecem um resumo das informações mais críticas, como:

• Quantidade de faturas vencidas e valor total das faturas vencidas.

• Faturas que vencem hoje e faturas a vencer nos próximos 7 e 30 dias, com seus respectivos valores.

Abaixo desses indicadores, uma tabela exibe as faturas detalhadamente, permitindo ações como liquidar, estornar, enviar notificações por e-mail, e imprimir faturas. A funcionalidade de filtros rápidos permite visualizar faturas por status, como Vencidas, Pendentes, Pagas, etc., facilitando o gerenciamento.

Aba de Contas Não Faturadas

A aba Contas Não Faturadas é dedicada ao gerenciamento de contas que ainda não foram convertidas em faturas. Isso é essencial para controlar contas a receber antes de transformá-las em documentos financeiros formais. A partir dessa aba, é possível:

• Visualizar e editar contas: Acompanhar detalhes como cliente, valor e vencimento, e realizar ajustes conforme necessário.

• Faturar: Converter uma ou mais contas selecionadas em faturas prontas para cobrança.

• Criar Nova Conta: Uma funcionalidade importante nesta aba é a possibilidade de criar uma nova conta diretamente, agilizando o processo de cadastro e gerenciamento de novos débitos.

• Utilizar ações em massa: Gerenciar múltiplas contas de uma vez, como suspender ou faturar várias contas simultaneamente.

Aba de E-mail

A aba E-mail centraliza o envio de notificações, documentos fiscais, e boletos, permitindo uma comunicação eficiente com os clientes sobre as cobranças e vencimentos. As principais funcionalidades dessa aba incluem:

• Envio de e-mails em massa: Configuração e envio de notificações para grupos de clientes.

• Impressão de boletos em massa: Gerar lotes de boletos para impressão, agilizando processos administrativos.

• Gerenciamento de Lotes: Visualizar o status de envios e impressões de e-mails e boletos, facilitando o acompanhamento e a tomada de ações corretivas, se necessário.

Nessa aba, o botão "Novo Lote" permite criar rapidamente novos lotes para envio de e-mails ou impressão de boletos, otimizando o tempo e o esforço da equipe de cobrança.

5. Funcionalidades do Gerenciador

O Gerenciador de Contas a Receber é uma ferramenta robusta que oferece uma série de funcionalidades para facilitar o controle de recebíveis e o acompanhamento financeiro da empresa. Com uma interface intuitiva e organizada em três abas principais — Faturas, Contas Não Faturadas, e E-mail — o gerenciador permite uma gestão eficiente das operações relacionadas às contas a receber.

Principais Funcionalidades Disponíveis

Visualização e Gerenciamento de Faturas

Na aba Faturas, os usuários podem visualizar todas as faturas geradas e seu status atual, como "Pendente", "Pago", "Vencido", "Suspenso", etc. A interface oferece um resumo das faturas vencidas, valores totais a vencer, e faturas que vencem hoje ou nos próximos dias, facilitando o acompanhamento das cobranças.

• Ações como liquidar, estornar, imprimir faturas, enviar notificações por e-mail, e realizar cobranças via PIX ou cartão de crédito estão disponíveis para gerenciamento individual de faturas.

• Ações em Massa são possíveis para agilizar processos como a liquidação, estorno, ou suspensão de múltiplas faturas ao mesmo tempo.

Visualização e Gerenciamento de Contas Não Faturadas

A aba Contas Não Faturadas concentra o gerenciamento de contas que ainda não foram transformadas em faturas. Isso permite uma gestão antecipada de débitos a serem cobrados.

• Os usuários podem editar contas existentes, converter contas em faturas, e realizar outras ações como suspender ou remover contas.

• Uma funcionalidade chave nesta aba é a possibilidade de criar uma nova conta diretamente, permitindo o cadastro rápido e eficiente de novos débitos, sem a necessidade de navegar para outras áreas do sistema.

• Ações em Massa também estão disponíveis, possibilitando a conversão, suspensão, ou remoção de múltiplas contas de uma só vez.

Visualização e Gerenciamento de Envio de E-mails e Documentos Fiscais

A aba E-mail oferece recursos para o envio e gerenciamento de notificações, faturas, e documentos fiscais para os clientes. Os usuários podem configurar envios de e-mails em massa para notificar vários clientes simultaneamente sobre cobranças e vencimentos.

• A opção de impressão de boletos em massa está disponível, permitindo a geração de documentos para envio físico ou arquivo.

• Com o botão "Novo Lote", o usuário pode criar novos lotes para envio de e-mails ou impressão de boletos, otimizando o processo e reduzindo o tempo necessário para essas operações.

4. Filtros e Busca Avançada

   • O gerenciador oferece uma funcionalidade de busca avançada através de um filtro lateral que permite aos usuários localizar faturas e contas específicas usando diversos critérios. Esses critérios incluem:

     • Períodos: Filtragem por vencimento, lançamento e pagamento para intervalos como "Hoje", "7 dias", "15 dias", "30 dias" ou datas personalizadas.

     • Outros Filtros: Filtragem por estado, cidade, empresa, e meio de pagamento.

   • Filtros rápidos estão disponíveis em todas as abas para facilitar a segmentação e visualização das informações desejadas, proporcionando um controle mais ágil.

5. Exportação de Dados

   • A opção de "Baixar" permite que os usuários façam o download de listas de faturas ou contas não faturadas em diversos formatos, como PDF, XLS, CSV, e até mesmo JPG. Isso é essencial para análises financeiras, auditorias, ou simplesmente para manter registros atualizados.

6. Ações Detalhadas por Aba

Nesta seção, abordaremos as ações disponíveis em cada aba do Gerenciador de Contas a Receber, detalhando os campos necessários e o fluxo de cada operação até a conclusão. Para começar, vamos descrever as ações de "Liquidar Fatura" e "Estornar Fatura" na aba Faturas.

Ações na Aba de Faturas

1. Liquidar Fatura

A ação de Liquidar Fatura é utilizada para marcar uma fatura como paga no sistema. A seguir estão os campos e etapas necessários para concluir essa ação:

• Campos para Preenchimento:

  • Código: Exibe o código da fatura que está sendo liquidada. Este campo é preenchido automaticamente.

  • Cliente: Nome do cliente associado à fatura. Este campo também é preenchido automaticamente.

  • Valor a Liquidar R$: Insira o valor que será liquidado. O valor padrão é o valor total da fatura.

  • Método de Pagamento: Selecione o método de pagamento utilizado, como "Profile bancária (aguarda conciliação)" ou "Outros (sem integração)".

  • Perfil de Pagamento: Dependendo do método de pagamento escolhido, você deve selecionar um perfil de pagamento específico.

  • Data de Efetivação: Data em que o pagamento foi efetivamente realizado. Preencha o campo com a data correta.

  • Descrição/Observação/Motivo da Liquidação: Campo para adicionar detalhes ou observações sobre a liquidação da fatura.

