Configurações de Regra de Vencimento
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Índice
Cadastro de Regras de Vencimento
ACESSO: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Regras de Vencimento
O usuário terá que informar
- Nome da Regra de Vencimento
- Tipo da Regra - Tipo da regra (se pré pago ou pós pago)
- Tipo de Referência
- Se vencimento a vencimento, a data inicial e referência da regra será o dia de vencimento.
Exemplo 01: Em um contrato em que
- O valor mensal é de R$ 30,00
- A regra Pré- Pago
- O tipo do Período é de vencimento a vencimento no dia 05
- Em um cenário em que um contrato de 3 parcelas é criado no dia 11, ou seja há 25 dias para o inicio da próxima referência então as parcelas serão criadas da seguinte forma
| Parcela | Vencimento | Valor | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/08/2018 | R$ 25,00 | 11/08/2018 à 04/09/2018 |
| 2 | 05/09/2018 | R$ 30,00 | 05/09/2018 à 04/10/2018 |
| 3 | 05/10/2018 | R$ 30,00 | 05/10/2018 à 04/11/2018 |
- Observe que a primeira parcela foi criada de forma proporcional
- Observe também que o vencimento da primeira parcela será criada para o dia de hoje
Exemplo 02: Em um contrato em que
- O valor mensal é de R$ 30,00
- A regra Pós- Pago
- O tipo do Período é de vencimento a vencimento no dia 05
- Em um cenário em que um contrato de 3 parcelas é criado no dia 11, ou seja há 25 dias para o inicio da próxima referência então as parcelas serão criadas da seguinte forma
| Parcela | Vencimento | Valor | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2018 | R$ 25,00 | 11/08/2018 à 04/09/2018 |
| 2 | 05/10/2018 | R$ 30,00 | 05/09/2018 à 04/10/2018 |
| 3 | 05/11/2018 | R$ 30,00 | 05/10/2018 à 04/11/2018 |
- Observe que a primeira parcela foi criada de forma proporcional
- Observe também que o vencimento da primeira parcela será criada para o próximo vencimento depois do período de referencia
- Se de 1 a 30 a data inicial de referência será o primeiro dia do mês.
Exemplo 03: Em um contrato em que
- O valor mensal é de R$ 30,00
- A regra Pré - Pago
- O tipo do Período é de 1 - 30
- Vencimento no dia 05
- Em um cenário em que um contrato de 3 parcelas é criado no dia 11, ou seja há 21 dias para o inicio da próxima referência então as parcelas serão criadas da seguinte forma
| Parcela | Vencimento | Valor | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/08/2018 | R$ 21,00 | 11/08/2018 à 31/08/2018 |
| 2 | 05/09/2018 | R$ 30,00 | 01/09/2018 à 30/09/2018 |
| 3 | 05/10/2018 | R$ 30,00 | 01/10/2018 à 31/10/2018 |
- Observe que a primeira parcela foi criada de forma proporcional
- Observe também que o vencimento da primeira parcela será criada para o dia de hoje
Exemplo 04: Em um contrato em que
- O valor mensal é de R$ 30,00
- A regra Pós - Pago
- O tipo do Período é de 1 - 30
- Vencimento no dia 05
- Em um cenário em que um contrato de 3 parcelas é criado no dia 11, ou seja há 21 dias para o inicio da próxima referência então as parcelas serão criadas da seguinte forma
| Parcela | Vencimento | Valor | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2018 | R$ 21,00 | 11/08/2018 à 31/08/2018 |
| 2 | 05/10/2018 | R$ 30,00 | 01/09/2018 à 30/09/2018 |
| 3 | 05/11/2018 | R$ 30,00 | 01/10/2018 à 31/10/2018 |
- Observe que a primeira parcela foi criada de forma proporcional
- Observe também que o vencimento da primeira parcela será criada para o próximo vencimento depois do período de referencia
- Se escolher uma data diferente para a referência, é necessário informar a data inicial de referência.
- Se escolher uma data diferente para a referência, é necessário informar a data inicial de referência.
