Configuração de Caixas 

Os administradores do sistema poderão criar os Caixas para seus operadores através do seguinte acesso 

ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações de caixas → Painel de Operadores de Caixas cadastrados 

Para cada operador, o usuário terá que criar um Caixa e relacioná-lo. Para criar clique no botão 'Novo Caixa' no canto inferior direito da tela 

O usuário terá que informar: 

• Operador - O operador que será responsável pelo caixa. 
  • O sistema apenas permitirá um operador por caixa 
• Inativo - Para definir se o Caixa está ativo ou não 
  • Caso o caixa não estiver ativo ele não poderá ser aberto e não será exibidos como opção de escolha em alguns lugares do sistema  
• Horário de Inicio e Horário de Fim - Período em que o operador do Caixa poderá realizar movimentações 
  • Qualquer horário fora deste período não será possível realizar operações
• Pagamento Parcial - definição se o caixa em questão poderá efetuar recebimentos parciais
• Recebe Retroativo - definição se o caixa em questão poderá receber pagamentos retroativos
• Dias Limite - O número de dias que o caixa poderá ficar aberto. Caso o operador não feche o caixa dentro destes dias, o caixa não deixará mais registrar movimentos após atingir o Limite
• Supervisor - Definição se o operado definido acima será é um supervisor. 
  • O supervisor poderá analisar os caixas de todos os operadores. 
  • Não supervisores poderão visualizar informações apenas do próprio caixa   
• Pode estornar - Definição se o operador em questão poderá realizar estornos de movimento 
• Ver contas a pagar - Definição se o operador em questão poderá visualizar também contas a pagar 
  • Por default os caixas poderão visualizar contas a receber  
• Limite (R$) - Valor estipulado para a geração de alerta para sangria de caixa. Informando o valor 0 (zero) quer dizer que está sem limite.
• Alterar desconto - Autoriza que este operador possa fazer alterações no campo de desconto da liquidação.
  
• Alterar acréscimo - Autoriza que este operador possa fazer alterações no campo de acréscimo da liquidação.
• 🆕 R$ máximo de desconto - Recurso disponível a partir da release nº65! É possível definir um valor máximo de desconto para os operadores que tiverem autorização (campo Alterar desconto), assim serão permitidos somente valores de desconto dentro desta faixa. A limitação ocorre somente no pagamento de contas/faturas a receber no caixa do operador

O usuário terá que confirmar o cadastro do caixa para que a operação seja realizada

O Caixa em si se encontra em Módulo Financeiro → Menu Financeiro - Home

Quando o caixa do operador não estiver de acordo com as configurações definidas, ao tentar realizar alguma operação o sistema irá informar a seguinte mensagem 

Configuração de Cofres

Os administradores do sistema poderão criar os Cofres através do seguinte acesso 

ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações de caixas → Painel de Contas Cofre Cadastro 

Para criar clique no botão 'Novo Cofre' no canto inferior direito da tela. O usuário terá que informar: 

• Empresa -  Informe a empresa associada a esta conta cofre.
• Ativo? - Com o caixa Ativo = Não, ele poderá ser fechado, porém não permitira aberturas nem lançamentos neste caixa
• Saldo Inicial - Saldo inicial deste cofre. Este campo será utilizado para a geração do controle de saldos.
• Descrição - Nome do cofre
• Observações - Observações adicionais desta conta cofre.

O usuário terá que confirmar o cadastro do cofre para que a operação seja realizada

Configuração de Recibos do Caixa

Os administradores do sistema poderão criar os modelos para recibos que poderão ser emitidos nos Caixas 

ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configurações de caixas → Painel de Perfil de Recibos 

Para criar os recibos clique no botão 'Novo Perfil' no canto inferior direito da tela. O usuário terá que informar: 

• Nome do Perfil - Nome identificativo deste perfil.
• Tipo do perfil
  • Abertura de caixa
  • Vale
    
  • Vale - crédito
    
  • Suprimento
    
  • Sangria
    
  • Liquidação de fatura
    
  • Estorno de fatura
    
  • Transferência entre caixas
    
  • Transferência para conta banco
    
  • Fechamento de caixa
    
  • Recibo avulso de liquidação
    
• Corpo do Perfil 
  • No corpo do perfil o usuário poderá utilizar coringas. 
    • O sistema fornecerá coringas estáticos ou padrões, este não são gerenciados pelo usuário e coringas dinâmicos que são coringas personalizados. Para personalizar coringas entre em contato com o suporte da MK.
    • Os coringas poderão ser acessados pelos botões do canto superior direito da tela