• Passos para Conclusão:

  1. Preencha todos os campos obrigatórios.

  2. Revise o Histórico da Fatura e as Contas Associadas à fatura, conforme necessário.

  3. Clique em Confirmar para finalizar a liquidação.

  4. Uma mensagem de confirmação será exibida informando que a fatura foi liquidada com sucesso.

2. Estornar Fatura

A ação de Estornar Fatura permite reverter uma fatura que foi liquidada, devolvendo-a ao status anterior. Abaixo estão os campos e etapas necessários para esta operação:

• Campos para Preenchimento:

  • Código: Exibe o código da fatura que será estornada. Este campo é preenchido automaticamente.

  • Cliente: Nome do cliente associado à fatura. Este campo também é preenchido automaticamente.

  • Data do Estorno: Informe a data em que o estorno deve ser registrado.

  • Origem dos Valores: Selecione de onde os valores do estorno devem ser registrados, como "Conta caixa", "Conta banco", "Conta cofre", etc.

  • Justificativa para o Estorno: Detalhe o motivo pelo qual o estorno está sendo realizado.

  • Conta Caixa, Banco ou Cofre: Dependendo da origem dos valores escolhida, selecione a conta apropriada.

• Passos para Conclusão:

  1. Preencha todos os campos obrigatórios.

  2. Verifique o Histórico da Fatura e as Contas Associadas à fatura para garantir que todos os dados estejam corretos.

  3. Clique em Confirmar para concluir o estorno.

  4. Uma mensagem de confirmação será exibida informando que a fatura foi estornada com sucesso.

3. Suspender Fatura

A ação de Suspender Fatura é usada para pausar temporariamente a cobrança de uma fatura no sistema. A suspensão pode ser motivada por várias razões, como questões administrativas ou solicitações de clientes. Abaixo estão os campos e etapas necessários para concluir essa ação:

• Campos para Preenchimento:

  • Código: Exibe o código da fatura que será suspensa. Este campo é preenchido automaticamente.

  • Cliente: Nome do cliente associado à fatura. Este campo também é preenchido automaticamente.

  • Motivo da Suspensão: Selecione o motivo pelo qual a fatura está sendo suspensa.

  • Descrição Extra: Campo opcional para adicionar detalhes adicionais ou observações sobre a suspensão da fatura.

• Passos para Conclusão:

  1. Selecione o Motivo da Suspensão a partir do menu suspenso.

  2. Preencha o campo de Descrição Extra com informações adicionais, se necessário.

  3. Revise o Histórico da Fatura e as Contas Associadas para garantir que todos os dados estejam corretos.

  4. Clique em Confirmar para aplicar a suspensão.

  5. Uma mensagem de confirmação será exibida informando que a fatura foi suspensa com sucesso.

4. Remover Suspensão de Fatura

A ação de Remover Suspensão de Fatura permite reativar a cobrança de uma fatura que foi suspensa anteriormente. Esta funcionalidade é útil quando a situação que motivou a suspensão foi resolvida. Abaixo estão os campos e etapas necessários para esta operação:

• Campos para Preenchimento:

  • Código: Exibe o código da fatura cuja suspensão será removida. Este campo é preenchido automaticamente.

  • Cliente: Nome do cliente associado à fatura. Este campo também é preenchido automaticamente.

  • Observações Adicionais: Campo opcional para inserir comentários ou motivos para a remoção da suspensão.

• Passos para Conclusão:

  1. Preencha o campo de Observações Adicionais para adicionar comentários ou motivos.

  2. Verifique o Histórico da Fatura e as Contas Associadas para confirmar que todos os dados estão corretos.

  3. Clique em Confirmar para remover a suspensão.

  4. Uma mensagem de confirmação será exibida informando que a suspensão da fatura foi removida com sucesso.

5. Gerar Cobrança PIX

A ação de Gerar Cobrança PIX permite criar um código PIX para uma fatura, facilitando o pagamento rápido e seguro por parte do cliente. Esta funcionalidade agiliza o processo de recebimento, utilizando o sistema de pagamentos instantâneos PIX. Todo o processo é automatizado, exigindo apenas um clique por parte do usuário.

• Descrição do Processo:

  • Todos os campos necessários para a geração do PIX, como Fatura, Descrição, Vencimento, Valor R$, Desconto R$, Multa R$, Acréscimo R$, Dias de Atraso, e Valor Reajustado, são preenchidos automaticamente com base nas informações da fatura selecionada.

  • O usuário apenas visualiza as informações para verificar se estão corretas antes de confirmar a operação.

• Passos para Conclusão:

  1. Na tela de Gerar Cobrança PIX, verifique se as informações preenchidas automaticamente estão corretas.

  2. Clique em Confirmar para prosseguir.

  3. Caso não exista um código PIX previamente gerado para essa fatura, o sistema exibirá uma mensagem indicando isso e perguntando se deseja criar um novo código. Clique em Confirmar.

  4. Após a confirmação, o sistema gera o código PIX e exibe um QR Code para pagamento. O QR Code pode ser escaneado pelo cliente utilizando o aplicativo bancário.

  5. Além disso, o usuário tem a opção de Enviar por e-mail o código ou Copiar código manualmente para compartilhar com o cliente.

  6. Uma mensagem de sucesso será exibida informando que a cobrança PIX foi gerada com sucesso.

6. Enviar E-mail

A ação de Enviar E-mail permite ao usuário enviar comunicações diretamente para clientes a partir do gerenciador de contas a receber. Essa funcionalidade pode ser usada para enviar notificações de cobranças, documentos fiscais, ou qualquer outra comunicação necessária. Existem duas opções principais para envio: criar um novo e-mail do zero ou usar um modelo de e-mail existente.

• Descrição do Processo:

  O processo de envio de e-mail oferece duas opções:

  • Novo E-mail: Permite criar um e-mail personalizado com um título, corpo de mensagem e anexos específicos.

  • Usar Modelo de E-mail Existente: Permite escolher um modelo de e-mail pré-configurado, que pode ser selecionado de uma lista de modelos disponíveis.

• Passos para Conclusão:

  Opção 1: Novo E-mail

  1. Selecione a opção Novo E-mail.

  2. Preencha os seguintes campos:

     • Data: A data do envio do e-mail (preenchido automaticamente).

     • Operador: Nome do operador que está enviando o e-mail (preenchido automaticamente).

     • Cliente: Nome do cliente para quem o e-mail será enviado (preenchido automaticamente).

     • E-mail de Destino: Informe o e-mail do destinatário.

     • E-mail em Cópia: (Opcional) Adicione e-mails que devem receber uma cópia da comunicação.

     • Título: Título do e-mail.

     • Mensagem: Corpo do e-mail com a possibilidade de formatação de texto.