Exemplo 05: Em um contrato em que
- O valor mensal é de R$ 30,00
- A regra Pré - Pago
- O tipo do Período é de Escolher outro período
- Vencimento no dia 10
- Dia inicial 05
- Em um cenário em que um contrato de 3 parcelas é criado no dia 11, ou seja há 25 dias para o inicio da próxima referência então as parcelas serão criadas da seguinte forma
| Parcela | Vencimento | Valor | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/08/2018 | R$ 25,00 | 11/08/2018 à 04/09/2018 |
| 2 | 10/09/2018 | R$ 30,00 | 05/09/2018 à 04/10/2018 |
| 3 | 10/10/2018 | R$ 30,00 | 05/10/2018 à 04/11/2018 |
- Observe que a primeira parcela foi criada de forma proporcional
- Observe também que o vencimento da primeira parcela será criada para o dia de hoje
Exemplo 05: Em um contrato em que
- O valor mensal é de R$ 30,00
- A regra Pós - Pago
- O tipo do Período é de Escolher outro período
- Vencimento no dia 10
- Dia inicial 05
- Em um cenário em que um contrato de 3 parcelas é criado no dia 11, ou seja há 25 dias para o inicio da próxima referência então as parcelas serão criadas da seguinte forma
| Parcela | Vencimento | Valor | Referência |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/09/2018 | R$ 25,00 | 11/08/2018 à 04/09/2018 |
| 2 | 10/10/2018 | R$ 30,00 | 05/09/2018 à 04/10/2018 |
| 3 | 10/11/2018 | R$ 30,00 | 05/10/2018 à 04/11/2018 |
- Observe que a primeira parcela foi criada de forma proporcional
- Observe também que o vencimento da primeira parcela será criada para o próximo vencimento depois do período de referencia
- Vencimento - Dia de vencimento da regra
- Dia Inicial da Referência - Dia inicial da data de referência das parcelas da regra
- Gerar primeira parcela para o próximo mês? - Essa opção somente tem efeito para regras do tipo pré-paga com período de 1 a 30. Marcando este campo, a primeira parcela não será proporcional, sendo gerada somente no próximo período de cobrança.
- Referência Telefonia Saper X - Exclusivo para a integração de telefonia com a operadora Saper X.
- Inativo - Este campo só deve ser habilitado caso você deseje inativar esta regra de vencimento (esta ação não interfere em clientes que já utilizam esta regra, somente para novos contratos).
Observação
- Importante perceber que o vencimento da Regra Pós-Pago sempre será em um data posterior ao período de referência
Aplicação das Regras de Vencimento
As Regras de Vencimento são utilizadas para definir como os Contratos dos clientes devem se comportar na geração das parcelas.
A Regra de Vencimento podem ser definidas das seguintes formas:
- Padrão - de modo que esta regra seja sugerida na criação de contratos para todos os clientes.
- Esta configuração padrão é feita nas Configurações Básicas do sistema:
- Acesse: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configuração Básica
- Saiba mais sobre as Configurações Básicas em Configurações Básicas
- Acesse: Configurações → Menu Financeiro → Submenu Configuração Básica
- Esta configuração padrão é feita nas Configurações Básicas do sistema:
- Específica - de modo que esta regra seja sugerida especificamente para o cliente.
- Esta configuração especifica é feita na Configuração da Conta do Cliente
- Acesse: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → Clique no botão de 'Configuração' na parte superior direita do painel → Aba Faturamento → Campo Regra de Vencimento
Então na criação do contrato em vez do sistema considerar as informações que estão definidas lá nas Configurações Básicas, será considerado o que definirmos aqui.
- Acesse: Módulo Financeiro → Menu Painel do Cliente → Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele → Clique no botão de 'Configuração' na parte superior direita do painel → Aba Faturamento → Campo Regra de Vencimento
- Esta configuração especifica é feita na Configuração da Conta do Cliente
Observação
Salientamos que tanto a configuração padrão quanto a configuração específica irão sugerir a regra de vencimento na criação do contrato, desta forma, caso o usuário queira, poderá escolher qualquer outra regra que achar pertinente.
Histórico de Alterações
| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTOR |
|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | Atualização dos prints relacionados a tela de configuração da conta do cliente | Giane | |
| 21/11/2023 | 109-64.9 | Atualização documentação + prints | Adryan |