  3. Use o botão Coringas para inserir informações dinâmicas, como nome do cliente, número da fatura, etc.

  4. Se necessário, salve o e-mail como um modelo para uso futuro clicando em Salvar como modelo de e-mail.

  5. Clique em Enviar para concluir o envio.

  Opção 2: Usar Modelo de E-mail Existente

  1. Selecione a opção Usar Modelo de E-mail Existente.

  2. Escolha um modelo de e-mail a partir da lista de modelos disponíveis.

  3. Revise o conteúdo do modelo selecionado para garantir que ele corresponda à necessidade de comunicação.

  4. Clique em Aplicar para preencher automaticamente o e-mail com o modelo escolhido.

  5. Clique em Enviar para enviar o e-mail.

• Anexar Documentos ao E-mail:

  • O usuário pode anexar documentos fiscais ou outras faturas ao e-mail utilizando a opção de anexos. Basta selecionar os documentos desejados na tela de Anexar Documento e clicar em Anexar para incluí-los no e-mail.

7. Anexar Documentos

A ação de Anexar Documentos permite adicionar arquivos às faturas, facilitando a inclusão de documentos relevantes, como comprovantes de pagamento e documentos fiscais, diretamente no sistema. Esta funcionalidade melhora a organização e o acesso a informações importantes, proporcionando uma visão clara e centralizada dos dados relacionados a cada fatura.

• Descrição do Processo:

  • O usuário pode adicionar arquivos diretamente na aba de faturas ao selecionar uma fatura específica e clicar na opção de "Anexos". A interface de anexos permite que o usuário realize o upload de até 5 arquivos de uma vez, cada um com um limite máximo de 20MB.

  • Após o upload, os anexos aparecem na seção "Galeria", onde o usuário pode visualizar, editar ou excluir os arquivos conforme necessário.

• Passos para Conclusão:

1. Na tela de Anexar Documentos, clique em uma fatura e selecione a opção "Anexos" no menu de ações.

2. Na interface de anexos, clique ou arraste os arquivos desejados para a área de upload indicada. Certifique-se de que o número de anexos não exceda o limite de 5 arquivos e que cada arquivo tenha no máximo 20MB.

3. Após o upload, os arquivos aparecerão na seção "Galeria". Passe o cursor sobre um arquivo para ver as opções disponíveis, como Ver detalhes.

4. Clique no botão de menu (três pontos) em qualquer anexo para acessar as opções de Baixar anexo, Editar anexo, ou Excluir anexo conforme necessário.

5. Após revisar e gerenciar os anexos conforme desejado, clique em Salvar anexos para concluir o processo.

6. Uma mensagem de sucesso será exibida confirmando que o anexo foi adicionado com sucesso.

8. Imprimir Fatura

A ação de Imprimir Fatura permite que o usuário visualize e imprima a fatura selecionada diretamente do sistema. Este recurso é essencial para manter registros físicos ou fornecer cópias das faturas para clientes e outras partes interessadas.

• Descrição do Processo:

  • Ao selecionar uma fatura e clicar na opção "Imprimir Fatura" no menu de ações, o sistema abre uma visualização em PDF da fatura.

  • Na tela de visualização, o usuário pode optar por imprimir a fatura diretamente ou salvar o arquivo em formato PDF para impressão futura.

• Passos para Conclusão:

1. Na aba de Faturas, selecione a fatura desejada e clique no ícone de três pontos para abrir o menu de ações.

2. No menu de ações, clique na opção Imprimir Fatura.

3. O sistema abrirá uma nova janela ou aba do navegador com a visualização da fatura em formato PDF.

4. Revise a fatura na visualização em PDF para garantir que todos os detalhes estão corretos.

5. Na janela de visualização, selecione a impressora desejada no campo Destino ou escolha "Salvar como PDF" se quiser salvar o arquivo.

6. Clique no botão Imprimir para iniciar o processo de impressão ou Cancelar se não desejar imprimir.

7. Após a impressão, feche a janela de visualização para retornar ao gerenciador.

9. Adicionar ao SPC

A ação de Adicionar ao SPC permite incluir uma fatura no controle do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Esta funcionalidade é utilizada para notificar o SPC sobre uma fatura não paga, de modo que o cliente associado seja registrado no sistema de crédito, auxiliando na gestão de inadimplência.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação Adicionar ao SPC, o sistema exibe uma tela com os detalhes da fatura e informações adicionais para revisão.

• Os campos Fatura, Vencimento, Cliente associado à fatura, Valor da parcela, e Operador do Cadastro são preenchidos automaticamente com base nas informações da fatura selecionada.

• O campo Observações gerais permite ao usuário adicionar comentários adicionais antes de prosseguir.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Adicionar ao SPC, verifique se as informações preenchidas automaticamente estão corretas.

2. Caso necessário, insira qualquer informação adicional no campo Observações gerais.

3. Clique em Confirmar para continuar.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida, informando que a fatura selecionada será inserida automaticamente no controle do SPC. Clique em Confirmar novamente para proceder.

5. Após a confirmação, o sistema adicionará a fatura ao controle do SPC e uma mensagem de sucesso será exibida na tela indicando que a fatura foi adicionada ao SPC com sucesso.

10. Inserir comentário

A ação de Inserir Comentário permite ao usuário adicionar observações ou notas relevantes diretamente em uma fatura específica. Esse recurso é útil para registrar informações importantes, como justificativas de ações tomadas, detalhes sobre comunicações com clientes, ou qualquer outra nota que o operador considere relevante. Os comentários adicionados podem ser consultados posteriormente na seção de "Detalhes da Fatura", no histórico da fatura.

• Descrição do Processo:

  • O usuário acessa a tela de inserção de comentário e visualiza um campo de texto onde pode digitar a observação desejada.

  • Após a confirmação, o comentário é registrado no sistema e fica disponível para consulta futura no histórico da fatura.

• Passos para Conclusão:

  1. Abrir o Modal de Comentário:

     • No menu de ações disponíveis para a fatura selecionada, clique na opção Inserir comentário.

  2. Inserir o Comentário:

     • No modal que se abre, digite o comentário desejado no campo de texto fornecido.

  3. Confirmar o Comentário:

     • Após escrever o comentário, clique em Confirmar para salvar a informação na fatura.

  4. Verificar Sucesso:

     • Uma mensagem de confirmação aparecerá indicando que o comentário foi inserido com sucesso.

  5. Consultar o Comentário:

     • Para visualizar os comentários inseridos, acesse Detalhes da Fatura e navegue até a seção Histórico da Fatura. Os comentários aparecerão listados com a descrição "Comentário" junto à data e ao operador responsável pela inserção.

11. Alterar Fatura

A ação de Alterar Fatura permite que o usuário modifique informações específicas de uma fatura já registrada no sistema. Essa funcionalidade é útil para ajustes em descrições, vencimentos, valores, contas associadas, entre outros, garantindo que as informações sejam sempre atualizadas e corretas.

Descrição do Processo:

• O usuário acessa a opção de alteração da fatura através do menu de ações ao lado de cada fatura listada.

• Ao selecionar a opção Alterar fatura, um modal é exibido com os campos da fatura atual preenchidos.

• O usuário pode escolher o Tipo de alteração que deseja realizar, como alterar a descrição, vencimento, contas associadas, valor da fatura, entre outros.

• Conforme o tipo de alteração selecionado, novos campos são habilitados para que o usuário preencha as informações necessárias.

Passos para Conclusão:

1. Abrir o Modal de Alteração de Fatura: No menu de ações ao lado da fatura desejada, clique na opção Alterar fatura.

2. Selecionar o Tipo de Alteração: Escolha o tipo de alteração que deseja realizar no campo Tipo de alteração. As opções incluem:

   • Alterar descrição

   • Alterar vencimento

   • Alterar contas associadas

   • Alterar marcação de remessa transmitida

   • Alterar valor

   • Alterar desconto por pontualidade

3. Preencher os Campos Necessários: Dependendo do tipo de alteração selecionado, preencha os campos obrigatórios que serão exibidos, como nova descrição, nova data de vencimento, valor, entre outros.

4. Justificativa para a Alteração: Informe a justificativa para a alteração no campo correspondente. Este campo é obrigatório para fins de auditoria e controle interno.

5. Salvar as Alterações: Após preencher todos os campos necessários e revisar as informações, clique em Salvar para confirmar a alteração.

6. Confirmação de Sucesso: Após a confirmação, uma mensagem de sucesso será exibida na tela informando que a fatura foi alterada com sucesso.

12. Detalhes da Fatura

A ação de "Detalhes da Fatura" permite ao usuário visualizar informações detalhadas sobre uma fatura específica. Esta funcionalidade é essencial para o acompanhamento preciso dos dados de faturamento, histórico de pagamentos, composição fiscal, e outras informações relevantes associadas à fatura.

Descrição do Processo:

• O usuário pode acessar os detalhes de uma fatura selecionando a opção "Detalhes da Fatura" a partir da lista de faturas.

• Uma vez acessada a tela de detalhes, o usuário tem várias abas de informações, como:

  • Histórico da Fatura: Exibe as atividades relacionadas à fatura, como comentários, impressões de boletos, inserções de cobranças, etc.

  • Contas Pertencentes à Fatura: Lista todas as contas que compõem o valor da fatura e permite transferir ou remover saldo.

  • Conexões Associadas: Mostra as conexões associadas à fatura, incluindo informações como código de conexão, username, endereço, entre outros.

  • Composição Fiscal da Fatura: Detalha a composição fiscal da fatura, incluindo descrições, tipo de documento, valor, base de cálculo, ICMS, entre outros.

  • Contratos Vinculados: Exibe contratos que estão vinculados à fatura com informações como data de adesão, ativação e vencimento.

  • Histórico de Cobranças: Fornece uma lista de cobranças relacionadas à fatura, com detalhes como tipo de cobrança, número associado, etc.

Passos para Conclusão:

1. Acessar Detalhes da Fatura: Na aba de Faturas, selecione uma fatura específica e clique na opção "Detalhes da Fatura" no menu suspenso.

2. Visualizar Informações: Navegue pelas diferentes abas dentro da tela de detalhes para visualizar as informações relevantes, como o histórico de fatura, contas pertencentes, conexões associadas, entre outras.

3. Analisar Histórico da Fatura: Utilize a aba "Histórico da Fatura" para verificar as ações realizadas, como inserção de comentários, impressões de boletos, ou quaisquer alterações.

4. Gerenciar Contas Pertencentes: Na aba "Contas Pertencentes à Fatura", revise as contas que compõem a fatura e utilize as opções "Transferir saldo" ou "Remover saldo" conforme necessário.

5. Verificar Conexões Associadas: Utilize a aba "Conexões Associadas" para ver as conexões vinculadas e gerenciar exceções, reduções de velocidade ou conexões conforme necessário.

6. Revisar Composição Fiscal: Na aba "Composição Fiscal da Fatura", analise os detalhes fiscais da fatura, incluindo tipo de documento e valores.

7. Consultar Contratos Vinculados: Utilize a aba "Contratos Vinculados" para verificar os contratos relacionados à fatura e obter informações adicionais.

8. Histórico de Cobranças: Revise o "Histórico de Cobranças" para ver os registros de cobranças associados à fatura.

9. Encerrar Visualização: Após revisar as informações necessárias, o usuário pode fechar o modal de detalhes da fatura.

13. Imprimir Recibo

A ação de "Imprimir Recibo" permite ao usuário gerar uma versão impressa do recibo de pagamento de uma fatura específica. Esta funcionalidade é útil para manter registros físicos das transações e pode ser utilizada tanto para arquivos internos quanto para fornecer ao cliente uma cópia do recibo.

Descrição do Processo:

• O usuário seleciona a opção "Imprimir Recibo" a partir do menu de ações associadas a uma fatura.

• Ao selecionar esta opção, uma janela de visualização de impressão é aberta, mostrando o recibo de pagamento gerado com os detalhes necessários.

• O usuário pode ajustar as configurações de impressão, como o destino (impressora física ou PDF), número de páginas, disposição e cor antes de confirmar a impressão.

Passos para Conclusão:

1. Acessar a Opção de Imprimir Recibo: Na aba de Faturas, selecione a fatura desejada e clique no menu de ações (representado por três pontos). Escolha a opção "Imprimir Recibo".

2. Visualizar a Janela de Impressão: Após selecionar "Imprimir Recibo", uma janela de visualização de impressão será exibida automaticamente, mostrando o conteúdo do recibo.

3. Configurar Impressão: No painel de configuração de impressão, ajuste as opções conforme necessário, como:

   • Destino: Escolha a impressora ou selecione "Salvar como PDF" para gerar um arquivo digital.

   • Páginas: Defina se deseja imprimir todas as páginas ou apenas uma seleção específica.

   • Disposição: Escolha entre vertical ou horizontal.

   • Cor: Selecione entre impressão em cores ou preto e branco.

4. Confirmar Impressão: Após ajustar as configurações conforme desejado, clique no botão "Imprimir" para iniciar o processo de impressão.

5. Finalizar Processo: O recibo será impresso de acordo com as configurações escolhidas. Se necessário, o usuário pode salvar o recibo em formato digital para arquivos internos ou para enviar ao cliente.

14. Cobrança via Cartão de Crédito

A ação de Cobrança via Cartão de Crédito permite ao usuário realizar a cobrança de uma fatura utilizando as informações de um cartão de crédito previamente cadastrado. Esta funcionalidade é especialmente útil para facilitar o pagamento por parte do cliente, oferecendo uma alternativa prática e rápida ao boleto bancário.

Descrição do Processo:

• Ao acessar a tela de cobrança via cartão de crédito, o usuário verá as informações da fatura, incluindo Número da Fatura, Vencimento e Descrição.

• O usuário deve selecionar o perfil de cobrança disponível para o cartão de crédito e o perfil do cliente, ambos previamente cadastrados.

• Caso não haja um perfil de cobrança configurado, uma mensagem de alerta será exibida orientando o usuário a configurar um perfil antes de prosseguir.

Passos para Conclusão:

1. Acesse a Tela de Cobrança via Cartão de Crédito: Verifique se as informações da fatura estão corretas.

2. Selecione o Perfil de Cobrança Disponível: No campo destinado, selecione o perfil de cobrança disponível para o cartão de crédito do cliente.

3. Escolha o Perfil do Cliente: Selecione o perfil do cliente que será utilizado para a cobrança.

4. Clique em Salvar para Confirmar: Após selecionar os perfis, clique em Salvar para processar a cobrança.

5. Mensagem de Sucesso: Uma mensagem será exibida confirmando que a cobrança via cartão de crédito foi realizada com sucesso.

15. Baixar Fatura

A ação de Baixar Fatura é utilizada para informar ao banco que a fatura gerada não deve mais ser considerada para cobrança. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como a necessidade de alterar informações na fatura (vencimento, valor, etc.) ou devido a modificações no status da fatura. Ao baixar a fatura, o ID associado a ela, que foi enviado ao banco na remessa, é desconsiderado, permitindo que a fatura seja alterada conforme necessário.

Descrição do Processo:

• Quando uma fatura é gerada para um cliente, ela é enviada ao banco com um ID específico, que identifica essa cobrança.

• Se o cliente efetua o pagamento, esse ID retorna no arquivo de liquidação. No entanto, caso haja a necessidade de modificar a fatura, a baixa é utilizada para "desconsiderar" essa remessa anterior.

• Após a baixa, o sistema permite que o usuário faça alterações na fatura, como modificar o vencimento ou o valor.

Passos para Conclusão:

1. Clique na opção Baixar Fatura no menu de ações ao lado da fatura desejada.

2. O sistema exibirá um modal de confirmação com a mensagem: “Será realizada a baixa desta fatura. Tem certeza que deseja prosseguir?”.

3. Clique em Confirmar para prosseguir com a baixa.

4. O sistema processará a solicitação e exibirá a mensagem "Baixa dada com sucesso", indicando que a fatura foi baixada e o ID desconsiderado.

16. Excluir Fatura

A ação de Excluir Fatura permite remover uma fatura do sistema de forma definitiva, eliminando-a do controle financeiro e histórico de cobranças. Esta funcionalidade é usada quando há necessidade de cancelar permanentemente uma fatura, seja por erro, duplicidade ou outra justificativa relevante. A exclusão é um processo irreversível e requer uma justificativa específica.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação Excluir Fatura, o sistema exibe uma tela com os detalhes da fatura, o histórico da fatura, e as contas associadas à fatura.

• O usuário deve fornecer um motivo de exclusão e uma descrição extra para justificar a remoção da fatura.

• Todos os campos, como Código, Cliente, Histórico da Fatura e Contas Associadas, são preenchidos automaticamente com base nas informações da fatura selecionada.

• O campo de Motivo da Exclusão oferece uma lista de opções, e o campo Descrição Extra permite que o usuário adicione detalhes adicionais.

Passos para Conclusão:

1. Na aba de Faturas, clique no ícone de três pontos ao lado da fatura que deseja excluir para abrir o menu de ações.

2. Selecione a opção Excluir.

3. Na tela de Excluir Fatura, revise as informações exibidas da fatura, incluindo o histórico e as contas associadas.

4. Escolha o Motivo da Exclusão no campo apropriado.

5. Preencha o campo Descrição Extra com detalhes adicionais sobre a razão da exclusão.

6. Clique em Confirmar para finalizar a exclusão.

7. Uma mensagem de sucesso será exibida, indicando que a fatura foi excluída do sistema com êxito.

Ações em Massa na Aba de Faturas

1. Liquidar Faturas em Massa

A ação de Liquidar Faturas em Massa permite realizar a quitação de múltiplas faturas de uma só vez, simplificando o processo de pagamento para o usuário. Essa funcionalidade é utilizada para agilizar o processo de liquidação em situações onde há várias faturas pendentes, eliminando a necessidade de liquidá-las individualmente.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção Liquidar no menu lateral, o sistema abre a tela Liquidar faturas em massa, onde são listadas as faturas selecionadas.

• O usuário deve preencher os campos obrigatórios como Data de efetivação, Valor, Forma de pagamento e Profile.

• O campo Descrição/Observação/Motivo da liquidação é utilizado para inserir informações adicionais relevantes ao processo de liquidação.

• Após preencher todas as informações, o sistema calcula o valor total das faturas selecionadas para liquidação.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Liquidar faturas em massa, preencha os campos obrigatórios:

   • Data de efetivação: Insira a data na qual a liquidação será efetivada.

   • Valor: Verifique o valor total das faturas selecionadas.

   • Forma de pagamento: Selecione o método de pagamento desejado.

   • Profile: Selecione o perfil de cobrança adequado.

2. Se necessário, insira uma descrição ou observação no campo Descrição/Observação/Motivo da liquidação.

3. Verifique as faturas listadas e remova qualquer fatura que não deva ser liquidada em massa, clicando no ícone de lixeira ao lado da fatura correspondente.

4. Clique em Confirmar para prosseguir com a liquidação.

5. Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que as faturas foram liquidadas com sucesso.

2. Estornar Faturas em Massa

A ação de Estornar Faturas em Massa permite reverter o pagamento de múltiplas faturas ao mesmo tempo. Esta funcionalidade é utilizada em casos em que faturas previamente liquidadas necessitam ser corrigidas ou quando pagamentos indevidos precisam ser revertidos. O estorno pode ser realizado para múltiplas faturas selecionadas, facilitando o processo de ajuste financeiro e controle de pagamentos dentro do sistema.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação Estornar Faturas em Massa, o sistema exibe uma tela com os detalhes necessários para o estorno, incluindo as faturas que foram previamente selecionadas.

• Os campos Data de Estorno, Origem dos Valores (que inclui opções como Conta Caixa, Conta Banco, e Conta Cofre), e Justificativa para Estorno precisam ser preenchidos pelo usuário. Estes campos são essenciais para determinar o motivo do estorno e a origem dos valores a serem estornados.

• A seção Faturas Selecionadas lista todas as faturas que foram marcadas para estorno. Caso alguma fatura não possa ser estornada em massa, um ícone de aviso será exibido ao lado da fatura correspondente.

• Após preencher todos os campos obrigatórios e revisar as faturas selecionadas, o usuário pode prosseguir com o estorno.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Estornar Faturas em Massa, selecione a Data de Estorno desejada utilizando o campo de calendário.

2. No campo Origem dos Valores, escolha a origem adequada (como Conta Caixa, Conta Banco, ou Conta Cofre), que determina de onde os valores estornados serão retirados.

3. Selecione a conta específica associada à origem dos valores escolhida.

4. Insira uma Justificativa para o Estorno que explique o motivo da reversão dos valores das faturas selecionadas.

5. Revise todas as faturas listadas na seção Faturas Selecionadas para garantir que todas estão corretas e prontas para o estorno.

6. Clique em Confirmar para finalizar o processo de estorno em massa.

7. Uma mensagem de sucesso será exibida, indicando que o estorno das faturas foi realizado com êxito.

3. Suspender Faturas em Massa

A ação de Suspender Faturas em Massa permite que o usuário suspenda múltiplas faturas simultaneamente, interrompendo temporariamente a cobrança até que uma nova ação seja tomada. Esta funcionalidade é útil em casos onde é necessário congelar cobranças devido a razões administrativas, financeiras ou de negociação com o cliente.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção de Suspender Faturas em Massa, o sistema exibe uma tela para a escolha do Motivo da Suspensão e um campo para Descrição Extra.

• O campo Motivo da Suspensão é obrigatório e oferece opções de seleção predefinidas que justificam o motivo da suspensão.

• O campo Descrição Extra permite que o usuário adicione informações adicionais relevantes à suspensão, ajudando no rastreamento e justificativa da ação.

• Uma lista de faturas elegíveis é exibida abaixo, permitindo ao usuário visualizar as faturas que serão suspensas, com detalhes como número da fatura, cliente, valor bruto e valor liquidado.

Passos para Conclusão:

1. Selecione a opção de Suspender Faturas em Massa na aba de faturas.

2. No campo Motivo da Suspensão, escolha um motivo que justifique a suspensão das faturas selecionadas.

3. No campo Descrição Extra, insira informações adicionais, se necessário.

4. Revise a lista de faturas que serão suspensas para garantir que todas estão corretas.

5. Clique em Confirmar para suspender as faturas selecionadas.

6. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que as faturas foram suspensas com sucesso.

4. Remover Suspensão de Faturas em Massa

A ação de Remover Suspensão de Faturas em Massa permite ao usuário remover a suspensão de diversas faturas ao mesmo tempo, que foram previamente suspensas. Esta funcionalidade é útil para situações em que as faturas que estavam suspensas devem ser reativadas, possibilitando sua liquidação ou outros processos subsequentes.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção de Remover Suspensão de Faturas em Massa, o sistema exibe uma tela contendo as faturas que foram previamente suspensas e que estão disponíveis para ter a suspensão removida.

• A tela apresenta uma lista de faturas selecionadas para o processo, incluindo informações como número da fatura, descrição, cliente, valor bruto, e valor liquidado.

• O usuário pode revisar as faturas selecionadas e, se necessário, remover alguma fatura da lista utilizando o ícone de lixeira na coluna "Remover".

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Remover Suspensão de Faturas em Massa, revise todas as faturas listadas e verifique se todas estão corretas e precisam ter a suspensão removida.

2. Caso deseje remover alguma fatura do processo de remoção de suspensão, clique no ícone de lixeira correspondente à fatura na coluna "Remover".

3. Após revisar e ajustar a seleção das faturas, clique no botão Confirmar para prosseguir.

4. O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação de sucesso, indicando que as suspensões das faturas selecionadas foram removidas com sucesso.

5. Imprimir Faturas em Massa

A ação de Imprimir Faturas em Massa permite ao usuário gerar a impressão de diversas faturas selecionadas de uma só vez. Essa funcionalidade é particularmente útil quando há necessidade de imprimir um grande volume de faturas para envio físico ou para arquivo.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção de Imprimir Faturas em Massa, o sistema abre uma tela de visualização de impressão contendo todas as faturas selecionadas.

• Nesta tela de visualização, é possível conferir o conteúdo das faturas que serão impressas, incluindo todos os detalhes como valores, cliente, data de vencimento, e instruções de pagamento.

• O usuário pode definir as preferências de impressão, como o destino da impressão (impressora física ou em PDF), o número de páginas, a disposição e a cor.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Imprimir Faturas em Massa, revise as faturas que foram carregadas para impressão e certifique-se de que todas estão corretas.

2. Configure as opções de impressão conforme necessário, incluindo o destino, o número de páginas, a disposição (vertical ou horizontal), e a cor (preto e branco ou colorido).

3. Após revisar as configurações, clique no botão Imprimir para iniciar o processo de impressão.

4. O sistema realizará a impressão das faturas conforme as configurações escolhidas e exibirá uma mensagem de confirmação de sucesso.

6. Cobrança via Cartão de Crédito em Massa

A ação de Cobrança via Cartão de Crédito em Massa permite que o usuário realize cobranças em várias faturas simultaneamente, utilizando perfis de cobrança via cartão de crédito previamente configurados. Esta funcionalidade é ideal para agilizar o processo de cobrança em clientes que possuem débitos recorrentes ou múltiplos débitos acumulados.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação de Cobrança via Cartão de Crédito em Massa, o sistema exibe uma tela onde o usuário pode selecionar o perfil de cobrança e o perfil do cliente.

• Os campos Profile de cobrança disponível para cartão de crédito e Selecione o perfil do cliente são obrigatórios para definir as configurações de cobrança.

• A tela exibe a lista de faturas selecionadas para cobrança em massa, contendo informações como o número da fatura, descrição, cliente, valor bruto e valor liquidado.

• Faturas que não estão configuradas para cobrança via cartão de crédito são sinalizadas e não poderão ser incluídas no processo de cobrança.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Cobrança via Cartão de Crédito em Massa, selecione o Profile de cobrança disponível para cartão de crédito desejado.

2. Em seguida, selecione o Perfil do cliente associado à cobrança.

3. Confirme as faturas que deseja cobrar, verificando se todas as informações estão corretas.

4. Clique em Confirmar para prosseguir com a cobrança em massa.

5. O sistema processará a cobrança e exibirá uma mensagem de confirmação de sucesso, indicando que as cobranças foram adicionadas com sucesso às faturas selecionadas.

7. Remover Marcação de Remessa Transmitida

A ação de Remover Marcação de Remessa Transmitida permite retirar o status de transmissão de remessa de várias faturas simultaneamente. Essa funcionalidade é útil quando se deseja corrigir ou ajustar o estado de faturas que foram marcadas como transmitidas por engano ou que necessitam ser reenviadas.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação de Remover Marcação de Remessa Transmitida, o sistema exibe uma tela onde o usuário pode selecionar as faturas para remoção da marcação.

• É necessário fornecer uma justificativa para a remoção da marcação de remessa, preenchendo o campo de justificativa.

• A lista de faturas selecionadas será exibida para revisão, incluindo detalhes como número da fatura, cliente, valor bruto, e valor liquidado.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Remover Marcação de Remessa Transmitida, selecione as faturas que terão a marcação removida.

2. Insira uma justificativa no campo correspondente para justificar a remoção da marcação.

3. Revise as faturas selecionadas para garantir que estejam corretas.

4. Clique em Confirmar para concluir a ação.

5. Uma mensagem de sucesso será exibida, indicando que a marcação de remessa foi removida das faturas selecionadas com sucesso.

Ações na Aba de Contas Não Faturadas

1. Nova Conta

A ação de Nova Conta permite adicionar uma nova conta não faturada ao sistema. Esta funcionalidade é usada para criar contas que ainda não foram faturadas e devem ser gerenciadas no fluxo de contas a receber. A nova conta pode incluir detalhes como cliente, valor, vencimento e regras de replicação.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção Nova Conta, o sistema abre uma tela para o preenchimento das informações da nova conta.

• Os campos Cliente, Descrição da conta, Valor, Vencimento, Referência Inicial, Referência Final, Parcela, Plano de contas e Plano de composição de derivação avulsa são obrigatórios e devem ser preenchidos com as informações correspondentes.

• Após preencher as informações da conta, o usuário pode clicar em Próximo para acessar a aba de Regras.

• Na aba Regras, o usuário pode definir configurações de Replicação e recorrência e de Faturação da conta. Esses campos são opcionais, mas permitem configurações automáticas para contas que precisam ser replicadas ou faturadas em intervalos definidos.

• Após configurar as regras, clique em Salvar para concluir a criação da nova conta.

Passos para Conclusão:

1. Clique em Nova Conta na aba Contas Não Faturadas.

2. Preencha todos os campos obrigatórios (e opcionais caso deseje): Cliente, Descrição da conta, Valor, Vencimento, Referência Inicial, Referência Final, Parcela, Plano de contas, e Plano de composição de derivação avulsa.

3. Clique em Próximo para avançar para a aba Regras.

4. Configure as Regras da conta, como Replicação e recorrência e Faturação da conta, conforme necessário.

5. Clique em Salvar para finalizar a criação da nova conta.

6. Uma mensagem de confirmação será exibida informando que a conta foi criada com sucesso.

2. Editar Conta

A ação de Editar Conta permite ao usuário modificar informações de uma conta não faturada existente no sistema. Esta funcionalidade é usada para ajustar detalhes como valores, vencimentos, referências, entre outros aspectos, garantindo que os dados estejam atualizados conforme necessário.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção de Editar, o sistema abre uma janela com os detalhes da conta selecionada.

• Todos os campos da conta, incluindo Descrição, Valor, Vencimento, Referência Inicial e Referência Final, podem ser ajustados conforme necessário.

Passos para Conclusão:

1. Na lista de Contas Não Faturadas, clique no ícone de três pontos ao lado da conta desejada e selecione Editar.

2. Faça as alterações necessárias nos campos disponíveis na janela de edição da conta.

3. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que a conta foi alterada com sucesso.

3. Faturar Conta

A ação de Faturar Conta permite a emissão de uma fatura para uma conta que ainda não foi faturada. Ao realizar essa ação, a conta é convertida em uma fatura pronta para cobrança.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação Faturar para uma conta, o sistema exibe a tela de Faturar Conta.

• Nesta tela, é necessário escolher o Método de faturamento: uma fatura por conta ou todas as contas em uma fatura.

• Selecione o Profile de cobrança que será utilizado.

• Os demais campos, como Data de Vencimento e Descrição, são preenchidos automaticamente e estão bloqueados para edição.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Faturar Conta, selecione o Método de faturamento desejado (uma fatura por conta ou todas as contas em uma fatura).

2. Escolha o Profile de cobrança disponível para o cliente.

3. Clique em Salvar para confirmar o faturamento da conta.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que a conta foi faturada com sucesso.

4. Suspender Conta

A ação de Suspender Conta permite a suspensão temporária de uma conta não faturada, impedindo que ela seja processada para faturamento até que a suspensão seja removida. Esta funcionalidade é útil para pausas temporárias em cobranças ou ajustes necessários.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação Suspender para uma conta, o sistema exibe a tela de Suspender Conta.

• Nesta tela, o usuário deve selecionar o Motivo da Suspensão a partir de uma lista de opções disponíveis.

• O campo Descrição é utilizado para fornecer detalhes adicionais sobre o motivo da suspensão.

• Após confirmar, a conta é marcada como suspensa e não estará disponível para faturamento até que a suspensão seja removida.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Suspender Conta, selecione o Motivo de Suspensão a partir da lista de opções.

2. Preencha o campo de Descrição com informações adicionais sobre o motivo da suspensão.

3. Clique em Confirmar para suspender a conta.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que a conta foi suspensa com sucesso.

5. Remover Suspensão de Conta

A ação de Remover Suspensão permite que uma conta que estava suspensa retorne ao status anterior, sendo novamente considerada nas operações de cobrança e faturamento.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a ação Remover Suspensão para uma conta, o sistema exibe a tela de Remover Suspensão da Conta.

• Nesta tela, é necessário fornecer uma Descrição para justificar a remoção da suspensão da conta.

• O nome do Cliente é exibido, mas o campo é bloqueado para edição.

• Ao confirmar a ação, a conta terá sua suspensão removida e estará novamente disponível para as operações padrão.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Remover Suspensão da Conta, digite a Descrição justificando a remoção da suspensão.

2. Clique em Salvar para confirmar a remoção da suspensão da conta.

3. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que a suspensão da conta foi removida com sucesso.

6. Detalhes da Conta

A ação de Detalhes da Conta permite visualizar as informações completas de uma conta que não foi faturada, incluindo histórico, derivações e dimensões da conta.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção Detalhes da Conta para uma conta específica, o sistema exibe uma nova tela com as informações detalhadas da conta.

• Nesta tela, é possível navegar entre as abas de Histórico da conta, Derivações da conta e Dimensões da conta para verificar informações específicas.

• A aba Histórico da conta mostra todos os eventos registrados relacionados à conta.

• A aba Derivações da conta lista todas as derivações associadas à conta, permitindo também editar composições.

• A aba Dimensões da conta exibe informações sobre as dimensões financeiras e de custo relacionadas à conta.

Passos para Conclusão:

1. Na aba Contas não faturadas, clique no ícone de três pontos ao lado da conta desejada.

2. Selecione a opção Detalhes da Conta.

3. O sistema exibirá a tela de detalhes, permitindo visualizar o Histórico da conta, Derivações da conta, e Dimensões da conta.

4. Navegue pelas abas conforme necessário para acessar as informações desejadas.

5. Para editar uma derivação, clique em Editar composição na aba Derivações da conta.

7. Remover Conta

A ação de Remover Conta permite a exclusão de uma conta que ainda não foi faturada do sistema. Após executar esta ação, a conta será removida permanentemente.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção Remover para uma conta, o sistema exibirá a tela de Remover Conta.

• Nesta tela, o usuário deve preencher o campo de Observações com a justificativa para a remoção da conta.

• Após preencher as informações necessárias, a conta será removida do sistema.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Contas não faturadas, clique no ícone de opções ao lado da conta desejada.

2. Selecione a opção Remover.

3. Na tela de Remover Conta, preencha o campo de Observações com a justificativa necessária.

4. Clique em Salvar para confirmar a remoção da conta.

5. Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que a conta foi removida com sucesso.

Ações em Massa na Aba de Contas Não Faturadas

1. Suspender Contas em Massa

A ação de Suspender Contas em Massa permite suspender várias contas não faturadas de uma só vez. Ao realizar essa ação, todas as contas selecionadas são marcadas como suspensas, de acordo com o motivo especificado.

Descrição do Processo:

• Na tela de Contas Não Faturadas, o usuário pode selecionar várias contas ao mesmo tempo para suspensão.

• Após selecionar as contas desejadas, o usuário deve clicar em Alterar em Massa e escolher a opção Suspender Contas.

• No modal que é aberto, o usuário deve preencher o campo de Motivo da Suspensão e o campo de Descrição Extra.

• Apenas as contas que permitirem a ação de suspensão serão processadas; as demais serão ignoradas.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Contas Não Faturadas, selecione as contas que deseja suspender.

2. Clique em Alterar em Massa e selecione a opção Suspender Contas.

3. No modal de Suspender Contas em Massa, preencha o campo Motivo da Suspensão e Descrição Extra conforme necessário.

4. Clique em Salvar para confirmar a suspensão das contas selecionadas.

5. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que as contas foram suspensas com sucesso.

2. Remover Suspensão de Contas em Massa

A ação de Remover Suspensão de Contas em Massa permite retirar a suspensão de múltiplas contas não faturadas selecionadas. Ao realizar essa ação, as contas voltam ao seu estado original, prontas para serem faturadas ou processadas de acordo com a necessidade.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção Remover Suspensão para múltiplas contas, o sistema exibe a tela Remover Suspensão de Conta em Massa.

• Nesta tela, é necessário preencher o campo de Descrição extra para justificar a remoção da suspensão.

• As contas selecionadas para remoção da suspensão são listadas com detalhes, como número da conta, vencimento e cliente.

• Contas que não podem ser removidas da suspensão em massa são indicadas com um ícone de aviso.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Remover Suspensão de Conta em Massa, preencha o campo Descrição extra com as informações relevantes para justificar a remoção da suspensão.

2. Verifique as contas selecionadas na lista e remova qualquer conta indesejada usando o ícone de lixeira na coluna "Remover".

3. Clique em Salvar para confirmar a remoção da suspensão das contas selecionadas.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que as suspensões das contas foram removidas com sucesso.

3. Faturamento de Contas em Massa

A ação de Faturamento de Contas em Massa permite a emissão de faturas para múltiplas contas selecionadas que ainda não foram faturadas. Ao realizar essa ação, cada conta é convertida em uma fatura pronta para cobrança, de acordo com o método selecionado.

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção de Faturamento de Contas em Massa, o sistema exibe a tela de configuração para a fatura de todas as contas selecionadas.

• Nesta tela, é necessário escolher o Método de faturamento, que pode ser:

  • Uma fatura por conta: gera uma fatura separada para cada conta selecionada.

  • Todas as contas em uma fatura: agrupa todas as contas selecionadas em uma única fatura.

• Também é necessário selecionar o Profile de cobrança que será utilizado.

• Os campos Vencimento e Descrição estão bloqueados e não requerem preenchimento, pois são automaticamente gerados pelo sistema com base no método selecionado e no perfil de cobrança.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Faturamento de Contas em Massa, selecione o Método de faturamento desejado (uma fatura por conta ou todas as contas em uma fatura).

2. Escolha o Profile de cobrança disponível para o cliente.

3. Clique em Salvar para confirmar o faturamento das contas selecionadas.

4. Uma mensagem de confirmação será exibida, indicando que as contas foram faturadas com sucesso.

Ações na Aba de E-mail

1. Novo Lote > Envio de Email em Massa

Descrição do Processo:

• Esta ação permite enviar emails em massa para um conjunto de destinatários, utilizando filtros como Profile, Cidade, Datas de vencimento, e Dias de inadimplência.

• Tags podem ser usadas para selecionar grupos de clientes, mas não são obrigatórias.

• O usuário pode configurar a conta SMTP e escolher entre enviar apenas faturas, documentos fiscais, ou ambos.

• Após selecionar os filtros e configurações desejados, o usuário pode escolher para quais clientes enviar o e-mail utilizando o botão de anexos.

• Se nenhum cliente for selecionado, o e-mail será enviado para todos os clientes que se enquadram nos filtros definidos.

Passos para Conclusão:

1. Acesse a aba E-mail e clique em Novo Lote > Enviar e-mails.

2. Na tela de Envio de E-mail em Massa, preencha os campos obrigatórios:

   • Profile: Selecione o perfil de envio desejado.

   • Cidade: Escolha a cidade, se aplicável.

   • Data de vencimento inicial e Data de vencimento final: Defina o intervalo de datas de vencimento.

   • Dias de inadimplência: Preencha se necessário.

3. Se desejar utilizar tags, clique em Tags e selecione as tags disponíveis para filtrar os clientes.

4. Selecione a Conta SMTP configurada que deseja utilizar para o envio dos e-mails.

5. Escolha o tipo de documento que deseja enviar:

   • Somente faturas,

   • Somente documentos fiscais,

   • Ambos.

6. Clique no botão de Anexos para abrir a lista de clientes e selecionar aqueles que devem receber o e-mail.

   • Se não selecionar nenhum cliente, o e-mail será enviado para todos os clientes que atenderem aos filtros definidos anteriormente.

7. Clique em Enviar para concluir o processo.

8. Uma mensagem de confirmação aparecerá indicando que o lote foi criado com sucesso e o envio de e-mails foi realizado.

2. Novo Lote > Imprimir Boletos

Descrição do Processo:

• Ao selecionar a opção Imprimir Boletos na ação de Novo Lote, o sistema exibe a tela de Impressão de boletos em massa.

• Nesta tela, o usuário deve selecionar o Profile, Cidade e os Filtros de data de vencimento para definir o período das faturas que deseja incluir na impressão.

• O campo Dias de inadimplência também pode ser utilizado para filtrar os boletos a serem impressos com base nos dias de atraso.

• É possível marcar a opção Reimprimir para incluir boletos que já foram impressos anteriormente.

• O usuário pode adicionar Tags para refinar ainda mais a seleção de boletos a serem impressos.

Passos para Conclusão:

1. Na tela de Impressão de boletos em massa, selecione o Profile desejado.

2. Selecione a Cidade a partir da lista de opções disponíveis.

3. Preencha a Data de vencimento inicial e Data de vencimento final para determinar o período dos boletos que deseja imprimir.

4. Se necessário, insira os Dias de inadimplência para filtrar os boletos de acordo com o atraso.

5. Marque a opção Reimprimir caso queira incluir boletos que já foram impressos.

6. Clique no botão Tags para abrir o filtro de tags e selecione as tags desejadas para incluir apenas clientes específicos.

7. Após preencher todas as informações, clique em Confirmar.

8. O sistema exibirá a tela de Lote de faturas, onde o usuário pode revisar a lista de faturas que serão incluídas na impressão.

9. Utilize as opções na parte inferior da tela para Imprimir, Permitir impressão, Ignorar impressão ou Encerrar lote.